| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26481 | 022045 | 招商安宁债券C | 2026-09-30 | 1.03080000 | 1.03610000 | 购买 |
| 26482 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 2026-09-30 | 1.73610000 | 1.73610000 | 购买 |
| 26483 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 2026-09-30 | 1.57190000 | 1.57190000 | 购买 |
| 26484 | 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 2026-09-30 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 26485 | 022208 | 华安稳固收益债券E | 2026-09-30 | 1.19520000 | 1.25620000 | 购买 |
| 26486 | 021678 | 永赢安泽6个月持有债券A | 2026-09-30 | 1.06560000 | 1.06560000 | 购买 |
| 26487 | 021679 | 永赢安泽6个月持有债券C | 2026-09-30 | 1.05960000 | 1.05960000 | 购买 |
| 26488 | 021680 | 永赢安泽6个月持有债券E | 2026-09-30 | 1.06360000 | 1.06360000 | 购买 |
| 26489 | 022223 | 泉果消费机遇混合发起式A | 2026-09-30 | 1.17800000 | 1.17800000 | 购买 |
| 26490 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 2026-09-30 | 1.56950000 | 1.56950000 | 购买 |
| 26491 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 2026-09-30 | 1.56080000 | 1.56080000 | 购买 |
| 26492 | 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.05250000 | 1.08120000 | 购买 |
| 26493 | 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.04840000 | 1.07710000 | 购买 |
| 26494 | 022000 | 浙商汇金红利机遇混合A | 2026-09-30 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 26495 | 022001 | 浙商汇金红利机遇混合C | 2026-09-30 | 1.13280000 | 1.13280000 | 购买 |
| 26496 | 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.61730000 | 1.61730000 | 购买 |
| 26497 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.61100000 | 1.61100000 | 购买 |
| 26498 | 022175 | 富国宝利增强债券E | 2026-09-30 | 1.44470000 | 1.44470000 | 购买 |
| 26499 | 022231 | 金信民富债券E | 2026-09-30 | 1.41880000 | 1.41880000 | 购买 |
| 26500 | 022235 | 鹏华稳瑞中短债C | 2026-09-30 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |