| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26361 | 021942 | 中海丰泽利率债C | 2025-09-05 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 26362 | 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I | 2025-09-05 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 26363 | 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | 2025-09-05 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 26364 | 022477 | 鹏华丰顺债券C | 2025-09-05 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 26365 | 022309 | 国联沪深300指数增强A | 2025-09-05 | 1.18970000 | 1.18970000 | 购买 |
| 26366 | 022310 | 国联沪深300指数增强C | 2025-09-05 | 1.18600000 | 1.18600000 | 购买 |
| 26367 | 022279 | 融通通和债券D | 2025-09-05 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 26368 | 022484 | 金鹰元祺债券C | 2025-09-05 | 1.62270000 | 1.62270000 | 购买 |
| 26369 | 022296 | 天弘安康颐利混合E | 2025-09-05 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 26370 | 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 2025-09-03 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 26371 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 2025-09-05 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 26372 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 2025-09-05 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 26373 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 2025-09-05 | 1.86760000 | 1.86760000 | 购买 |
| 26374 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 2025-09-05 | 1.86430000 | 1.86430000 | 购买 |
| 26375 | 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 2025-09-04 | 1.30580000 | 1.34480000 | 购买 |
| 26376 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 2025-09-05 | 1.14700000 | 1.15280000 | 购买 |
| 26377 | 021915 | 博道大盘价值股票A | 2025-09-05 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 26378 | 021916 | 博道大盘价值股票C | 2025-09-05 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 26379 | 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 2025-09-05 | 0.99320000 | 0.99320000 | 购买 |
| 26380 | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.22970000 | 1.22970000 | 购买 |