| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26461 | 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 2025-09-05 | 1.34270000 | 1.34270000 | 购买 |
| 26462 | 022558 | 天弘中证医药指数增强E | 2025-09-05 | 0.79850000 | 0.79850000 | 购买 |
| 26463 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 2025-09-05 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |
| 26464 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 2025-09-05 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 26465 | 022601 | 华安现金富利货币C | 2025-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26466 | 022596 | 华安添颐混合C | 2025-09-05 | 1.30310000 | 1.30310000 | 购买 |
| 26467 | 022567 | 天弘中证500指数增强E | 2025-09-05 | 1.45860000 | 1.45860000 | 购买 |
| 26468 | 022211 | 人保红利智享混合A | 2025-09-05 | 1.10200000 | 1.10200000 | 购买 |
| 26469 | 022212 | 人保红利智享混合C | 2025-09-05 | 1.09810000 | 1.09810000 | 购买 |
| 26470 | 022580 | 天弘增利短债发起E | 2025-09-05 | 1.14430000 | 1.14430000 | 购买 |
| 26471 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 2025-09-05 | 0.79470000 | 0.79470000 | 购买 |
| 26472 | 022579 | 天弘多元增利债券E | 2025-09-05 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 26473 | 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 2025-09-05 | 1.65790000 | 1.65790000 | 购买 |
| 26474 | 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 2025-09-05 | 1.32820000 | 1.32820000 | 购买 |
| 26475 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 2025-09-05 | 1.56580000 | 1.56580000 | 购买 |
| 26476 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2025-09-05 | 1.89320000 | 1.89320000 | 购买 |
| 26477 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 2025-09-05 | 1.20330000 | 1.20330000 | 购买 |
| 26478 | 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 2025-09-05 | 1.27240000 | 1.27240000 | 购买 |
| 26479 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2025-09-05 | 1.14050000 | 1.15040000 | 购买 |
| 26480 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 2025-09-05 | 1.58540000 | 1.58540000 | 购买 |