| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26401 | 022134 | 富国增利债券发起式F | 2026-09-30 | 1.08470000 | 1.11970000 | 购买 |
| 26402 | 022113 | 国泰丰鑫纯债债券C | 2026-09-30 | 1.01240000 | 1.06560000 | 购买 |
| 26403 | 022117 | 中欧中短债债券发起D | 2026-09-30 | 1.07240000 | 1.10500000 | 购买 |
| 26404 | 022107 | 华宝中短债债券D | 2026-09-30 | 1.23150000 | 1.23150000 | 购买 |
| 26405 | 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 2026-09-30 | 1.09870000 | 1.11870000 | 购买 |
| 26406 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 2026-09-30 | 1.11260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 26407 | 022131 | 鹏华普利债券E | 2026-09-30 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 26408 | 022103 | 交银裕通纯债债券D | 2026-09-30 | 1.11860000 | 1.16360000 | 购买 |
| 26409 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.89610000 | 0.89610000 | 购买 |
| 26410 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.89170000 | 0.89170000 | 购买 |
| 26411 | 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 2026-09-30 | 1.03570000 | 1.03570000 | 购买 |
| 26412 | 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 2026-09-30 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 26413 | 021296 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.54800000 | 1.54800000 | 购买 |
| 26414 | 021297 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.54030000 | 1.54030000 | 购买 |
| 26415 | 022143 | 富国景利纯债债券D | 2026-09-30 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 26416 | 022147 | 国联安中短债债券D | 2026-09-30 | 1.05550000 | 1.08650000 | 购买 |
| 26417 | 022128 | 华安纯债债券E | 2026-09-30 | 1.07710000 | 1.12660000 | 购买 |
| 26418 | 022129 | 华富安福债券C | 2026-09-30 | 1.12750000 | 1.12750000 | 购买 |
| 26419 | 022130 | 华富安福债券D | 2026-09-30 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 26420 | 022127 | 华富可转债债券C | 2026-09-30 | 1.30430000 | 1.30430000 | 购买 |