| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26501 | 022236 | 鹏华稳瑞中短债E | 2026-09-29 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 26502 | 022220 | 鹏华丰盈债券D | 2026-09-29 | 1.04930000 | 1.06210000 | 购买 |
| 26503 | 022219 | 华润元大双鑫债券D | 2026-09-29 | 1.36610000 | 1.36610000 | 购买 |
| 26504 | 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 2026-09-29 | 1.04180000 | 1.08680000 | 购买 |
| 26505 | 021958 | 南方黄金股指数A | 2026-09-29 | 1.59210000 | 1.59210000 | 购买 |
| 26506 | 021959 | 南方黄金股指数C | 2026-09-29 | 1.58650000 | 1.58650000 | 购买 |
| 26507 | 021949 | 南方深证主板50ETF联接A | 2026-09-29 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 26508 | 021950 | 南方深证主板50ETF联接C | 2026-09-29 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 26509 | 021979 | 兴全红利量化选股股票A | 2026-09-29 | 1.05750000 | 1.13850000 | 购买 |
| 26510 | 021980 | 兴全红利量化选股股票C | 2026-09-29 | 1.05100000 | 1.12590000 | 购买 |
| 26511 | 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 2026-09-29 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 26512 | 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 2026-09-29 | 1.11790000 | 1.11790000 | 购买 |
| 26513 | 021963 | 天弘国证储能电池指数发起A | 2026-09-29 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 26514 | 021964 | 天弘国证储能电池指数发起C | 2026-09-29 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 26515 | 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 2026-09-29 | 1.51700000 | 1.51700000 | 购买 |
| 26516 | 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 2026-09-29 | 1.50510000 | 1.50510000 | 购买 |
| 26517 | 022248 | 鹏华弘达混合E | 2026-09-29 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 26518 | 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 2026-09-29 | 1.03200000 | 1.03600000 | 购买 |
| 26519 | 022229 | 富国兴利增强债券E | 2026-09-29 | 1.81890000 | 1.81890000 | 购买 |
| 26520 | 022241 | 国联恒安纯债B | 2026-09-29 | 1.07610000 | 1.11610000 | 购买 |