| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26581 | 021915 | 博道大盘价值股票A | 2026-04-02 | 1.06330000 | 1.06330000 | 购买 |
| 26582 | 021916 | 博道大盘价值股票C | 2026-04-02 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 26583 | 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 2026-04-02 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 26584 | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.23360000 | 1.23360000 | 购买 |
| 26585 | 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.22850000 | 1.22850000 | 购买 |
| 26586 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 26587 | 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.01760000 | 1.01760000 | 购买 |
| 26588 | 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 2026-04-01 | 1.02670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 26589 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 2026-04-02 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 26590 | 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 2026-04-02 | 1.01860000 | 1.01860000 | 购买 |
| 26591 | 022518 | 南方产业智选股票C | 2026-04-02 | 2.13940000 | 2.13940000 | 购买 |
| 26592 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.17220000 | 1.17220000 | 购买 |
| 26593 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 26594 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2026-04-01 | 1.95420000 | 1.95420000 | 购买 |
| 26595 | 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 26596 | 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 2026-04-01 | 1.57020000 | 1.57020000 | 购买 |
| 26597 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 2026-04-02 | 1.13110000 | 1.13110000 | 购买 |
| 26598 | 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 2026-04-02 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 26599 | 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 2026-04-02 | 1.02610000 | 1.02610000 | 购买 |
| 26600 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2026-04-01 | 1.68730000 | 1.68730000 | 购买 |