| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26741 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2026-05-21 | 2.20180000 | 2.20180000 | 购买 |
| 26742 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 2026-05-21 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 26743 | 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 2026-05-15 | 1.29420000 | 1.29420000 | 购买 |
| 26744 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2026-05-21 | 1.25680000 | 1.28830000 | 购买 |
| 26745 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 2026-05-21 | 1.61420000 | 1.61420000 | 购买 |
| 26746 | 022542 | 天弘优选债券E | 2026-05-21 | 1.11560000 | 1.11890000 | 购买 |
| 26747 | 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.32660000 | 1.32660000 | 购买 |
| 26748 | 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.31910000 | 1.31910000 | 购买 |
| 26749 | 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2026-05-21 | 1.03520000 | 1.08690000 | 购买 |
| 26750 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 2026-05-21 | 1.32410000 | 1.32410000 | 购买 |
| 26751 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债债券C | 2026-03-13 | 1.00830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 26752 | 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-19 | 1.33510000 | 1.33510000 | 购买 |
| 26753 | 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-19 | 1.32880000 | 1.32880000 | 购买 |
| 26754 | 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 26755 | 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.11530000 | 1.11530000 | 购买 |
| 26756 | 022515 | 农银金盈债券C | 2026-05-21 | 1.06200000 | 1.11600000 | 购买 |
| 26757 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2026-05-21 | 1.01300000 | 1.02350000 | 购买 |
| 26758 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2026-05-21 | 1.01120000 | 1.02170000 | 购买 |
| 26759 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2026-05-21 | 1.10660000 | 1.10660000 | 购买 |
| 26760 | 022536 | 天弘安益债券E | 2026-05-21 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |