| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26361 | 022099 | 平安双盈添益债券E | 2026-09-30 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 26362 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 26363 | 022100 | 创金合信聚利债券E | 2026-09-30 | 1.20360000 | 1.20360000 | 购买 |
| 26364 | 022076 | 平安鑫瑞混合E | 2026-09-30 | 1.09960000 | 1.09960000 | 购买 |
| 26365 | 021943 | 国联新机遇混合C | 2026-09-30 | 0.89400000 | 0.89400000 | 购买 |
| 26366 | 022105 | 金鹰添利信用债债券E | 2026-09-30 | 1.29440000 | 1.29440000 | 购买 |
| 26367 | 022094 | 恒生前海恒源昭利债券A | 2026-09-30 | 1.24320000 | 1.35120000 | 购买 |
| 26368 | 022095 | 恒生前海恒源昭利债券C | 2026-09-30 | 1.30190000 | 1.30190000 | 购买 |
| 26369 | 022041 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.00300000 | 1.03600000 | 购买 |
| 26370 | 022042 | 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.00290000 | 1.03080000 | 购买 |
| 26371 | 022078 | 泰信债券周期回报C | 2026-09-30 | 1.10830000 | 1.13080000 | 购买 |
| 26372 | 022079 | 泰信债券周期回报D | 2026-09-30 | 1.11790000 | 1.14040000 | 购买 |
| 26373 | 022118 | 鹏华丰玉债券E | 2026-09-30 | 1.04620000 | 1.05320000 | 购买 |
| 26374 | 022088 | 永赢安泰中短债D | 2026-09-30 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 26375 | 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 2026-09-30 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 26376 | 022038 | 兴银数字经济智选混合发起A | 2026-09-30 | 1.73950000 | 1.73950000 | 购买 |
| 26377 | 022039 | 兴银数字经济智选混合发起C | 2026-09-30 | 1.72690000 | 1.72690000 | 购买 |
| 26378 | 022040 | 博时裕荣纯债债券C | 2026-09-30 | 1.25410000 | 1.25410000 | 购买 |
| 26379 | 022064 | 博时裕创纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02120000 | 1.07670000 | 购买 |
| 26380 | 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 2026-09-30 | 1.47640000 | 1.47640000 | 购买 |