| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26641 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 2026-05-21 | 1.15940000 | 1.17680000 | 购买 |
| 26642 | 021915 | 博道大盘价值股票A | 2026-05-21 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 26643 | 021916 | 博道大盘价值股票C | 2026-05-21 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 26644 | 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 2026-05-21 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 26645 | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.39700000 | 1.39700000 | 购买 |
| 26646 | 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.39070000 | 1.39070000 | 购买 |
| 26647 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02370000 | 1.02370000 | 购买 |
| 26648 | 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 26649 | 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 2026-05-20 | 1.01490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 26650 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 26651 | 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 26652 | 022518 | 南方产业智选股票C | 2026-05-21 | 2.06800000 | 2.06800000 | 购买 |
| 26653 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.25840000 | 1.25840000 | 购买 |
| 26654 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.25470000 | 1.25470000 | 购买 |
| 26655 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2026-05-20 | 2.16830000 | 2.16830000 | 购买 |
| 26656 | 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 26657 | 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 2026-05-20 | 1.63390000 | 1.63390000 | 购买 |
| 26658 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 2026-05-21 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 26659 | 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 2026-05-21 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 26660 | 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 2026-05-21 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |