| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26581 | 022744 | 广发可转债债券D | 2025-06-13 | 1.57660000 | 1.57660000 | 购买 |
| 26582 | 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 2025-06-13 | 0.97060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 26583 | 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 2025-06-13 | 1.14660000 | 1.14660000 | 购买 |
| 26584 | 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 2025-06-13 | 0.97110000 | 0.97110000 | 购买 |
| 26585 | 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 2025-06-13 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 26586 | 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | 2025-06-13 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 26587 | 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 2025-06-13 | 0.91170000 | 0.91170000 | 购买 |
| 26588 | 022790 | 苏新中证500指数增强A | 2025-06-13 | 1.05850000 | 1.05850000 | 购买 |
| 26589 | 022791 | 苏新中证500指数增强C | 2025-06-13 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 26590 | 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 2025-06-13 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 26591 | 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 2025-06-13 | 1.05840000 | 1.05840000 | 购买 |
| 26592 | 022809 | 博时裕乾纯债债券E | 2025-06-13 | 1.20620000 | 1.20620000 | 购买 |
| 26593 | 022766 | 博时裕荣纯债债券D | 2025-06-13 | 1.22470000 | 1.22470000 | 购买 |
| 26594 | 022775 | 财通汇利债券C | 2025-06-13 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 26595 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 2025-06-13 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 26596 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 2025-06-13 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 26597 | 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 2025-06-13 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 26598 | 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 2025-06-13 | 1.03060000 | 1.03060000 | 购买 |
| 26599 | 022676 | 富国中证A500指数增强A | 2025-06-13 | 0.99240000 | 0.99240000 | 购买 |
| 26600 | 022677 | 富国中证A500指数增强C | 2025-06-13 | 0.99170000 | 0.99170000 | 购买 |