| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 022406 | 天弘月月兴30天持有期债券E | 2026-09-29 | 1.04310000 | 1.04310000 | 购买 |
| 26762 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 2026-09-29 | 5.18290000 | 5.18290000 | 购买 |
| 26763 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 2026-09-29 | 5.12250000 | 5.12250000 | 购买 |
| 26764 | 022316 | 施罗德添益债券A | 2026-07-28 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 26765 | 022317 | 施罗德添益债券C | 2026-07-28 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 26766 | 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 2026-09-29 | 1.02940000 | 1.05940000 | 购买 |
| 26767 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2026-09-29 | 1.03150000 | 1.05550000 | 购买 |
| 26768 | 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 2026-09-29 | 1.00220000 | 1.04420000 | 购买 |
| 26769 | 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 2026-09-29 | 0.99740000 | 1.03940000 | 购买 |
| 26770 | 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 2026-09-29 | 1.02050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 26771 | 022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 2026-09-29 | 1.16880000 | 1.17380000 | 购买 |
| 26772 | 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 2026-09-29 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 26773 | 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 2026-09-29 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 26774 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.39510000 | 1.39510000 | 购买 |
| 26775 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.38470000 | 1.38470000 | 购买 |
| 26776 | 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 2026-09-29 | 1.01790000 | 1.03390000 | 购买 |
| 26777 | 022378 | 浙商惠利纯债C | 2026-09-29 | 1.06400000 | 1.07470000 | 购买 |
| 26778 | 022189 | 鹏华金城混合A | 2026-09-29 | 1.18230000 | 1.18230000 | 购买 |
| 26779 | 022190 | 鹏华金城混合C | 2026-09-29 | 1.18300000 | 1.18300000 | 购买 |
| 26780 | 022402 | 华商瑞丰短债债券E | 2026-09-29 | 1.13950000 | 1.18590000 | 购买 |