基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
26481 022157 东兴红利优选混合A 2026-01-13 1.06420000 1.06420000 购买
26482 022158 东兴红利优选混合C 2026-01-13 1.05930000 1.05930000 购买
26483 022194 鹏华安诚混合E 2026-01-13 1.03320000 1.03320000 购买
26484 022408 鑫元睿鑫添益债券A 2026-01-13 1.06300000 1.06300000 购买
26485 022409 鑫元睿鑫添益债券C 2026-01-13 1.05790000 1.05790000 购买
26486 022366 贝莱德沪深300指数增强A 2026-01-13 1.23430000 1.23430000 购买
26487 022367 贝莱德沪深300指数增强C 2026-01-13 1.22870000 1.22870000 购买
26488 021941 中海丰泽利率债A 2026-01-13 0.98340000 0.98940000 购买
26489 021942 中海丰泽利率债C 2026-01-13 0.98650000 0.98650000 购买
26490 022487 财通资管鸿慧中短债发起式I 2026-01-13 1.11760000 1.11760000 购买
26491 022478 鹏华鑫享稳健混合E 2026-01-13 1.07090000 1.07090000 购买
26492 022477 鹏华丰顺债券C 2026-01-13 1.04110000 1.04110000 购买
26493 022309 国联沪深300指数增强A 2026-01-13 1.28610000 1.28610000 购买
26494 022310 国联沪深300指数增强C 2026-01-13 1.28020000 1.28020000 购买
26495 022279 融通通和债券D 2026-01-13 1.10220000 1.10220000 购买
26496 022484 金鹰元祺债券C 2026-01-13 1.69500000 1.69500000 购买
26497 022296 天弘安康颐利混合E 2026-01-13 1.06700000 1.06700000 购买
26498 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) 2026-01-09 1.18200000 1.18200000 购买
26499 022510 鹏华丰盛债券A 2026-01-13 1.02000000 1.02000000 购买
26500 022511 鹏华丰盛债券D 2026-01-13 1.01730000 1.01730000 购买