| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26461 | 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2026-01-13 | 1.04360000 | 1.06760000 | 购买 |
| 26462 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-01-13 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 26463 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-01-13 | 1.15530000 | 1.15530000 | 购买 |
| 26464 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2026-01-13 | 1.34430000 | 1.34430000 | 购买 |
| 26465 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 2026-01-13 | 1.34200000 | 1.34200000 | 购买 |
| 26466 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 2026-01-13 | 1.37760000 | 1.37760000 | 购买 |
| 26467 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 2026-01-13 | 1.37130000 | 1.37130000 | 购买 |
| 26468 | 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2026-01-13 | 1.00670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 26469 | 022378 | 浙商惠利纯债C | 2026-01-13 | 1.05600000 | 1.06670000 | 购买 |
| 26470 | 022189 | 鹏华金城混合A | 2026-01-13 | 1.24380000 | 1.24380000 | 购买 |
| 26471 | 022190 | 鹏华金城混合C | 2026-01-13 | 1.24180000 | 1.24180000 | 购买 |
| 26472 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 2026-01-13 | 1.12290000 | 1.16930000 | 购买 |
| 26473 | 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 2026-01-12 | 1.07320000 | 1.10580000 | 购买 |
| 26474 | 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 2026-01-13 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 26475 | 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 2026-01-13 | 1.02920000 | 1.02920000 | 购买 |
| 26476 | 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 2026-01-13 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 26477 | 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 2026-01-13 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 26478 | 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-01-13 | 1.21660000 | 1.21660000 | 购买 |
| 26479 | 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-01-13 | 1.21250000 | 1.21250000 | 购买 |
| 26480 | 022193 | 鹏华安诚混合D | 2026-01-13 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |