| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26361 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 2026-01-13 | 1.43300000 | 1.43300000 | 购买 |
| 26362 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 2026-01-13 | 1.03980000 | 1.06840000 | 购买 |
| 26363 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2026-01-13 | 1.03820000 | 1.06680000 | 购买 |
| 26364 | 022346 | 东海美丽中国C | 2026-01-13 | 1.21610000 | 1.21610000 | 购买 |
| 26365 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 2026-01-13 | 1.27040000 | 1.27040000 | 购买 |
| 26366 | 022355 | 南方皓元短债债券E | 2026-01-13 | 1.14230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 26367 | 022329 | 中泰安弘债券C | 2026-01-13 | 1.06020000 | 1.06020000 | 购买 |
| 26368 | 022369 | 鹏华安益增强混合A | 2026-01-13 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 26369 | 022370 | 鹏华安益增强混合C | 2026-01-13 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 26370 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 2026-01-13 | 1.25420000 | 1.25420000 | 购买 |
| 26371 | 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 2026-01-13 | 1.25060000 | 1.25060000 | 购买 |
| 26372 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 2026-01-13 | 1.26730000 | 1.26730000 | 购买 |
| 26373 | 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 2026-01-13 | 1.26270000 | 1.26270000 | 购买 |
| 26374 | 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 2026-01-13 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 26375 | 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 2026-01-13 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 26376 | 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 2026-01-13 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 26377 | 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 2026-01-13 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 26378 | 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 2026-01-13 | 0.91390000 | 0.91390000 | 购买 |
| 26379 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 2026-01-13 | 2.29670000 | 2.29670000 | 购买 |
| 26380 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 2026-01-13 | 2.28240000 | 2.28240000 | 购买 |