| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26721 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 2026-05-21 | 1.28410000 | 1.28410000 | 购买 |
| 26722 | 022564 | 永赢昭利债券B | 2026-05-21 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 26723 | 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 2026-05-21 | 1.33650000 | 1.33650000 | 购买 |
| 26724 | 022552 | 天弘优利短债发起D | 2026-05-21 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 26725 | 022553 | 天弘优利短债发起E | 2026-05-21 | 1.10510000 | 1.10510000 | 购买 |
| 26726 | 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 2026-05-21 | 1.34820000 | 1.34820000 | 购买 |
| 26727 | 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | 2026-05-21 | 0.66870000 | 0.66870000 | 购买 |
| 26728 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 2026-05-21 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
| 26729 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 2026-05-21 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 26730 | 022601 | 华安现金富利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26731 | 022596 | 华安添颐混合C | 2026-05-21 | 1.31140000 | 1.31140000 | 购买 |
| 26732 | 022567 | 天弘中证500指数增强E | 2026-05-21 | 1.85160000 | 1.85160000 | 购买 |
| 26733 | 022211 | 人保红利智享混合A | 2026-05-21 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |
| 26734 | 022212 | 人保红利智享混合C | 2026-05-21 | 1.12770000 | 1.12770000 | 购买 |
| 26735 | 022580 | 天弘增利短债发起E | 2026-05-21 | 1.15770000 | 1.15770000 | 购买 |
| 26736 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 2026-05-21 | 0.70480000 | 0.70480000 | 购买 |
| 26737 | 022579 | 天弘多元增利债券E | 2026-05-21 | 1.15070000 | 1.15070000 | 购买 |
| 26738 | 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 2026-05-21 | 2.64410000 | 2.64410000 | 购买 |
| 26739 | 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 2026-05-21 | 1.43370000 | 1.43370000 | 购买 |
| 26740 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 2026-05-21 | 1.31150000 | 1.31150000 | 购买 |