| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26381 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 2026-05-21 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
| 26382 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 2026-05-21 | 1.29500000 | 1.29500000 | 购买 |
| 26383 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 2026-05-21 | 1.12110000 | 1.14410000 | 购买 |
| 26384 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 2026-05-21 | 1.12890000 | 1.15190000 | 购买 |
| 26385 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 2026-05-21 | 1.24780000 | 1.24780000 | 购买 |
| 26386 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2026-05-21 | 1.05970000 | 1.17530000 | 购买 |
| 26387 | 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 26388 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.02950000 | 1.02950000 | 购买 |
| 26389 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 26390 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26391 | 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 26392 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.04470000 | 1.04470000 | 购买 |
| 26393 | 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 26394 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2026-05-21 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 26395 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2026-05-21 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 26396 | 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 2026-05-21 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 26397 | 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 2026-05-21 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 26398 | 022259 | 鹏华弘盛混合E | 2026-05-21 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 26399 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 2026-05-21 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 26400 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |