| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26521 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2026-01-12 | 1.83370000 | 1.83370000 | 购买 |
| 26522 | 021501 | 信澳科技驱动混合A | 2026-01-13 | 1.18710000 | 1.18710000 | 购买 |
| 26523 | 021502 | 信澳科技驱动混合C | 2026-01-13 | 1.17940000 | 1.17940000 | 购买 |
| 26524 | 022534 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 2026-01-13 | 1.25600000 | 1.25600000 | 购买 |
| 26525 | 022295 | 财通聚利债券C | 2026-01-13 | 1.13720000 | 1.18220000 | 购买 |
| 26526 | 021797 | 财通稳裕回报债券A | 2026-01-13 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 26527 | 021798 | 财通稳裕回报债券C | 2026-01-13 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 26528 | 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 2026-01-13 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 26529 | 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 2026-01-13 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 26530 | 021552 | 广发景裕纯债A | 2026-01-13 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 26531 | 021553 | 广发景裕纯债C | 2026-01-13 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 26532 | 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | 2026-01-13 | 1.51500000 | 1.51500000 | 购买 |
| 26533 | 022347 | 中银上海金ETF联接基金E | 2026-01-13 | 2.29870000 | 2.29870000 | 购买 |
| 26534 | 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 2026-01-13 | 1.24870000 | 1.24870000 | 购买 |
| 26535 | 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 2026-01-13 | 1.24290000 | 1.24290000 | 购买 |
| 26536 | 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | 2026-01-13 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 26537 | 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | 2026-01-13 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 26538 | 021611 | 银河银信债券E | 2026-01-13 | 1.06180000 | 1.07980000 | 购买 |
| 26539 | 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 2026-01-13 | 1.44290000 | 1.44290000 | 购买 |
| 26540 | 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 2026-01-13 | 1.43660000 | 1.43660000 | 购买 |