| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26501 | 022346 | 东海美丽中国C | 2026-05-21 | 1.24090000 | 1.24090000 | 购买 |
| 26502 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 2026-05-21 | 1.21270000 | 1.21270000 | 购买 |
| 26503 | 022355 | 南方皓元短债债券E | 2026-05-21 | 1.15010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 26504 | 022329 | 中泰安弘债券C | 2026-05-21 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 26505 | 022369 | 鹏华安益增强混合A | 2026-05-21 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 26506 | 022370 | 鹏华安益增强混合C | 2026-05-21 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 26507 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 2026-05-21 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 26508 | 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 2026-05-21 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 26509 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 2026-05-21 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 26510 | 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 2026-05-21 | 1.07600000 | 1.07600000 | 购买 |
| 26511 | 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 2026-04-10 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 26512 | 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 2026-04-10 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 26513 | 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 2026-05-21 | 1.05770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 26514 | 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 2026-05-21 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 26515 | 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 2026-05-21 | 0.90450000 | 0.90450000 | 购买 |
| 26516 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 2026-05-21 | 2.94540000 | 2.94540000 | 购买 |
| 26517 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 2026-05-21 | 2.92090000 | 2.92090000 | 购买 |
| 26518 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 2026-05-21 | 0.88020000 | 0.88020000 | 购买 |
| 26519 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 2026-05-21 | 0.87680000 | 0.87680000 | 购买 |
| 26520 | 022371 | 鹏华弘泰混合D | 2026-05-21 | 1.03290000 | 1.03290000 | 购买 |