| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26621 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 2026-09-29 | 1.64340000 | 1.64340000 | 购买 |
| 26622 | 022224 | 泓德智选领航混合A | 2026-09-29 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 26623 | 022225 | 泓德智选领航混合C | 2026-09-29 | 1.17380000 | 1.17380000 | 购买 |
| 26624 | 021904 | 中银ESG主题混合发起A | 2026-09-29 | 0.77170000 | 0.77170000 | 购买 |
| 26625 | 021905 | 中银ESG主题混合发起C | 2026-09-29 | 0.76570000 | 0.76570000 | 购买 |
| 26626 | 021372 | 天弘价值驱动混合A | 2026-09-29 | 1.29230000 | 1.29230000 | 购买 |
| 26627 | 021373 | 天弘价值驱动混合C | 2026-09-29 | 1.27790000 | 1.27790000 | 购买 |
| 26628 | 018936 | 招商稳恒中短债60天持有期债券D | 2026-09-29 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |
| 26629 | 022168 | 富国洞见价值股票E | 2026-09-29 | 1.36580000 | 1.36580000 | 购买 |
| 26630 | 021668 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A | 2026-09-24 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 26631 | 021669 | 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C | 2026-09-24 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 26632 | 022298 | 永赢鑫享混合D | 2026-09-29 | 1.14650000 | 1.14650000 | 购买 |
| 26633 | 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 2026-09-29 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 26634 | 022267 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | 2026-09-29 | 1.03400000 | 1.05040000 | 购买 |
| 26635 | 022282 | 鹏华弘华混合E | 2026-09-29 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 26636 | 022327 | 宏利高端装备股票A | 2026-09-29 | 1.50690000 | 1.50690000 | 购买 |
| 26637 | 022328 | 宏利高端装备股票C | 2026-09-29 | 1.49700000 | 1.49700000 | 购买 |
| 26638 | 022278 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.11660000 | 1.11660000 | 购买 |
| 26639 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 2026-09-29 | 1.14020000 | 1.14020000 | 购买 |
| 26640 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 2026-09-29 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |