| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26361 | 022558 | 天弘中证医药指数增强E | 2025-06-16 | 0.68610000 | 0.68610000 | 购买 |
| 26362 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 2025-06-16 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 26363 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 2025-06-16 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 26364 | 022601 | 华安现金富利货币C | 2025-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26365 | 022596 | 华安添颐混合C | 2025-06-16 | 1.28250000 | 1.28250000 | 购买 |
| 26366 | 022567 | 天弘中证500指数增强E | 2025-06-16 | 1.20710000 | 1.20710000 | 购买 |
| 26367 | 022211 | 人保红利智享混合A | 2025-06-16 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 26368 | 022212 | 人保红利智享混合C | 2025-06-16 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 26369 | 022580 | 天弘增利短债发起E | 2025-06-16 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 26370 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 2025-06-16 | 0.74580000 | 0.74580000 | 购买 |
| 26371 | 022579 | 天弘多元增利债券E | 2025-06-16 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 26372 | 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 2025-06-16 | 1.30800000 | 1.30800000 | 购买 |
| 26373 | 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 2025-06-16 | 1.18540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 26374 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 2025-06-16 | 1.33570000 | 1.33570000 | 购买 |
| 26375 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2025-06-16 | 1.77390000 | 1.77390000 | 购买 |
| 26376 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 2025-06-16 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 26377 | 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 2025-06-13 | 1.26990000 | 1.26990000 | 购买 |
| 26378 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2025-06-16 | 0.97750000 | 0.98330000 | 购买 |
| 26379 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 2025-06-16 | 1.56180000 | 1.56180000 | 购买 |
| 26380 | 022542 | 天弘优选债券E | 2025-06-16 | 1.10490000 | 1.10590000 | 购买 |