| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26401 | 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 2026-04-01 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 26402 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2026-04-01 | 1.02830000 | 1.03900000 | 购买 |
| 26403 | 022282 | 鹏华弘华混合E | 2026-04-01 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 26404 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 2026-04-01 | 1.64930000 | 1.64930000 | 购买 |
| 26405 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 2026-04-01 | 1.64160000 | 1.64160000 | 购买 |
| 26406 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.14670000 | 1.14670000 | 购买 |
| 26407 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 2026-04-01 | 1.35380000 | 1.35380000 | 购买 |
| 26408 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 2026-04-01 | 1.35000000 | 1.35000000 | 购买 |
| 26409 | 022294 | 摩根纯债债券D | 2026-04-01 | 1.30550000 | 1.33160000 | 购买 |
| 26410 | 022289 | 银河沃丰债券C | 2026-04-01 | 1.11140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 26411 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 2026-04-01 | 1.19200000 | 1.19200000 | 购买 |
| 26412 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 2026-04-01 | 1.18800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 26413 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 2026-04-01 | 1.13880000 | 1.13880000 | 购买 |
| 26414 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2026-04-01 | 1.01080000 | 1.05950000 | 购买 |
| 26415 | 022361 | 天弘荣创一年持有混合C | 2026-04-01 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 26416 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 2026-04-01 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 26417 | 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 2026-04-01 | 1.05280000 | 1.05280000 | 购买 |
| 26418 | 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 2026-04-01 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 26419 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 2026-04-01 | 1.01380000 | 1.01380000 | 购买 |
| 26420 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 2026-04-01 | 1.29330000 | 1.29330000 | 购买 |