| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26541 | 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.28080000 | 1.28080000 | 购买 |
| 26542 | 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.27600000 | 1.27600000 | 购买 |
| 26543 | 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 2026-05-21 | 1.27900000 | 1.27900000 | 购买 |
| 26544 | 022457 | 博时中证A500ETF联接A | 2026-05-21 | 1.29280000 | 1.29280000 | 购买 |
| 26545 | 022458 | 博时中证A500ETF联接C | 2026-05-21 | 1.28880000 | 1.28880000 | 购买 |
| 26546 | 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.28440000 | 1.28440000 | 购买 |
| 26547 | 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.28050000 | 1.28050000 | 购买 |
| 26548 | 021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A | 2026-05-21 | 1.11430000 | 1.12060000 | 购买 |
| 26549 | 021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C | 2026-05-21 | 1.10540000 | 1.11080000 | 购买 |
| 26550 | 022448 | 国泰中证A500ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.25880000 | 1.29030000 | 购买 |
| 26551 | 022449 | 国泰中证A500ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.25490000 | 1.28640000 | 购买 |
| 26552 | 022002 | 平安中短债债券I | 2026-05-21 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 26553 | 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |
| 26554 | 022359 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 2026-05-21 | 1.36170000 | 1.36870000 | 购买 |
| 26555 | 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.28880000 | 1.28880000 | 购买 |
| 26556 | 022444 | 景顺长城中证A500ETF联接A | 2026-05-21 | 1.25350000 | 1.25350000 | 购买 |
| 26557 | 022445 | 景顺长城中证A500ETF联接C | 2026-05-21 | 1.24970000 | 1.24970000 | 购买 |
| 26558 | 022440 | 万家中证A500ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.30880000 | 1.30880000 | 购买 |
| 26559 | 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.30480000 | 1.30480000 | 购买 |
| 26560 | 019136 | 交银启合混合A | 2026-05-21 | 1.56170000 | 1.56170000 | 购买 |