| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26581 | 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 2026-05-21 | 1.73690000 | 1.73690000 | 购买 |
| 26582 | 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 2026-05-21 | 1.72660000 | 1.72660000 | 购买 |
| 26583 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 2026-05-21 | 1.32040000 | 1.32040000 | 购买 |
| 26584 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 2026-05-21 | 1.31550000 | 1.31550000 | 购买 |
| 26585 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 2.21060000 | 2.21060000 | 购买 |
| 26586 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 2.20080000 | 2.20080000 | 购买 |
| 26587 | 022003 | 博道大盘成长股票A | 2026-05-21 | 1.88500000 | 1.88500000 | 购买 |
| 26588 | 022004 | 博道大盘成长股票C | 2026-05-21 | 1.87110000 | 1.87110000 | 购买 |
| 26589 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 2026-05-21 | 1.44600000 | 1.58200000 | 购买 |
| 26590 | 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 2026-05-21 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 26591 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2026-05-21 | 5.19100000 | 5.19100000 | 购买 |
| 26592 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2026-05-21 | 5.14160000 | 5.14160000 | 购买 |
| 26593 | 022316 | 施罗德添益债券A | 2026-05-21 | 1.01490000 | 1.01490000 | 购买 |
| 26594 | 022317 | 施罗德添益债券C | 2026-05-21 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 26595 | 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 26596 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02890000 | 1.04590000 | 购买 |
| 26597 | 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2026-05-21 | 1.02020000 | 1.05620000 | 购买 |
| 26598 | 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2026-05-21 | 1.01630000 | 1.05230000 | 购买 |
| 26599 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-05-21 | 1.01360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 26600 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-05-21 | 1.16120000 | 1.16620000 | 购买 |