| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26741 | 021574 | 平安元恒90天持有债券A | 2026-09-29 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 26742 | 021575 | 平安元恒90天持有债券C | 2026-09-29 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 26743 | 022434 | 南方中证A500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.16260000 | 1.17060000 | 购买 |
| 26744 | 022435 | 南方中证A500ETF联接C | 2026-09-29 | 1.15820000 | 1.16620000 | 购买 |
| 26745 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.15470000 | 1.15470000 | 购买 |
| 26746 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.15040000 | 1.15040000 | 购买 |
| 26747 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 1.15260000 | 1.15260000 | 购买 |
| 26748 | 022453 | 嘉实中证A500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.14200000 | 1.16080000 | 购买 |
| 26749 | 022454 | 嘉实中证A500ETF联接C | 2026-09-29 | 1.13990000 | 1.15640000 | 购买 |
| 26750 | 022426 | 泰康中证A500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.13480000 | 1.16820000 | 购买 |
| 26751 | 022427 | 泰康中证A500ETF联接C | 2026-09-29 | 1.13030000 | 1.16370000 | 购买 |
| 26752 | 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 2026-09-29 | 1.72410000 | 1.72410000 | 购买 |
| 26753 | 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 2026-09-29 | 1.71140000 | 1.71140000 | 购买 |
| 26754 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.20630000 | 1.20630000 | 购买 |
| 26755 | 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 2026-09-29 | 1.20080000 | 1.20080000 | 购买 |
| 26756 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 2026-09-29 | 2.35130000 | 2.35130000 | 购买 |
| 26757 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 2026-09-29 | 2.33840000 | 2.33840000 | 购买 |
| 26758 | 022003 | 博道大盘成长股票A | 2026-09-29 | 1.80100000 | 1.80100000 | 购买 |
| 26759 | 022004 | 博道大盘成长股票C | 2026-09-29 | 1.78450000 | 1.78450000 | 购买 |
| 26760 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 2026-09-29 | 1.53310000 | 1.66910000 | 购买 |