| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26561 | 021288 | 中信保诚上证科创板100指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 26562 | 022272 | 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-24 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 26563 | 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 2026-09-29 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |
| 26564 | 021436 | 博时季季兴90天滚动持有债券C | 2026-09-29 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 26565 | 021891 | 融通中证港股通科技指数A | 2026-09-29 | 0.94950000 | 0.94950000 | 购买 |
| 26566 | 021892 | 融通中证港股通科技指数C | 2026-09-29 | 0.94640000 | 0.94640000 | 购买 |
| 26567 | 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 2026-09-29 | 0.89670000 | 0.89670000 | 购买 |
| 26568 | 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 2026-09-29 | 0.89320000 | 0.89320000 | 购买 |
| 26569 | 022259 | 鹏华弘盛混合E | 2026-09-29 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 26570 | 022233 | 鹏华双债增利债券D | 2026-09-29 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 26571 | 022262 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E | 2026-09-29 | 1.22770000 | 1.22770000 | 购买 |
| 26572 | 022222 | 中邮战略新兴产业混合C | 2026-09-29 | 7.10700000 | 7.10700000 | 购买 |
| 26573 | 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 2026-09-29 | 1.22920000 | 1.22920000 | 购买 |
| 26574 | 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 2026-09-29 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 26575 | 022252 | 中邮健康文娱灵活配置混合C | 2026-09-29 | 4.25010000 | 4.25010000 | 购买 |
| 26576 | 022243 | 中邮军民融合灵活配置混合C | 2026-09-29 | 1.97950000 | 1.97950000 | 购买 |
| 26577 | 021517 | 兴华兴利债券A | 2026-09-29 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 26578 | 021518 | 兴华兴利债券C | 2026-09-29 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 26579 | 022274 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 2026-09-29 | 1.14770000 | 1.18510000 | 购买 |
| 26580 | 022275 | 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C | 2026-09-29 | 1.14320000 | 1.18050000 | 购买 |