| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26361 | 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 26362 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 2026-05-19 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 26363 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 2026-05-19 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 26364 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 2026-05-21 | 1.35750000 | 1.35750000 | 购买 |
| 26365 | 022249 | 平安金管家货币D | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26366 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 2026-05-21 | 1.73020000 | 1.73020000 | 购买 |
| 26367 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 2026-05-21 | 1.74200000 | 1.74200000 | 购买 |
| 26368 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2026-05-21 | 1.67700000 | 2.29900000 | 购买 |
| 26369 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 2026-05-21 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 26370 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 26371 | 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 26372 | 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 26373 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.02490000 | 1.03100000 | 购买 |
| 26374 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.02430000 | 1.03040000 | 购买 |
| 26375 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 2026-05-21 | 1.12180000 | 1.12180000 | 购买 |
| 26376 | 022106 | 广发信息技术联接F | 2026-05-21 | 2.04370000 | 2.04370000 | 购买 |
| 26377 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 2026-05-21 | 1.30010000 | 1.30010000 | 购买 |
| 26378 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 2026-05-21 | 0.56360000 | 0.56360000 | 购买 |
| 26379 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2026-05-21 | 0.82390000 | 0.82390000 | 购买 |
| 26380 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 2026-05-21 | 1.05290000 | 1.05290000 | 购买 |