| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26441 | 022163 | 鹏华稳利短债债券D | 2026-09-30 | 1.03250000 | 1.03250000 | 购买 |
| 26442 | 022162 | 交银纯债债券发起D | 2026-09-30 | 1.07960000 | 1.14860000 | 购买 |
| 26443 | 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 2026-09-30 | 1.35050000 | 1.35050000 | 购买 |
| 26444 | 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 2026-09-30 | 1.33970000 | 1.33970000 | 购买 |
| 26445 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.13360000 | 1.17620000 | 购买 |
| 26446 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.12920000 | 1.17160000 | 购买 |
| 26447 | 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2026-09-29 | 5.04440000 | 5.04440000 | 购买 |
| 26448 | 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 2026-09-30 | 1.20370000 | 1.20370000 | 购买 |
| 26449 | 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2026-09-29 | 2.86530000 | 2.86530000 | 购买 |
| 26450 | 022183 | 万家玖盛D | 2026-09-30 | 1.02600000 | 1.07320000 | 购买 |
| 26451 | 022166 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D | 2026-09-28 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 26452 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2026-09-30 | 1.13920000 | 1.23340000 | 购买 |
| 26453 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2026-09-30 | 1.13940000 | 1.23050000 | 购买 |
| 26454 | 022187 | 宝盈盈泰纯债债券E | 2026-09-30 | 1.19760000 | 1.19760000 | 购买 |
| 26455 | 021763 | 汇添金货币E | -- | -- | 购买 | |
| 26456 | 022188 | 鹏华丰泽债券(LOF)A | 2026-09-30 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 26457 | 022139 | 平安3-5年期政策性金融债债券E | 2026-09-30 | 1.16120000 | 1.18420000 | 购买 |
| 26458 | 018657 | 融通通和债券C | 2026-09-30 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 26459 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 2026-09-30 | 1.17140000 | 1.17630000 | 购买 |
| 26460 | 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 2026-09-30 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |