| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26681 | 022539 | 天弘安利短债D | 2026-05-21 | 1.15370000 | 1.15370000 | 购买 |
| 26682 | 022540 | 天弘安利短债E | 2026-05-21 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 26683 | 021671 | 银河天盈中短债E | 2026-05-21 | 1.18660000 | 1.20350000 | 购买 |
| 26684 | 022527 | 天弘多元收益债券E | 2026-05-21 | 1.37980000 | 1.37980000 | 购买 |
| 26685 | 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 2026-05-21 | 1.11880000 | 1.11880000 | 购买 |
| 26686 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 2026-05-21 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 26687 | 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 2026-05-21 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 26688 | 022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 2026-05-21 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 26689 | 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 2026-05-21 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 26690 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 2026-05-21 | 1.07890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 26691 | 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 2026-05-21 | 1.20950000 | 1.20950000 | 购买 |
| 26692 | 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 2026-05-21 | 1.20490000 | 1.20490000 | 购买 |
| 26693 | 018228 | 万家日日薪E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26694 | 022554 | 天弘恒新混合E | 2026-05-21 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 26695 | 022413 | 诺德短债D | 2026-05-21 | 1.16970000 | 1.16970000 | 购买 |
| 26696 | 022544 | 天弘中证科技100指数增强发起E | 2026-05-21 | 1.91820000 | 1.91820000 | 购买 |
| 26697 | 022538 | 天弘招利短债E | 2026-05-21 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 26698 | 022516 | 泰信债券增强收益D | 2026-05-21 | 1.12760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 26699 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 26700 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |