| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26421 | 022176 | 国泰利享中短债债券F | 2026-05-21 | 1.22700000 | 1.22700000 | 购买 |
| 26422 | 021884 | 太平量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.43980000 | 1.43980000 | 购买 |
| 26423 | 021885 | 太平量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.42610000 | 1.42610000 | 购买 |
| 26424 | 021647 | 东方红动力领航混合A | 2026-05-21 | 1.93630000 | 1.93630000 | 购买 |
| 26425 | 021648 | 东方红动力领航混合C | 2026-05-21 | 1.92220000 | 1.92220000 | 购买 |
| 26426 | 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 2026-05-21 | 1.33640000 | 1.33640000 | 购买 |
| 26427 | 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 2026-05-21 | 1.32430000 | 1.32430000 | 购买 |
| 26428 | 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 2026-05-21 | 1.24450000 | 1.24450000 | 购买 |
| 26429 | 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 2026-05-21 | 1.23670000 | 1.23670000 | 购买 |
| 26430 | 022285 | 鹏华弘实混合E | 2026-05-21 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26431 | 022266 | 博时裕泉纯债债券C | 2026-05-21 | 1.13230000 | 1.14600000 | 购买 |
| 26432 | 022280 | 鹏华纯债债券A | 2026-05-21 | 1.05620000 | 1.06400000 | 购买 |
| 26433 | 022263 | 鹏华丰诚债券B | 2026-05-21 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 26434 | 022264 | 鹏华丰诚债券E | 2026-05-21 | 1.08020000 | 1.08020000 | 购买 |
| 26435 | 022281 | 鹏华弘润混合E | 2026-05-21 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 26436 | 022283 | 鹏华安泽混合E | 2026-05-21 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 26437 | 022284 | 鹏华弘信混合E | 2026-05-21 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 26438 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 2026-05-21 | 0.67200000 | 0.67200000 | 购买 |
| 26439 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 2026-05-21 | 1.53630000 | 1.53630000 | 购买 |
| 26440 | 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 2026-05-21 | 1.52190000 | 1.52190000 | 购买 |