| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26521 | 021730 | 富达低碳成长混合A | 2025-06-13 | 0.98860000 | 0.98860000 | 购买 |
| 26522 | 021731 | 富达低碳成长混合C | 2025-06-13 | 0.98580000 | 0.98580000 | 购买 |
| 26523 | 022730 | 创金合信转债精选债券E | 2025-06-13 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |
| 26524 | 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 2025-06-13 | 0.52870000 | 0.52870000 | 购买 |
| 26525 | 022734 | 申万菱信新动力混合C | 2025-06-13 | 0.49840000 | 0.49840000 | 购买 |
| 26526 | 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 2025-06-13 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 26527 | 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 2025-06-13 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 26528 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 2025-06-13 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 26529 | 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 2025-06-13 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 26530 | 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 2025-06-13 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 26531 | 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 2025-06-13 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 26532 | 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 2025-06-13 | 1.05090000 | 1.21090000 | 购买 |
| 26533 | 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 2025-06-13 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 26534 | 022717 | 永赢锐见进取混合A | 2025-06-13 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 26535 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 2025-06-13 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 26536 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 2025-06-13 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 26537 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 2025-06-13 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 26538 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 2025-06-13 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 26539 | 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 2025-06-13 | 1.37370000 | 1.42370000 | 购买 |
| 26540 | 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2025-06-13 | 1.11710000 | 1.27010000 | 购买 |