| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26501 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开E | 2025-09-05 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |
| 26502 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2025-09-05 | 1.92460000 | 1.92460000 | 购买 |
| 26503 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 2025-09-05 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 26504 | 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2025-09-05 | 1.11220000 | 1.26520000 | 购买 |
| 26505 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 2025-09-05 | 1.02890000 | 1.07690000 | 购买 |
| 26506 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 2025-09-05 | 1.33580000 | 1.33580000 | 购买 |
| 26507 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 2025-09-05 | 1.33350000 | 1.33350000 | 购买 |
| 26508 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 2025-09-05 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 26509 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 2025-09-05 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 26510 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 2025-09-05 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 26511 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 2025-09-05 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 26512 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2025-09-05 | 1.27140000 | 1.27140000 | 购买 |
| 26513 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2025-09-05 | 1.26960000 | 1.26960000 | 购买 |
| 26514 | 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 2025-09-05 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 26515 | 022581 | 天弘弘择短债E | 2025-09-05 | 1.17190000 | 1.17190000 | 购买 |
| 26516 | 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债E | 2025-09-05 | 1.05560000 | 1.06310000 | 购买 |
| 26517 | 022625 | 华安安益灵活配置混合E | 2025-09-05 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 26518 | 022646 | 华安上证180ETF联接I | 2025-09-05 | 1.86760000 | 1.86760000 | 购买 |
| 26519 | 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 2025-09-05 | 2.28260000 | 2.28260000 | 购买 |
| 26520 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 2025-09-05 | 1.44420000 | 1.44420000 | 购买 |