| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26701 | 022605 | 人保货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26702 | 022591 | 人保鑫瑞中短债E | 2026-04-02 | 1.17250000 | 1.17250000 | 购买 |
| 26703 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 2026-04-02 | 1.01810000 | 1.03390000 | 购买 |
| 26704 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2026-04-02 | 1.07900000 | 1.08000000 | 购买 |
| 26705 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 2026-03-27 | 1.13000000 | 1.14500000 | 购买 |
| 26706 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2026-04-02 | 2.53900000 | 2.53900000 | 购买 |
| 26707 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 2026-04-02 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 26708 | 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2026-04-02 | 1.08620000 | 1.27920000 | 购买 |
| 26709 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 2026-04-02 | 1.04170000 | 1.08970000 | 购买 |
| 26710 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 2026-04-02 | 1.38160000 | 1.38160000 | 购买 |
| 26711 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 2026-04-02 | 1.37720000 | 1.37720000 | 购买 |
| 26712 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 2026-04-02 | 1.07300000 | 1.07300000 | 购买 |
| 26713 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 2026-04-02 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 26714 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 2026-04-02 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 26715 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 2026-04-02 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 26716 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2026-04-02 | 1.30320000 | 1.30320000 | 购买 |
| 26717 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2026-04-02 | 1.29980000 | 1.29980000 | 购买 |
| 26718 | 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 2026-04-02 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 26719 | 022581 | 天弘弘择短债E | 2026-04-02 | 1.18110000 | 1.18110000 | 购买 |
| 26720 | 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 2026-04-02 | 1.05540000 | 1.07350000 | 购买 |