| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26541 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-29 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 26542 | 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 2026-09-29 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 26543 | 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 2026-09-29 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 26544 | 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 2026-09-29 | 1.03670000 | 1.04280000 | 购买 |
| 26545 | 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 2026-09-29 | 1.03610000 | 1.04220000 | 购买 |
| 26546 | 022232 | 鹏华双债保利债券A | 2026-09-29 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 26547 | 022106 | 广发信息技术联接F | 2026-09-29 | 1.87480000 | 1.87480000 | 购买 |
| 26548 | 021948 | 广发中证军工ETF联接F | 2026-09-29 | 1.08910000 | 1.08910000 | 购买 |
| 26549 | 022104 | 广发创新药ETF联接F | 2026-09-29 | 0.60000000 | 0.60000000 | 购买 |
| 26550 | 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 2026-09-29 | 0.59780000 | 0.59780000 | 购买 |
| 26551 | 022258 | 鹏华弘尚混合E | 2026-09-29 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 26552 | 022250 | 国寿安保超短债债券E | 2026-09-29 | 1.03840000 | 1.03840000 | 购买 |
| 26553 | 022254 | 国联盈泽中短债B | 2026-09-29 | 1.30350000 | 1.30350000 | 购买 |
| 26554 | 022244 | 平安惠悦纯债C | 2026-09-29 | 1.13130000 | 1.15430000 | 购买 |
| 26555 | 022245 | 平安惠悦纯债E | 2026-09-29 | 1.13970000 | 1.16270000 | 购买 |
| 26556 | 022251 | 中信保诚增强收益债券(LOF)C | 2026-09-29 | 1.23010000 | 1.23010000 | 购买 |
| 26557 | 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 2026-09-29 | 1.06670000 | 1.18280000 | 购买 |
| 26558 | 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 2026-09-29 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 26559 | 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 2026-09-29 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 26560 | 021287 | 中信保诚上证科创板100指数增强A | -- | -- | 购买 |