| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26381 | 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 2026-09-30 | 1.46950000 | 1.46950000 | 购买 |
| 26382 | 022114 | 前海开源弘泽债券D | 2026-09-30 | 1.20560000 | 1.21340000 | 购买 |
| 26383 | 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 2026-09-30 | 0.87660000 | 0.87660000 | 购买 |
| 26384 | 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 2026-09-30 | 0.87330000 | 0.87330000 | 购买 |
| 26385 | 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 2026-09-30 | 0.79310000 | 0.79310000 | 购买 |
| 26386 | 021944 | 广发中证基建工程ETF联接F | 2026-09-30 | 0.78300000 | 0.78300000 | 购买 |
| 26387 | 021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 2026-09-30 | 1.24890000 | 1.24890000 | 购买 |
| 26388 | 022005 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 2026-09-30 | 0.68310000 | 0.68310000 | 购买 |
| 26389 | 021946 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F | 2026-09-30 | 1.32620000 | 1.38940000 | 购买 |
| 26390 | 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 26391 | 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 26392 | 022086 | 国泰嘉睿纯债债券E | 2026-09-30 | 1.07780000 | 1.12750000 | 购买 |
| 26393 | 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 2026-09-30 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 26394 | 022124_1 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 2025-11-24 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 26395 | 021812 | 东兴宸泰量化选股混合发起A | 2026-09-30 | 1.51080000 | 1.51080000 | 购买 |
| 26396 | 021813 | 东兴宸泰量化选股混合发起C | 2026-09-30 | 1.49270000 | 1.49270000 | 购买 |
| 26397 | 022119 | 平安产业趋势混合A | 2026-09-30 | 1.51070000 | 1.51070000 | 购买 |
| 26398 | 022120 | 平安产业趋势混合C | 2026-09-30 | 1.49440000 | 1.49440000 | 购买 |
| 26399 | 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2026-09-30 | 1.04040000 | 1.05940000 | 购买 |
| 26400 | 022133 | 富国增利债券发起式E | 2026-09-30 | 1.08650000 | 1.12150000 | 购买 |