| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26441 | 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 2025-06-16 | 1.01420000 | 1.01420000 | 购买 |
| 26442 | 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 2025-06-16 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 26443 | 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 2025-06-16 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 26444 | 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 2025-06-16 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 26445 | 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 2025-06-16 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 26446 | 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 2025-06-16 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 26447 | 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 2025-06-16 | 1.03280000 | 1.12780000 | 购买 |
| 26448 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 2025-06-16 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 26449 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 2025-06-16 | 1.19000000 | 1.19000000 | 购买 |
| 26450 | 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2025-06-16 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 26451 | 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2025-06-16 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 26452 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2025-06-16 | 1.34820000 | 1.34820000 | 购买 |
| 26453 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 2025-06-16 | 1.17910000 | 1.17910000 | 购买 |
| 26454 | 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 2025-06-16 | 1.32670000 | 1.32670000 | 购买 |
| 26455 | 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 2025-06-16 | 2.85940000 | 2.85940000 | 购买 |
| 26456 | 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 2025-06-16 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 26457 | 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 2025-06-16 | 0.76690000 | 0.76690000 | 购买 |
| 26458 | 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 2025-06-16 | 1.52190000 | 1.52190000 | 购买 |
| 26459 | 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 2025-06-16 | 0.99460000 | 1.01540000 | 购买 |
| 26460 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 2025-06-16 | 0.99270000 | 1.01350000 | 购买 |