| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26741 | 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 2025-06-11 | 0.97720000 | 0.97720000 | 购买 |
| 26742 | 022872 | 南方耀元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26743 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 2025-06-11 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 26744 | 022868 | 英大国企改革C | 2025-06-11 | 1.51310000 | 1.51310000 | 购买 |
| 26745 | 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 2025-06-11 | 0.97380000 | 0.97380000 | 购买 |
| 26746 | 022874 | 南方赢元债券C | 2025-06-11 | 1.09880000 | 1.28040000 | 购买 |
| 26747 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 2025-06-11 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 26748 | 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 2025-06-11 | 0.97610000 | 0.97610000 | 购买 |
| 26749 | 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 2025-06-11 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 26750 | 022859 | 中银沪深300指数A | 2025-06-11 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 26751 | 022860 | 中银沪深300指数C | 2025-06-11 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 26752 | 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 2025-06-10 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 26753 | 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 2025-06-10 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 26754 | 020985 | 汇安景气成长混合A | 2025-06-11 | 0.93930000 | 0.93930000 | 购买 |
| 26755 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 2025-06-11 | 0.93770000 | 0.93770000 | 购买 |
| 26756 | 022829 | 南方定元中短债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26757 | 022875 | 南方宁元债券C | 2025-06-11 | 1.07150000 | 1.07150000 | 购买 |
| 26758 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 2025-06-11 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 26759 | 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 2025-06-11 | 1.02680000 | 1.02680000 | 购买 |
| 26760 | 022986 | 华宝双债增强债券D | 2025-06-11 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |