| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26461 | 022126 | 国泰利安中短债债券E | 2026-09-30 | 1.08680000 | 1.08680000 | 购买 |
| 26462 | 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 2026-09-30 | 1.02540000 | 1.04180000 | 购买 |
| 26463 | 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 2026-09-30 | 1.01840000 | 1.03480000 | 购买 |
| 26464 | 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-09-30 | 1.02840000 | 1.04350000 | 购买 |
| 26465 | 022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D | 2026-09-29 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 26466 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.65440000 | 1.65440000 | 购买 |
| 26467 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.64620000 | 1.64620000 | 购买 |
| 26468 | 022186 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | 2026-09-30 | 1.20890000 | 1.34970000 | 购买 |
| 26469 | 022218 | 华宝宝裕债券D | 2026-09-30 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 26470 | 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 2026-09-30 | 1.26260000 | 1.44060000 | 购买 |
| 26471 | 022181 | 财通资管睿安债券E | 2026-09-30 | 1.03820000 | 1.09700000 | 购买 |
| 26472 | 022150 | 诺安精选价值混合C | 2026-09-30 | 1.59550000 | 1.59550000 | 购买 |
| 26473 | 022207 | 鹏华丰恒债券B | 2026-09-30 | 1.02960000 | 1.04450000 | 购买 |
| 26474 | 021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 2026-09-30 | 1.65870000 | 1.65870000 | 购买 |
| 26475 | 021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 2026-09-30 | 1.64540000 | 1.64540000 | 购买 |
| 26476 | 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 2026-09-30 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 26477 | 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03660000 | 1.03660000 | 购买 |
| 26478 | 022159 | 富国丰利增强债券E | 2026-09-30 | 1.42140000 | 1.42140000 | 购买 |
| 26479 | 022206 | 富国价值优势混合C | 2026-09-30 | 3.25830000 | 3.25830000 | 购买 |
| 26480 | 022044 | 招商安宁债券A | 2026-09-30 | 1.03450000 | 1.04070000 | 购买 |