| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26641 | 022294 | 摩根纯债债券D | 2026-09-29 | 1.30440000 | 1.34550000 | 购买 |
| 26642 | 022289 | 银河沃丰债券C | 2026-09-29 | 1.12960000 | 1.17960000 | 购买 |
| 26643 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 2026-09-29 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 26644 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 2026-09-29 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 26645 | 019639 | 华安众鑫90天滚动短债E | 2026-09-29 | 1.14680000 | 1.14680000 | 购买 |
| 26646 | 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 2026-09-29 | 1.01550000 | 1.07410000 | 购买 |
| 26647 | 022361 | 天弘荣创一年持有混合C | 2026-09-29 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 26648 | 021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 2026-09-29 | 1.02400000 | 1.02400000 | 购买 |
| 26649 | 021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 2026-09-29 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 26650 | 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 2026-09-29 | 1.03010000 | 1.03010000 | 购买 |
| 26651 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 2026-09-29 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 26652 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 2026-09-29 | 1.29340000 | 1.29340000 | 购买 |
| 26653 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 2026-09-29 | 1.28400000 | 1.28400000 | 购买 |
| 26654 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 2026-09-29 | 0.82190000 | 0.82190000 | 购买 |
| 26655 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 2026-09-29 | 0.81710000 | 0.81710000 | 购买 |
| 26656 | 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 2026-09-29 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 26657 | 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 2026-09-29 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 26658 | 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 2026-09-29 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 26659 | 022357 | 富国盛利增强债券发起式E | 2026-09-29 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 26660 | 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 2026-09-29 | 1.57000000 | 2.09400000 | 购买 |