| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26421 | 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | 2025-06-16 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 26422 | 022652 | 圆信永丰丰和E | 2025-06-16 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 26423 | 022655 | 农银天天利货币C | 2025-06-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26424 | 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-16 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 26425 | 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 2025-06-16 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 26426 | 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 2025-06-16 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 26427 | 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 2025-06-16 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 26428 | 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 2025-06-16 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 26429 | 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | 2025-06-16 | 2.43020000 | 2.43020000 | 购买 |
| 26430 | 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 2025-06-16 | 1.06800000 | 1.17600000 | 购买 |
| 26431 | 022593 | 人保鑫盛纯债E | 2025-06-16 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 26432 | 022608 | 人保鑫泽纯债E | 2025-06-16 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 26433 | 022513 | 人保中证800指数增强A | 2025-06-16 | 1.01500000 | 1.01500000 | 购买 |
| 26434 | 022514 | 人保中证800指数增强C | 2025-06-16 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 26435 | 022419 | 中欧优享债券A | 2025-06-16 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 26436 | 022420 | 中欧优享债券C | 2025-06-16 | 1.00750000 | 1.00750000 | 购买 |
| 26437 | 022614 | 南方中证A100ETF联接I | 2025-06-16 | 1.44030000 | 1.91580000 | 购买 |
| 26438 | 022519 | 东海祥龙混合(LOF)C | 2025-06-16 | 0.85430000 | 0.85430000 | 购买 |
| 26439 | 022639 | 太平恒庆利率债A | 2025-06-16 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 26440 | 022640 | 太平恒庆利率债C | 2025-06-16 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |