| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26541 | 022640 | 太平恒庆利率债C | 2025-09-05 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 26542 | 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 2025-09-05 | 1.02000000 | 1.02000000 | 购买 |
| 26543 | 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 2025-09-05 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 26544 | 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 2025-09-05 | 1.01440000 | 1.01440000 | 购买 |
| 26545 | 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 2025-09-05 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 26546 | 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 2025-09-05 | 1.20170000 | 1.20170000 | 购买 |
| 26547 | 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 2025-09-05 | 1.20000000 | 1.20000000 | 购买 |
| 26548 | 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 2025-09-05 | 1.03280000 | 1.12780000 | 购买 |
| 26549 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 2025-09-05 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 26550 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 2025-09-05 | 1.37950000 | 1.38050000 | 购买 |
| 26551 | 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2025-09-05 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 26552 | 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2025-09-05 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 26553 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2025-09-05 | 2.38870000 | 2.38870000 | 购买 |
| 26554 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 2025-09-05 | 1.32080000 | 1.32080000 | 购买 |
| 26555 | 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 2025-09-05 | 1.49160000 | 1.49160000 | 购买 |
| 26556 | 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 2025-09-05 | 2.93710000 | 2.93710000 | 购买 |
| 26557 | 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 2025-09-05 | 1.20540000 | 1.20540000 | 购买 |
| 26558 | 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 2025-09-05 | 0.87940000 | 0.87940000 | 购买 |
| 26559 | 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 2025-09-05 | 2.00110000 | 2.00110000 | 购买 |
| 26560 | 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.20430000 | 1.22510000 | 购买 |