| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26541 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 2025-06-13 | 1.11390000 | 1.11390000 | 购买 |
| 26542 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 2025-06-13 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 26543 | 022722 | 博时信用优选债券E | 2025-06-13 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 26544 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 2025-06-13 | 1.73240000 | 1.73240000 | 购买 |
| 26545 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 2025-06-13 | 1.72890000 | 1.72890000 | 购买 |
| 26546 | 022741 | 万家180指数C | 2025-06-13 | 0.99540000 | 1.02080000 | 购买 |
| 26547 | 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 2025-06-13 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 26548 | 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 2025-06-13 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 26549 | 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 2025-06-13 | 1.00380000 | 1.00790000 | 购买 |
| 26550 | 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | 2025-06-13 | 1.00320000 | 1.00700000 | 购买 |
| 26551 | 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 2025-06-13 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 26552 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 2025-06-13 | 1.19250000 | 1.19250000 | 购买 |
| 26553 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 2025-06-13 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 26554 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 2025-06-13 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 26555 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 2025-06-13 | 1.00570000 | 1.01470000 | 购买 |
| 26556 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 2025-06-13 | 1.00450000 | 1.01300000 | 购买 |
| 26557 | 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 2025-06-13 | 1.14170000 | 1.16990000 | 购买 |
| 26558 | 022723 | 工银现金货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26559 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 2025-06-13 | 0.96330000 | 0.96330000 | 购买 |
| 26560 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 2025-06-13 | 0.96150000 | 0.96150000 | 购买 |