| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26581 | 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 2026-09-29 | 1.13700000 | 1.13700000 | 购买 |
| 26582 | 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 2026-09-29 | 1.12830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 26583 | 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.22500000 | 1.22500000 | 购买 |
| 26584 | 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.21530000 | 1.21530000 | 购买 |
| 26585 | 022273 | 鹏华丰和债券(LOF)E | 2026-09-29 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 26586 | 022265 | 中欧诚悦债券C | 2026-09-29 | 1.05420000 | 1.08690000 | 购买 |
| 26587 | 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 2026-09-29 | 1.03700000 | 1.05300000 | 购买 |
| 26588 | 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 2026-09-29 | 1.03970000 | 1.05650000 | 购买 |
| 26589 | 022201 | 国泰利安中短债债券F | 2026-09-29 | 1.09180000 | 1.09180000 | 购买 |
| 26590 | 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 2026-09-29 | 1.10390000 | 1.10390000 | 购买 |
| 26591 | 022228 | 博时裕盛纯债债券C | 2026-03-26 | 1.04700000 | 1.07180000 | 购买 |
| 26592 | 022176 | 国泰利享中短债债券F | 2026-09-29 | 1.23210000 | 1.23210000 | 购买 |
| 26593 | 021884 | 太平量化选股混合A | 2026-09-29 | 1.44710000 | 1.44710000 | 购买 |
| 26594 | 021885 | 太平量化选股混合C | 2026-09-29 | 1.43040000 | 1.43040000 | 购买 |
| 26595 | 021647 | 东方红动力领航混合A | 2026-09-29 | 1.91060000 | 1.91060000 | 购买 |
| 26596 | 021648 | 东方红动力领航混合C | 2026-09-29 | 1.89340000 | 1.89340000 | 购买 |
| 26597 | 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 2026-09-29 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 26598 | 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 2026-09-29 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 26599 | 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 2026-09-29 | 1.30960000 | 1.30960000 | 购买 |
| 26600 | 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 2026-09-29 | 1.29930000 | 1.29930000 | 购买 |