| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26381 | 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.22680000 | 1.22680000 | 购买 |
| 26382 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 2025-09-05 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 26383 | 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 2025-09-05 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 26384 | 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 2025-09-04 | 1.04230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 26385 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 2025-09-05 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 26386 | 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 2025-09-05 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 26387 | 022518 | 南方产业智选股票C | 2025-09-05 | 1.99600000 | 1.99600000 | 购买 |
| 26388 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.14910000 | 1.14910000 | 购买 |
| 26389 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 26390 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2025-09-04 | 1.98690000 | 1.98690000 | 购买 |
| 26391 | 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-09-05 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 26392 | 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 2025-09-04 | 1.79880000 | 1.79880000 | 购买 |
| 26393 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 2025-09-05 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 26394 | 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 2025-09-05 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 26395 | 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 2025-09-05 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 26396 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2025-09-04 | 1.71280000 | 1.71280000 | 购买 |
| 26397 | 021501 | 信澳科技驱动混合A | 2025-09-05 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 26398 | 021502 | 信澳科技驱动混合C | 2025-09-05 | 1.17690000 | 1.17690000 | 购买 |
| 26399 | 022534 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 2025-09-05 | 1.21900000 | 1.21900000 | 购买 |
| 26400 | 022295 | 财通聚利债券C | 2025-09-05 | 1.17810000 | 1.17810000 | 购买 |