| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 022602 | 天弘信利债券E | 2026-05-21 | 1.02220000 | 1.09480000 | 购买 |
| 26762 | 022605 | 人保货币E | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26763 | 022591 | 人保鑫瑞中短债E | 2026-05-21 | 1.17580000 | 1.17580000 | 购买 |
| 26764 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 2026-05-21 | 1.01860000 | 1.03750000 | 购买 |
| 26765 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2026-05-21 | 1.08300000 | 1.08400000 | 购买 |
| 26766 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 2026-05-21 | 1.13720000 | 1.15220000 | 购买 |
| 26767 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2026-05-21 | 2.54480000 | 2.54480000 | 购买 |
| 26768 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 2026-05-21 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 26769 | 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2026-05-21 | 1.09310000 | 1.28610000 | 购买 |
| 26770 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 2026-05-21 | 1.04770000 | 1.09570000 | 购买 |
| 26771 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 2026-05-21 | 1.53060000 | 1.53060000 | 购买 |
| 26772 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 2026-05-21 | 1.52520000 | 1.52520000 | 购买 |
| 26773 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 2026-05-21 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 26774 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 2026-05-21 | 1.03170000 | 1.03170000 | 购买 |
| 26775 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 2026-05-21 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 26776 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 2026-05-21 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 26777 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2026-05-21 | 1.78190000 | 1.78190000 | 购买 |
| 26778 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2026-05-21 | 1.77680000 | 1.77680000 | 购买 |
| 26779 | 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 2026-05-21 | 1.04830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 26780 | 022581 | 天弘弘择短债E | 2026-05-21 | 1.18330000 | 1.18330000 | 购买 |