| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26601 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2026-05-21 | 1.47870000 | 1.47870000 | 购买 |
| 26602 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 2026-05-21 | 1.47540000 | 1.47540000 | 购买 |
| 26603 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.51630000 | 1.51630000 | 购买 |
| 26604 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.50720000 | 1.50720000 | 购买 |
| 26605 | 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2026-05-21 | 1.01640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 26606 | 022378 | 浙商惠利纯债C | 2026-05-21 | 1.06190000 | 1.07260000 | 购买 |
| 26607 | 022189 | 鹏华金城混合A | 2026-05-21 | 1.26110000 | 1.26110000 | 购买 |
| 26608 | 022190 | 鹏华金城混合C | 2026-05-21 | 1.26120000 | 1.26120000 | 购买 |
| 26609 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 2026-05-21 | 1.12990000 | 1.17630000 | 购买 |
| 26610 | 022374 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 2026-05-20 | 1.05630000 | 1.08890000 | 购买 |
| 26611 | 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 26612 | 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.03710000 | 1.03710000 | 购买 |
| 26613 | 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 2026-05-21 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 26614 | 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 2026-05-21 | 1.04060000 | 1.04060000 | 购买 |
| 26615 | 022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.14570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 26616 | 022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |
| 26617 | 022193 | 鹏华安诚混合D | 2026-05-21 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 26618 | 022157 | 东兴红利优选混合A | 2026-05-21 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 26619 | 022158 | 东兴红利优选混合C | 2026-05-21 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 26620 | 022194 | 鹏华安诚混合E | 2026-05-21 | 1.04170000 | 1.04170000 | 购买 |