| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26701 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 2025-06-12 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 26702 | 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 2025-06-12 | 1.14000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 26703 | 022973 | 大成沪深300指数Y | 2025-06-12 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 26704 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 2025-06-12 | 0.98270000 | 0.98270000 | 购买 |
| 26705 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 2025-06-12 | 0.94860000 | 0.94860000 | 购买 |
| 26706 | 018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 26707 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2025-06-12 | 2.54380000 | 2.54380000 | 购买 |
| 26708 | 018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 26709 | 022937 | 西部利得中证500指数增强Y | 2025-06-12 | 1.61260000 | 1.61260000 | 购买 |
| 26710 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 2025-06-12 | 0.92030000 | 0.92030000 | 购买 |
| 26711 | 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 2025-06-12 | 1.44720000 | 1.44720000 | 购买 |
| 26712 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 2025-06-12 | 1.30020000 | 1.30020000 | 购买 |
| 26713 | 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 2025-06-12 | 1.53400000 | 1.53400000 | 购买 |
| 26714 | 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 2025-06-12 | 0.94840000 | 0.94840000 | 购买 |
| 26715 | 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 2025-06-12 | 0.98000000 | 0.98000000 | 购买 |
| 26716 | 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 2025-06-12 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 26717 | 022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 2025-06-12 | 0.97050000 | 0.97050000 | 购买 |
| 26718 | 022945 | 华夏上证科创板50成份ETF联接Y | 2025-06-12 | 0.78960000 | 0.78960000 | 购买 |
| 26719 | 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 2025-06-12 | 1.28040000 | 1.76750000 | 购买 |
| 26720 | 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 2025-06-12 | 0.96230000 | 0.96230000 | 购买 |