| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26661 | 022419 | 中欧优享债券A | 2026-01-13 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 26662 | 022420 | 中欧优享债券C | 2026-01-13 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 26663 | 022614 | 南方中证A100ETF联接I | 2026-01-13 | 1.82840000 | 2.30640000 | 购买 |
| 26664 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 2026-01-13 | 0.91230000 | 0.91230000 | 购买 |
| 26665 | 022639 | 太平恒庆利率债A | 2026-01-13 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 26666 | 022640 | 太平恒庆利率债C | 2026-01-13 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 26667 | 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 2026-01-13 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 26668 | 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 2026-01-13 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 26669 | 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 2026-01-13 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 26670 | 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 2026-01-13 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 26671 | 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 2026-01-13 | 1.31170000 | 1.31170000 | 购买 |
| 26672 | 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 2026-01-13 | 1.30880000 | 1.30880000 | 购买 |
| 26673 | 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 2026-01-13 | 1.03620000 | 1.13120000 | 购买 |
| 26674 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 2026-01-13 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 26675 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 2026-01-13 | 1.49650000 | 1.50850000 | 购买 |
| 26676 | 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2026-01-13 | 1.00770000 | 1.01570000 | 购买 |
| 26677 | 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2026-01-13 | 1.00780000 | 1.01580000 | 购买 |
| 26678 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2026-01-13 | 2.93500000 | 2.93500000 | 购买 |
| 26679 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 2026-01-13 | 1.48880000 | 1.48880000 | 购买 |
| 26680 | 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 2026-01-13 | 1.60050000 | 1.60050000 | 购买 |