| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26621 | 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 2026-05-21 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 26622 | 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 2026-05-21 | 1.06260000 | 1.06260000 | 购买 |
| 26623 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 2026-05-21 | 1.24680000 | 1.24680000 | 购买 |
| 26624 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 2026-05-21 | 1.23940000 | 1.23940000 | 购买 |
| 26625 | 021941 | 中海丰泽利率债A | 2026-05-21 | 0.96830000 | 0.97430000 | 购买 |
| 26626 | 021942 | 中海丰泽利率债C | 2026-05-21 | 0.97040000 | 0.97040000 | 购买 |
| 26627 | 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I | 2026-05-21 | 1.12640000 | 1.12640000 | 购买 |
| 26628 | 022478 | 鹏华鑫享稳健混合E | 2026-02-02 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 26629 | 022477 | 鹏华丰顺债券C | 2026-05-21 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 26630 | 022309 | 国联沪深300指数增强A | 2026-05-21 | 1.29250000 | 1.29250000 | 购买 |
| 26631 | 022310 | 国联沪深300指数增强C | 2026-05-21 | 1.28470000 | 1.28470000 | 购买 |
| 26632 | 022279 | 融通通和债券D | 2026-05-21 | 1.11030000 | 1.11030000 | 购买 |
| 26633 | 022484 | 金鹰元祺债券C | 2026-05-21 | 1.71400000 | 1.71400000 | 购买 |
| 26634 | 022296 | 天弘安康颐利混合E | 2026-05-21 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 26635 | 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.24630000 | 1.24630000 | 购买 |
| 26636 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 2026-05-21 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 26637 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 2026-05-21 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 26638 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 2026-05-21 | 1.38330000 | 1.38330000 | 购买 |
| 26639 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 2026-05-21 | 1.37840000 | 1.37840000 | 购买 |
| 26640 | 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 2026-05-20 | 1.26790000 | 1.30690000 | 购买 |