| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26601 | 022285 | 鹏华弘实混合E | 2026-09-29 | 1.02540000 | 1.02540000 | 购买 |
| 26602 | 022266 | 博时裕泉纯债债券C | 2026-09-29 | 1.12900000 | 1.15140000 | 购买 |
| 26603 | 022280 | 鹏华纯债债券A | 2026-09-29 | 1.05870000 | 1.07220000 | 购买 |
| 26604 | 022263 | 鹏华丰诚债券B | 2026-09-29 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 26605 | 022264 | 鹏华丰诚债券E | 2026-09-29 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 26606 | 022281 | 鹏华弘润混合E | 2026-09-29 | 1.05570000 | 1.05570000 | 购买 |
| 26607 | 022283 | 鹏华安泽混合E | 2026-07-27 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 26608 | 022284 | 鹏华弘信混合E | 2026-09-29 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 26609 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 2026-09-29 | 0.48390000 | 0.48390000 | 购买 |
| 26610 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 2026-09-29 | 1.40030000 | 1.40030000 | 购买 |
| 26611 | 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 2026-09-29 | 1.38410000 | 1.38410000 | 购买 |
| 26612 | 021853 | 博时稳健恒利债券A | 2026-09-29 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 26613 | 021854 | 博时稳健恒利债券C | 2026-09-29 | 1.05110000 | 1.05110000 | 购买 |
| 26614 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 2026-09-29 | 1.10950000 | 1.10950000 | 购买 |
| 26615 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 2026-09-29 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 26616 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 2026-09-29 | 1.26560000 | 1.26560000 | 购买 |
| 26617 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 2026-09-29 | 1.25570000 | 1.25570000 | 购买 |
| 26618 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 2026-09-29 | 1.20270000 | 1.20270000 | 购买 |
| 26619 | 021996 | 南华丰睿量化选股混合C | 2026-09-29 | 1.19120000 | 1.19120000 | 购买 |
| 26620 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 2026-09-29 | 1.66150000 | 1.66150000 | 购买 |