| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26401 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2025-06-25 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 26402 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2025-06-25 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 26403 | 022536 | 天弘安益债券E | 2025-06-25 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 26404 | 022602 | 天弘信利债券E | 2025-06-25 | 1.03250000 | 1.08050000 | 购买 |
| 26405 | 022605 | 人保货币E | 2025-06-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26406 | 022591 | 人保鑫瑞中短债债券E | 2025-06-25 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 26407 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债发起E | 2025-06-25 | 1.01800000 | 1.02480000 | 购买 |
| 26408 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2025-06-25 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 26409 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开E | 2025-06-20 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 26410 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2025-06-25 | 1.71840000 | 1.71840000 | 购买 |
| 26411 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 2025-06-25 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 26412 | 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2025-06-25 | 1.11650000 | 1.26950000 | 购买 |
| 26413 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 2025-06-25 | 1.02940000 | 1.07740000 | 购买 |
| 26414 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 2025-06-25 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 26415 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 2025-06-25 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 26416 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 2025-06-25 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |
| 26417 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 2025-06-25 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 26418 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 2025-06-25 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 26419 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 2025-06-25 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 26420 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2025-06-25 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |