| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26621 | 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 2025-06-13 | 1.43460000 | 1.43460000 | 购买 |
| 26622 | 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 2025-06-13 | 1.43640000 | 1.43640000 | 购买 |
| 26623 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 2025-06-13 | 1.25400000 | 1.25400000 | 购买 |
| 26624 | 022738 | 国泰君安安睿纯债债券C | 2025-06-13 | 1.02350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 26625 | 022869 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A | 2025-06-13 | 0.97880000 | 0.97880000 | 购买 |
| 26626 | 022873 | 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C | 2025-06-13 | 0.97780000 | 0.97780000 | 购买 |
| 26627 | 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 2025-06-13 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 26628 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 2025-06-13 | 0.83360000 | 0.83360000 | 购买 |
| 26629 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 2025-06-13 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 26630 | 022851 | 诺安汇利混合E | 2025-06-13 | 1.44250000 | 1.44250000 | 购买 |
| 26631 | 022798 | 博时富发纯债债券D | 2025-06-13 | 1.12720000 | 1.12720000 | 购买 |
| 26632 | 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 2025-06-13 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 26633 | 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | 2025-06-13 | 1.29900000 | 1.29900000 | 购买 |
| 26634 | 022962 | 兴全沪深300指数Y | 2025-06-13 | 2.39460000 | 2.39460000 | 购买 |
| 26635 | 022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y | 2025-06-13 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 26636 | 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 2025-06-13 | 0.62470000 | 0.62470000 | 购买 |
| 26637 | 022976 | 华安创业板50ETF联接Y | 2025-06-13 | 1.52280000 | 1.52280000 | 购买 |
| 26638 | 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 2025-06-13 | 1.33660000 | 1.33660000 | 购买 |
| 26639 | 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 2025-06-13 | 1.23240000 | 1.23240000 | 购买 |
| 26640 | 022928 | 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 2025-06-13 | 1.53740000 | 1.53740000 | 购买 |