| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26421 | 022142 | 鹏华金利债券D | 2026-09-30 | 1.03890000 | 1.05760000 | 购买 |
| 26422 | 022146 | 金鹰元盛债券(LOF)D | 2026-09-30 | 1.35140000 | 1.35140000 | 购买 |
| 26423 | 022125 | 天治天得利货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26424 | 021828 | 招商中证A100ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 26425 | 021829 | 招商中证A100ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 26426 | 018802 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26427 | 018803 | 华泰保兴吉年晟一年持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26428 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 2026-09-30 | 0.89050000 | 0.89050000 | 购买 |
| 26429 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 2026-09-30 | 0.88710000 | 0.88710000 | 购买 |
| 26430 | 021191 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26431 | 021192 | 东方鑫裕稳健一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26432 | 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | 2026-09-30 | 1.21030000 | 1.21960000 | 购买 |
| 26433 | 022156 | 鹏华可转债债券D | 2026-09-30 | 1.53390000 | 1.53390000 | 购买 |
| 26434 | 022138 | 平安元泓30天滚动持有短债E | 2026-09-30 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 26435 | 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 2026-09-30 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 26436 | 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 2026-09-30 | 1.06310000 | 1.06310000 | 购买 |
| 26437 | 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 2026-09-29 | 1.43790000 | 1.43790000 | 购买 |
| 26438 | 022169 | 大成中证红利指数E | 2026-09-30 | 2.69190000 | 2.69190000 | 购买 |
| 26439 | 022140 | 华安信用四季红债券E | 2026-09-30 | 1.04930000 | 1.10550000 | 购买 |
| 26440 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 2026-09-30 | 1.14100000 | 1.14100000 | 购买 |