| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26381 | 021854 | 博时稳健恒利债券C | 2026-04-02 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 26382 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 2026-04-01 | 1.19630000 | 1.19630000 | 购买 |
| 26383 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 2026-04-01 | 1.18760000 | 1.18760000 | 购买 |
| 26384 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 2026-04-01 | 1.46510000 | 1.46510000 | 购买 |
| 26385 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 2026-04-01 | 1.45320000 | 1.45320000 | 购买 |
| 26386 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 2026-04-01 | 1.19870000 | 1.19870000 | 购买 |
| 26387 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 2026-04-01 | 1.19020000 | 1.19020000 | 购买 |
| 26388 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 2026-04-01 | 1.82210000 | 1.82210000 | 购买 |
| 26389 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 2026-04-01 | 1.80770000 | 1.80770000 | 购买 |
| 26390 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 2026-04-01 | 1.21890000 | 1.21890000 | 购买 |
| 26391 | 022225 | 泓德智选领航混合C | 2026-04-01 | 1.21180000 | 1.21180000 | 购买 |
| 26392 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 2026-04-01 | 0.90040000 | 0.90040000 | 购买 |
| 26393 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 2026-04-01 | 0.89510000 | 0.89510000 | 购买 |
| 26394 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 2026-04-01 | 1.28200000 | 1.28200000 | 购买 |
| 26395 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 2026-04-01 | 1.27150000 | 1.27150000 | 购买 |
| 26396 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 2026-04-01 | 1.11120000 | 1.11120000 | 购买 |
| 26397 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 2026-04-01 | 1.54150000 | 1.54150000 | 购买 |
| 26398 | 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | 2026-03-30 | 1.04360000 | 1.04360000 | 购买 |
| 26399 | 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | 2026-03-30 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 26400 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 2026-04-01 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |