| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26401 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 2026-05-21 | 7.45000000 | 7.45000000 | 购买 |
| 26402 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 2026-05-21 | 1.23660000 | 1.23660000 | 购买 |
| 26403 | 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 2026-05-21 | 1.11610000 | 1.11610000 | 购买 |
| 26404 | 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2026-05-21 | 4.81600000 | 4.81600000 | 购买 |
| 26405 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2026-05-21 | 2.41970000 | 2.41970000 | 购买 |
| 26406 | 021517 | 兴华兴利债券A | 2026-05-21 | 1.09690000 | 1.09690000 | 购买 |
| 26407 | 021518 | 兴华兴利债券C | 2026-05-21 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 26408 | 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.18360000 | 1.21180000 | 购买 |
| 26409 | 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.17990000 | 1.20800000 | 购买 |
| 26410 | 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.13260000 | 1.13260000 | 购买 |
| 26411 | 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 26412 | 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.31910000 | 1.31910000 | 购买 |
| 26413 | 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.31050000 | 1.31050000 | 购买 |
| 26414 | 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 2026-05-21 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 26415 | 022265 | 中欧诚悦债券C | 2026-05-21 | 1.03030000 | 1.06300000 | 购买 |
| 26416 | 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 2026-05-21 | 1.03340000 | 1.04430000 | 购买 |
| 26417 | 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 2026-05-21 | 1.03590000 | 1.04720000 | 购买 |
| 26418 | 022201 | 国泰利安中短债债券F | 2026-05-21 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 26419 | 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 2026-05-21 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
| 26420 | 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2026-03-26 | 1.04700000 | 1.07180000 | 购买 |