| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26521 | 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 2026-04-02 | 1.66320000 | 1.66320000 | 购买 |
| 26522 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 2026-04-02 | 1.21740000 | 1.21740000 | 购买 |
| 26523 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 2026-04-02 | 1.21330000 | 1.21330000 | 购买 |
| 26524 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 2026-04-02 | 1.43210000 | 1.43210000 | 购买 |
| 26525 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 2026-04-02 | 1.42640000 | 1.42640000 | 购买 |
| 26526 | 022003 | 博道大盘成长股票A | 2026-04-02 | 1.54140000 | 1.54140000 | 购买 |
| 26527 | 022004 | 博道大盘成长股票C | 2026-04-02 | 1.53110000 | 1.53110000 | 购买 |
| 26528 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 2026-04-02 | 1.39330000 | 1.52930000 | 购买 |
| 26529 | 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 2026-04-02 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 26530 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2026-04-02 | 3.80180000 | 3.80180000 | 购买 |
| 26531 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2026-04-02 | 3.76870000 | 3.76870000 | 购买 |
| 26532 | 022316 | 施罗德添益债券A | 2026-04-02 | 1.01270000 | 1.01270000 | 购买 |
| 26533 | 022317 | 施罗德添益债券C | 2026-04-02 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 26534 | 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.03370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 26535 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.03080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 26536 | 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2026-04-02 | 1.05750000 | 1.08750000 | 购买 |
| 26537 | 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2026-04-02 | 1.05380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 26538 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-04-02 | 1.00940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 26539 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-04-02 | 1.15650000 | 1.16150000 | 购买 |
| 26540 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2026-04-02 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |