| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26461 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 2026-05-21 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 26462 | 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 2026-05-21 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 26463 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2026-05-21 | 1.03230000 | 1.04300000 | 购买 |
| 26464 | 022282 | 鹏华弘华混合E | 2026-05-21 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 26465 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 2026-05-21 | 1.58230000 | 1.58230000 | 购买 |
| 26466 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 2026-05-21 | 1.57410000 | 1.57410000 | 购买 |
| 26467 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.24220000 | 1.24220000 | 购买 |
| 26468 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 2026-05-21 | 1.39840000 | 1.39840000 | 购买 |
| 26469 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 2026-05-21 | 1.39400000 | 1.39400000 | 购买 |
| 26470 | 022294 | 摩根纯债债券D | 2026-05-21 | 1.29610000 | 1.33720000 | 购买 |
| 26471 | 022289 | 银河沃丰债券C | 2026-05-21 | 1.11820000 | 1.16820000 | 购买 |
| 26472 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 2026-05-21 | 1.26760000 | 1.26760000 | 购买 |
| 26473 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 2026-05-21 | 1.26290000 | 1.26290000 | 购买 |
| 26474 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 2026-05-21 | 1.14170000 | 1.14170000 | 购买 |
| 26475 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2026-05-21 | 1.01620000 | 1.06490000 | 购买 |
| 26476 | 022361 | 天弘荣创一年持有混合C | 2026-05-21 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 26477 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 2026-05-21 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 26478 | 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 2026-05-21 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 26479 | 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 2026-05-21 | 1.02350000 | 1.02350000 | 购买 |
| 26480 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 2026-05-21 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |