| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26601 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2026-01-13 | 2.00810000 | 2.00810000 | 购买 |
| 26602 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 2026-01-13 | 1.19330000 | 1.19330000 | 购买 |
| 26603 | 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 2026-01-09 | 1.28270000 | 1.28270000 | 购买 |
| 26604 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2026-01-13 | 1.24200000 | 1.26370000 | 购买 |
| 26605 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 2026-01-13 | 1.59490000 | 1.59490000 | 购买 |
| 26606 | 022542 | 天弘优选债券E | 2026-01-13 | 1.10650000 | 1.10980000 | 购买 |
| 26607 | 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 2026-01-13 | 1.25690000 | 1.25690000 | 购买 |
| 26608 | 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 2026-01-13 | 1.25160000 | 1.25160000 | 购买 |
| 26609 | 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2026-01-13 | 1.03160000 | 1.07560000 | 购买 |
| 26610 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 2026-01-13 | 1.31710000 | 1.31710000 | 购买 |
| 26611 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债债券C | 2026-01-13 | 1.00720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 26612 | 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-01-09 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 26613 | 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-01-09 | 1.25180000 | 1.25180000 | 购买 |
| 26614 | 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 2026-01-13 | 1.18490000 | 1.18490000 | 购买 |
| 26615 | 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 2026-01-13 | 1.18250000 | 1.18250000 | 购买 |
| 26616 | 022515 | 农银金盈债券C | 2026-01-13 | 1.05270000 | 1.10070000 | 购买 |
| 26617 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2026-01-13 | 1.00700000 | 1.01500000 | 购买 |
| 26618 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2026-01-13 | 1.00550000 | 1.01350000 | 购买 |
| 26619 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2026-01-13 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 26620 | 022536 | 天弘安益债券E | 2026-01-13 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |