| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26521 | 022242 | 国联恒安纯债E | 2026-09-29 | 1.06730000 | 1.10430000 | 购买 |
| 26522 | 022177 | 东财消费电子指数增强E | 2026-09-29 | 1.50220000 | 1.50220000 | 购买 |
| 26523 | 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 2026-09-29 | 1.05050000 | 1.05050000 | 购买 |
| 26524 | 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 2026-09-29 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 26525 | 021329 | 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.87960000 | 1.87960000 | 购买 |
| 26526 | 021330 | 富国上证科创板100ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.87270000 | 1.87270000 | 购买 |
| 26527 | 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 2026-09-29 | 1.05950000 | 1.05950000 | 购买 |
| 26528 | 021796 | 广发稳信六个月持有期混合C | 2026-09-29 | 1.05150000 | 1.05150000 | 购买 |
| 26529 | 022247 | 大成景乐纯债债券D | 2026-09-29 | 1.19300000 | 1.19300000 | 购买 |
| 26530 | 022230 | 金鹰年年邮享一年持有债券D | 2026-09-29 | 1.13800000 | 1.13800000 | 购买 |
| 26531 | 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-29 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 26532 | 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-29 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 26533 | 022074 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)A | 2026-09-24 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 26534 | 022075 | 平安元嘉90天持有债券(FOF)C | 2026-09-24 | 1.03540000 | 1.03540000 | 购买 |
| 26535 | 022226 | 鹏华双债加利债券D | 2026-09-29 | 1.33650000 | 1.33650000 | 购买 |
| 26536 | 022249 | 平安金管家货币D | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26537 | 022173 | 海富通沪港深混合C | 2026-09-29 | 1.63800000 | 1.63800000 | 购买 |
| 26538 | 022174 | 海富通沪港深混合D | 2026-09-29 | 1.65310000 | 1.65310000 | 购买 |
| 26539 | 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 2026-09-29 | 1.58480000 | 2.20680000 | 购买 |
| 26540 | 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 2026-09-29 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |