| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26481 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 2025-06-17 | 1.31600000 | 1.31600000 | 购买 |
| 26482 | 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 2025-06-18 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 26483 | 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 2025-06-18 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 26484 | 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 2025-06-18 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 26485 | 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 2025-06-18 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 26486 | 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-18 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 26487 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 2025-06-18 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 26488 | 022667 | 永赢瑞益债券D | 2025-06-18 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 26489 | 021638 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-16 | 1.03930000 | 1.03930000 | 购买 |
| 26490 | 021639 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-16 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 26491 | 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 26492 | 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 26493 | 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 2025-06-18 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 26494 | 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | 2025-06-18 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 26495 | 022627 | 博时中证A100指数A | 2025-06-18 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 26496 | 022628 | 博时中证A100指数C | 2025-06-18 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 26497 | 022712 | 中信保诚惠泽C | 2025-06-18 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |
| 26498 | 022713 | 中信保诚惠泽D | 2025-06-18 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 26499 | 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 2025-06-18 | 1.00530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 26500 | 022685 | 中银中证1000指数增强E | 2025-06-18 | 1.27350000 | 1.27350000 | 购买 |