| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26561 | 022692 | 工银添益快线货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26562 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 2025-06-13 | 1.09120000 | 1.19820000 | 购买 |
| 26563 | 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 2025-06-13 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 26564 | 022735 | 申万菱信新经济混合C | 2025-06-13 | 0.86290000 | 0.86290000 | 购买 |
| 26565 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2025-06-13 | 1.51000000 | 1.51000000 | 购买 |
| 26566 | 022740 | 申万菱信乐享混合C | 2025-06-13 | 0.91020000 | 0.91020000 | 购买 |
| 26567 | 021857 | 东方红远见精选混合A | 2025-06-13 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 26568 | 021858 | 东方红远见精选混合C | 2025-06-13 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 26569 | 022761 | 鹏华绿色债券 | 2025-06-13 | 1.00960000 | 1.00960000 | 购买 |
| 26570 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 2025-06-13 | 0.84470000 | 0.84470000 | 购买 |
| 26571 | 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 2025-06-13 | 0.84420000 | 0.84420000 | 购买 |
| 26572 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2025-06-13 | 0.90430000 | 0.90430000 | 购买 |
| 26573 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 2025-06-13 | 0.90250000 | 0.90250000 | 购买 |
| 26574 | 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2025-06-13 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 26575 | 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2025-06-13 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 26576 | 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 2025-06-13 | 1.02420000 | 1.02420000 | 购买 |
| 26577 | 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C | 2025-06-13 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 26578 | 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 2025-06-13 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |
| 26579 | 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 2025-06-13 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 26580 | 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 2025-06-13 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |