| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 162210 | 宏利集利债券A | 2025-06-20 | 1.18750000 | 2.11120000 | 购买 |
| 2642 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2025-06-20 | 1.41200000 | 3.30000000 | 购买 |
| 2643 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2025-06-20 | 1.20670000 | 1.78470000 | 购买 |
| 2644 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 2025-06-20 | 4.21600000 | 6.13600000 | 购买 |
| 2645 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A/B | 2025-06-20 | 2.23500000 | 4.22600000 | 购买 |
| 2646 | 217003 | 招商安泰债券A | 2025-06-20 | 1.32200000 | 2.34820000 | 购买 |
| 2647 | 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2648 | 100025 | 富国天时货币A | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2649 | 310328 | 申万菱信新动力混合A | 2025-06-20 | 0.47790000 | 3.65450000 | 购买 |
| 2650 | 020002 | 国泰金龙债券A | 2025-06-20 | 1.17370000 | 1.96480000 | 购买 |
| 2651 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 2025-06-20 | 1.04410000 | 4.96890000 | 购买 |
| 2652 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 2008-04-28 | 1.48800000 | 1.51300000 | 购买 |
| 2653 | 161608 | 融通易支付货币A | 2025-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2654 | 290003 | 泰信双息双利债券C | 2025-06-20 | 1.09300000 | 1.77750000 | 购买 |
| 2655 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 2025-06-20 | 0.51010000 | 2.37480000 | 购买 |
| 2656 | 519180 | 万家180指数A | 2025-06-20 | 0.99120000 | 3.35670000 | 购买 |
| 2657 | 519518 | 汇添富货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2658 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 2025-06-20 | 1.00430000 | 6.40460000 | 购买 |
| 2659 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 2025-06-20 | 1.29300000 | 3.41700000 | 购买 |
| 2660 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2025-06-20 | 0.49090000 | 3.49600000 | 购买 |