| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26441 | 021853 | 博时稳健恒利债券A | 2026-05-21 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 26442 | 021854 | 博时稳健恒利债券C | 2026-05-21 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 26443 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 2026-05-21 | 1.05540000 | 1.05540000 | 购买 |
| 26444 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 2026-05-21 | 1.04700000 | 1.04700000 | 购买 |
| 26445 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 2026-05-21 | 1.53770000 | 1.53770000 | 购买 |
| 26446 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 2026-05-21 | 1.52830000 | 1.52830000 | 购买 |
| 26447 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.17480000 | 1.17480000 | 购买 |
| 26448 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.16570000 | 1.16570000 | 购买 |
| 26449 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 2026-05-21 | 1.57530000 | 1.57530000 | 购买 |
| 26450 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.56150000 | 1.56150000 | 购买 |
| 26451 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 2026-05-21 | 1.27530000 | 1.27530000 | 购买 |
| 26452 | 022225 | 泓德智选领航混合C | 2026-05-21 | 1.26720000 | 1.26720000 | 购买 |
| 26453 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 2026-05-21 | 0.95160000 | 0.95160000 | 购买 |
| 26454 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 2026-05-21 | 0.94550000 | 0.94550000 | 购买 |
| 26455 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 2026-05-21 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |
| 26456 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 2026-05-21 | 1.24380000 | 1.24380000 | 购买 |
| 26457 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 2026-05-21 | 1.11590000 | 1.11590000 | 购买 |
| 26458 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 2026-05-21 | 1.63680000 | 1.63680000 | 购买 |
| 26459 | 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 26460 | 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |