| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 040001 | 华安创新混合 | 2026-01-09 | 1.22600000 | 5.80800000 | 购买 |
| 2642 | 290001 | 泰信天天收益A | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2643 | 070007 | 嘉实浦安保本 | 2007-11-30 | 1.00100000 | 1.89600000 | 购买 |
| 2644 | 320002 | 诺安货币A | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2645 | 090004 | 大成精选增值混合A | 2026-01-09 | 1.92780000 | 4.34880000 | 购买 |
| 2646 | 090001 | 大成价值增长混合A | 2026-01-09 | 0.82530000 | 4.43630000 | 购买 |
| 2647 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 2026-01-09 | 1.53540000 | 4.35440000 | 购买 |
| 2648 | 217008 | 招商安本增利债券C | 2026-01-09 | 1.86150000 | 2.66780000 | 购买 |
| 2649 | 180001 | 银华优势企业混合 | 2026-01-09 | 1.52610000 | 3.67690000 | 购买 |
| 2650 | 420001 | 天弘精选混合A | 2026-01-09 | 1.14310000 | 3.37140000 | 购买 |
| 2651 | 519688 | 交银精选混合 | 2026-01-09 | 1.16120000 | 4.19500000 | 购买 |
| 2652 | 410002 | 华富货币A | 2026-01-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2653 | 450001 | 国富中国收益混合A | 2026-01-09 | 1.39380000 | 4.37380000 | 购买 |
| 2654 | 398001 | 中海优质成长混合 | 2026-01-09 | 0.35900000 | 4.26030000 | 购买 |
| 2655 | 162202 | 宏利周期混合 | 2026-01-09 | 4.20390000 | 6.24890000 | 购买 |
| 2656 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 2026-01-09 | 9.32450000 | 11.12950000 | 购买 |
| 2657 | 240003 | 华宝宝康债券A | 2026-01-09 | 1.27920000 | 2.46420000 | 购买 |
| 2658 | 162201 | 宏利成长混合 | 2026-01-09 | 4.20020000 | 6.59670000 | 购买 |
| 2659 | 162203 | 宏利稳定混合 | 2026-01-09 | 1.77760000 | 3.71760000 | 购买 |
| 2660 | 070005 | 嘉实债券A | 2026-01-09 | 1.30330000 | 2.61420000 | 购买 |