| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 398021 | 中海能源策略混合 | 2025-09-12 | 0.74020000 | 1.28820000 | 购买 |
| 2642 | 450003 | 国富潜力组合混合A-人民币 | 2025-09-12 | 1.09200000 | 2.97000000 | 购买 |
| 2643 | 217009 | 招商核心价值混合 | 2025-09-12 | 1.69080000 | 1.93550000 | 购买 |
| 2644 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 2025-09-12 | 1.50200000 | 1.82200000 | 购买 |
| 2645 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 2025-09-12 | 1.66050000 | 2.42950000 | 购买 |
| 2646 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 2025-09-12 | 0.83700000 | 2.08670000 | 购买 |
| 2647 | 519035 | 富国天博创新混合 | 2025-09-12 | 2.15720000 | 8.88520000 | 购买 |
| 2648 | 485105 | 工银增强收益债券A | 2025-09-12 | 1.15850000 | 2.16380000 | 购买 |
| 2649 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 2025-09-12 | 1.30910000 | 1.96270000 | 购买 |
| 2650 | 485005 | 工银增强收益债券B | 2025-09-12 | 1.15390000 | 2.07590000 | 购买 |
| 2651 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 2025-09-12 | 1.99510000 | 2.16650000 | 购买 |
| 2652 | 040006 | 华安国际配置混合(QDII) | 2008-08-29 | 0.95400000 | 0.95400000 | 购买 |
| 2653 | 481006 | 工银红利混合 | 2025-09-12 | 0.83260000 | 1.77790000 | 购买 |
| 2654 | 519589 | 交银货币B | 2025-09-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2655 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 2025-09-12 | 1.63740000 | 1.63740000 | 购买 |
| 2656 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 2025-09-12 | 0.69120000 | 1.67520000 | 购买 |
| 2657 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 2025-09-12 | 1.06570000 | 1.42990000 | 购买 |
| 2658 | 590002 | 中邮核心成长混合A | 2025-09-12 | 0.53320000 | 0.53320000 | 购买 |
| 2659 | 040008 | 华安策略优选混合A | 2025-09-12 | 2.00180000 | 3.53810000 | 购买 |
| 2660 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 2025-09-12 | 1.58300000 | 2.18300000 | 购买 |