| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26621 | 022602 | 天弘信利债券E | 2026-01-13 | 1.02950000 | 1.08250000 | 购买 |
| 26622 | 022605 | 人保货币E | 2026-01-13 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26623 | 022591 | 人保鑫瑞中短债E | 2026-01-13 | 1.16720000 | 1.16720000 | 购买 |
| 26624 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 2026-01-13 | 1.01710000 | 1.02960000 | 购买 |
| 26625 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2026-01-13 | 1.07250000 | 1.07350000 | 购买 |
| 26626 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 2026-01-09 | 1.12120000 | 1.13620000 | 购买 |
| 26627 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2026-01-13 | 2.42880000 | 2.42880000 | 购买 |
| 26628 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 2026-01-13 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 26629 | 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2026-01-13 | 1.07780000 | 1.27080000 | 购买 |
| 26630 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 2026-01-13 | 1.03410000 | 1.08210000 | 购买 |
| 26631 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 2026-01-13 | 1.64540000 | 1.64540000 | 购买 |
| 26632 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 2026-01-13 | 1.64100000 | 1.64100000 | 购买 |
| 26633 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 2026-01-13 | 1.03740000 | 1.03740000 | 购买 |
| 26634 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 2026-01-13 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 26635 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 2026-01-13 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 26636 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 2026-01-13 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 26637 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2026-01-13 | 1.42700000 | 1.42700000 | 购买 |
| 26638 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2026-01-13 | 1.42390000 | 1.42390000 | 购买 |
| 26639 | 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 2026-01-13 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 26640 | 022581 | 天弘弘择短债E | 2026-01-13 | 1.17740000 | 1.17740000 | 购买 |