| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26481 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 2026-05-21 | 1.35310000 | 1.35310000 | 购买 |
| 26482 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 2026-05-21 | 1.34520000 | 1.34520000 | 购买 |
| 26483 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 2026-05-21 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 26484 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 2026-05-21 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 26485 | 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 2026-05-21 | 1.09670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 26486 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 2026-05-21 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 26487 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 2026-05-21 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 26488 | 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 2026-05-21 | 1.12730000 | 1.12730000 | 购买 |
| 26489 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 2026-05-21 | 1.55810000 | 2.08210000 | 购买 |
| 26490 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 2026-05-21 | 1.18990000 | 1.20490000 | 购买 |
| 26491 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 2026-05-21 | 1.19680000 | 1.21180000 | 购买 |
| 26492 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2026-05-21 | 1.03830000 | 1.24830000 | 购买 |
| 26493 | 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2026-05-21 | 1.04500000 | 1.25500000 | 购买 |
| 26494 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2026-05-21 | 2.74760000 | 2.74760000 | 购买 |
| 26495 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2026-05-21 | 2.73490000 | 2.73490000 | 购买 |
| 26496 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 2026-05-21 | 0.52130000 | 0.52130000 | 购买 |
| 26497 | 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 2026-05-21 | 1.07330000 | 1.11330000 | 购买 |
| 26498 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 2026-05-21 | 1.81960000 | 1.81960000 | 购买 |
| 26499 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 2026-05-21 | 1.02790000 | 1.06170000 | 购买 |
| 26500 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2026-05-21 | 1.02580000 | 1.05960000 | 购买 |