| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26461 | 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 2025-06-13 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 26462 | 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 2025-06-13 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 26463 | 022506 | 泓德裕泰债券D | 2025-06-16 | 1.41190000 | 1.41190000 | 购买 |
| 26464 | 022399 | 东海增益债券发起式A | 2025-06-16 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 26465 | 022400 | 东海增益债券发起式C | 2025-06-16 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 26466 | 022662 | 永赢润益债券B | 2025-06-16 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 26467 | 022660 | 永赢宏泰短债D | 2025-06-16 | 1.01640000 | 1.02660000 | 购买 |
| 26468 | 022626 | 诺安中证A100指数D | 2025-06-16 | 1.84700000 | 1.84700000 | 购买 |
| 26469 | 022401 | 财通安泰利率债债券 | 2025-06-16 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 26470 | 022688 | 申万菱信中证A500指数增强A | 2025-06-16 | 1.01350000 | 1.01350000 | 购买 |
| 26471 | 022689 | 申万菱信中证A500指数增强C | 2025-06-16 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 26472 | 022700 | 睿远港股通核心价值混合A | 2025-06-16 | 1.31020000 | 1.31020000 | 购买 |
| 26473 | 022701 | 睿远港股通核心价值混合C | 2025-06-16 | 1.30780000 | 1.30780000 | 购买 |
| 26474 | 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 2025-06-13 | 0.95530000 | 0.95530000 | 购买 |
| 26475 | 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 2025-06-13 | 1.67980000 | 1.74480000 | 购买 |
| 26476 | 022679 | 科创板ETF联接I | 2025-06-13 | 0.77750000 | 0.77750000 | 购买 |
| 26477 | 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 2025-06-13 | 1.25370000 | 1.25370000 | 购买 |
| 26478 | 022663 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 2025-06-13 | 1.35340000 | 1.35340000 | 购买 |
| 26479 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 2025-06-13 | 1.30940000 | 1.30940000 | 购买 |
| 26480 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 2025-06-12 | 1.32870000 | 1.32870000 | 购买 |