| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26581 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 2026-01-13 | 1.26650000 | 1.26650000 | 购买 |
| 26582 | 022564 | 永赢昭利债券B | 2026-01-13 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 26583 | 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 2026-01-13 | 1.60480000 | 1.60480000 | 购买 |
| 26584 | 022552 | 天弘优利短债发起D | 2026-01-13 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 26585 | 022553 | 天弘优利短债发起E | 2026-01-13 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 26586 | 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 2026-01-13 | 1.36080000 | 1.36080000 | 购买 |
| 26587 | 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | 2026-01-13 | 0.76320000 | 0.76320000 | 购买 |
| 26588 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 2026-01-13 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 26589 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 2026-01-13 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 26590 | 022601 | 华安现金富利货币C | 2026-01-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26591 | 022596 | 华安添颐混合C | 2026-01-13 | 1.32290000 | 1.32290000 | 购买 |
| 26592 | 022567 | 天弘中证500指数增强E | 2026-01-13 | 1.73790000 | 1.73790000 | 购买 |
| 26593 | 022211 | 人保红利智享混合A | 2026-01-13 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 26594 | 022212 | 人保红利智享混合C | 2026-01-13 | 1.14150000 | 1.14150000 | 购买 |
| 26595 | 022580 | 天弘增利短债发起E | 2026-01-13 | 1.15000000 | 1.15000000 | 购买 |
| 26596 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 2026-01-13 | 0.78510000 | 0.78510000 | 购买 |
| 26597 | 022579 | 天弘多元增利债券E | 2026-01-13 | 1.14130000 | 1.14130000 | 购买 |
| 26598 | 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 2026-01-13 | 2.03010000 | 2.03010000 | 购买 |
| 26599 | 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 2026-01-13 | 1.43640000 | 1.43640000 | 购买 |
| 26600 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 2026-01-13 | 1.78450000 | 1.78450000 | 购买 |