| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26681 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 2026-04-02 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 26682 | 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 2026-03-27 | 1.28990000 | 1.28990000 | 购买 |
| 26683 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2026-04-02 | 1.16750000 | 1.19410000 | 购买 |
| 26684 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 2026-04-02 | 1.59330000 | 1.59330000 | 购买 |
| 26685 | 022542 | 天弘优选债券E | 2026-04-02 | 1.11220000 | 1.11550000 | 购买 |
| 26686 | 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.23250000 | 1.23250000 | 购买 |
| 26687 | 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.22620000 | 1.22620000 | 购买 |
| 26688 | 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2026-04-02 | 1.03390000 | 1.08220000 | 购买 |
| 26689 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 2026-04-02 | 1.25910000 | 1.25910000 | 购买 |
| 26690 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债债券C | 2026-03-13 | 1.00830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 26691 | 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-31 | 1.16810000 | 1.16810000 | 购买 |
| 26692 | 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-31 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |
| 26693 | 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 26694 | 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 26695 | 022515 | 农银金盈债券C | 2026-04-02 | 1.05550000 | 1.10950000 | 购买 |
| 26696 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2026-04-02 | 1.00970000 | 1.02020000 | 购买 |
| 26697 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2026-04-02 | 1.00800000 | 1.01850000 | 购买 |
| 26698 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2026-04-02 | 1.10210000 | 1.10210000 | 购买 |
| 26699 | 022536 | 天弘安益债券E | 2026-04-02 | 1.09530000 | 1.09530000 | 购买 |
| 26700 | 022602 | 天弘信利债券E | 2026-04-02 | 1.01420000 | 1.08680000 | 购买 |