| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26661 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 2026-09-29 | 1.17630000 | 1.19130000 | 购买 |
| 26662 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 2026-09-29 | 1.18440000 | 1.19940000 | 购买 |
| 26663 | 022165 | 西部利得央企优选股票C | 2026-09-29 | 1.06730000 | 1.27730000 | 购买 |
| 26664 | 022164 | 西部利得央企优选股票A | 2026-09-29 | 1.07570000 | 1.28570000 | 购买 |
| 26665 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2026-09-29 | 2.50350000 | 2.50350000 | 购买 |
| 26666 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2026-09-29 | 2.48920000 | 2.48920000 | 购买 |
| 26667 | 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 2026-09-29 | 0.48500000 | 0.48500000 | 购买 |
| 26668 | 022315 | 东方红益丰纯债债券E | 2026-09-29 | 1.05610000 | 1.12210000 | 购买 |
| 26669 | 022167 | 富国资源精选混合发起式C | 2026-09-29 | 1.30330000 | 1.30330000 | 购买 |
| 26670 | 021415 | 泰康红利低波ETF联接A | 2026-09-29 | 1.03940000 | 1.07960000 | 购买 |
| 26671 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2026-09-29 | 1.03670000 | 1.07690000 | 购买 |
| 26672 | 022346 | 东海美丽中国C | 2026-09-29 | 1.27410000 | 1.27410000 | 购买 |
| 26673 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 2026-09-29 | 1.16870000 | 1.16870000 | 购买 |
| 26674 | 022355 | 南方皓元短债债券E | 2026-09-29 | 1.15540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 26675 | 022329 | 中泰安弘债券C | 2026-09-29 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 26676 | 022369 | 鹏华安益增强混合A | 2026-09-29 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 26677 | 022370 | 鹏华安益增强混合C | 2026-09-29 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 26678 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 2026-09-29 | 0.86220000 | 0.86220000 | 购买 |
| 26679 | 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 2026-09-29 | 0.85820000 | 0.85820000 | 购买 |
| 26680 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 2026-09-29 | 0.87680000 | 0.87680000 | 购买 |