| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2621 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合A | 2025-06-20 | 2.36800000 | 3.69700000 | 购买 |
| 2622 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2025-06-20 | 2.83620000 | 4.83460000 | 购买 |
| 2623 | 270008 | 广发核心精选混合 | 2025-06-20 | 4.24200000 | 4.45200000 | 购买 |
| 2624 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 2025-06-20 | 3.20080000 | 3.82080000 | 购买 |
| 2625 | 519667 | 银河银信添利债券A | 2025-06-20 | 1.04660000 | 1.94320000 | 购买 |
| 2626 | 519666 | 银河银信添利债券B | 2025-06-20 | 1.04150000 | 1.86860000 | 购买 |
| 2627 | 100028 | 富国天时货币B | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2628 | 001001 | 华夏债券A/B | 2025-06-20 | 1.40790000 | 2.34290000 | 购买 |
| 2629 | 560001 | 益民货币 | 2020-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2630 | 090008 | 大成强化收益定期开放债券 | 2019-01-16 | 1.24300000 | 1.44300000 | 购买 |
| 2631 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 2025-06-20 | 1.19390000 | 1.81950000 | 购买 |
| 2632 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 2025-06-20 | 0.82950000 | 1.30250000 | 购买 |
| 2633 | 070015 | 嘉实多元债券A | 2025-06-20 | 1.31100000 | 2.07600000 | 购买 |
| 2634 | 070016 | 嘉实多元债券B | 2025-06-20 | 1.30000000 | 2.01200000 | 购买 |
| 2635 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 2025-06-20 | 5.40630000 | 7.06130000 | 购买 |
| 2636 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 2025-06-20 | 4.16440000 | 4.43240000 | 购买 |
| 2637 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 2025-06-20 | 0.58630000 | 2.77890000 | 购买 |
| 2638 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 2025-06-20 | 1.15480000 | 1.77860000 | 购买 |
| 2639 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | 2025-06-20 | 1.17840000 | 1.86420000 | 购买 |
| 2640 | 162299 | 宏利集利债券C | 2025-06-20 | 1.22150000 | 1.99170000 | 购买 |