| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26381 | 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 2025-06-16 | 0.98080000 | 0.98080000 | 购买 |
| 26382 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 2025-06-16 | 0.97890000 | 0.97890000 | 购买 |
| 26383 | 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2025-06-16 | 1.03910000 | 1.07200000 | 购买 |
| 26384 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 2025-06-16 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 26385 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债债券C | 2025-06-16 | 1.01070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 26386 | 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-06-12 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 26387 | 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-06-12 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 26388 | 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 2025-06-16 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 26389 | 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 2025-06-16 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 26390 | 022515 | 农银金盈债券C | 2025-06-16 | 1.07630000 | 1.09630000 | 购买 |
| 26391 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2025-06-16 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 26392 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2025-06-16 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 26393 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2025-06-16 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 26394 | 022536 | 天弘安益债券E | 2025-06-16 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 26395 | 022602 | 天弘信利债券E | 2025-06-16 | 1.03700000 | 1.07990000 | 购买 |
| 26396 | 022605 | 人保货币E | 2025-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26397 | 022591 | 人保鑫瑞中短债债券E | 2025-06-16 | 1.16080000 | 1.16080000 | 购买 |
| 26398 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债发起E | 2025-06-16 | 1.02230000 | 1.02430000 | 购买 |
| 26399 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2025-06-16 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 26400 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开E | 2025-06-13 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |