| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26481 | 022542 | 天弘优选债券E | 2025-09-05 | 1.10330000 | 1.10530000 | 购买 |
| 26482 | 022473 | 兴证全球中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.14870000 | 1.14870000 | 购买 |
| 26483 | 022474 | 兴证全球中证A500指数增强C | 2025-09-05 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 26484 | 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2025-09-05 | 1.03330000 | 1.07140000 | 购买 |
| 26485 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 2025-09-05 | 1.25390000 | 1.25390000 | 购买 |
| 26486 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债债券C | 2025-09-05 | 0.99680000 | 1.03680000 | 购买 |
| 26487 | 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-09-03 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 26488 | 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-09-03 | 1.15830000 | 1.15830000 | 购买 |
| 26489 | 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 2025-09-05 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 26490 | 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 2025-09-05 | 1.11700000 | 1.11700000 | 购买 |
| 26491 | 022515 | 农银金盈债券C | 2025-09-05 | 1.06590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 26492 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2025-09-05 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 26493 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2025-09-05 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 26494 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2025-09-05 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 26495 | 022536 | 天弘安益债券E | 2025-09-05 | 1.08330000 | 1.08330000 | 购买 |
| 26496 | 022602 | 天弘信利债券E | 2025-09-05 | 1.02950000 | 1.07750000 | 购买 |
| 26497 | 022605 | 人保货币E | 2025-09-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26498 | 022591 | 人保鑫瑞中短债债券E | 2025-09-05 | 1.16340000 | 1.16340000 | 购买 |
| 26499 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债发起E | 2025-09-05 | 1.01850000 | 1.02530000 | 购买 |
| 26500 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2025-09-05 | 1.06780000 | 1.06880000 | 购买 |