| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26501 | 022714 | 万家新兴蓝筹C | 2025-06-13 | 2.41950000 | 2.41950000 | 购买 |
| 26502 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 2025-06-13 | 5.09940000 | 5.33780000 | 购买 |
| 26503 | 020556 | 中信保诚景瑞债券D | 2025-06-13 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 26504 | 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 2025-06-13 | 1.04150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 26505 | 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 2025-06-13 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 26506 | 022710 | 工银智能制造股票C | 2025-06-13 | 1.52500000 | 1.52500000 | 购买 |
| 26507 | 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-13 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 26508 | 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 2025-06-13 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 26509 | 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 2025-06-13 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 26510 | 022292 | 前海开源优选领航股票A | 2025-06-13 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 26511 | 022293 | 前海开源优选领航股票C | 2025-06-13 | 1.06710000 | 1.06710000 | 购买 |
| 26512 | 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 2025-06-13 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 26513 | 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 2025-06-13 | 1.06910000 | 1.06910000 | 购买 |
| 26514 | 022708 | 泓德泓益量化混合C | 2025-06-13 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |
| 26515 | 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 2025-06-13 | 1.03550000 | 1.03550000 | 购买 |
| 26516 | 022637 | 东方招益债券A | 2025-06-13 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 26517 | 022638 | 东方招益债券C | 2025-06-13 | 1.00880000 | 1.00880000 | 购买 |
| 26518 | 022395 | 国泰君安稳健添利债券A | 2025-06-13 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 26519 | 022396 | 国泰君安稳健添利债券C | 2025-06-13 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 26520 | 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 2025-06-13 | 1.02700000 | 1.04400000 | 购买 |