| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26681 | 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 2026-09-29 | 0.87180000 | 0.87180000 | 购买 |
| 26682 | 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 2026-04-10 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 26683 | 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 2026-04-10 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 26684 | 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 2026-09-29 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 26685 | 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 2026-09-29 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 26686 | 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 2026-09-29 | 0.90240000 | 0.90240000 | 购买 |
| 26687 | 017234 | 永赢睿恒混合A | 2026-09-29 | 2.65060000 | 2.65060000 | 购买 |
| 26688 | 022368 | 永赢睿恒混合C | 2026-09-29 | 2.62300000 | 2.62300000 | 购买 |
| 26689 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 2026-09-29 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 26690 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 2026-09-29 | 0.81860000 | 0.81860000 | 购买 |
| 26691 | 022371 | 鹏华弘泰混合D | 2026-09-29 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 26692 | 022373 | 鹏华金享混合C | 2026-09-29 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 26693 | 022360 | 永赢易弘债券B | 2026-09-29 | 1.23100000 | 1.23100000 | 购买 |
| 26694 | 022461 | 华商中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.21520000 | 1.21520000 | 购买 |
| 26695 | 022462 | 华商中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.20590000 | 1.20590000 | 购买 |
| 26696 | 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.11910000 | 1.12650000 | 购买 |
| 26697 | 022437 | 摩根中证A500ETF联接C | 2026-09-29 | 1.11490000 | 1.12230000 | 购买 |
| 26698 | 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 2026-09-29 | 1.20010000 | 1.20010000 | 购买 |
| 26699 | 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 2026-09-29 | 1.19440000 | 1.19440000 | 购买 |
| 26700 | 022288 | 合煦智远嘉选混合E | 2026-09-29 | 1.32120000 | 1.32120000 | 购买 |