基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
26761 022612 国泰利添120天滚动持有债券C 2026-01-13 1.03020000 1.03020000 购买
26762 022718 永赢锐见进取混合C 2026-01-13 1.93820000 1.93820000 购买
26763 021749 易方达创业板成长ETF联接发起式A 2026-01-13 1.74990000 1.74990000 购买
26764 021750 易方达创业板成长ETF联接发起式C 2026-01-13 1.74460000 1.74460000 购买
26765 022724 南方中债7-10年国开行债券指数D 2026-01-13 1.36010000 1.41010000 购买
26766 022727 南方中债3-5年农发行债券指数D 2026-01-13 1.07970000 1.27270000 购买
26767 022648 博时月月兴30天持有期债券A 2026-01-13 1.02690000 1.02690000 购买
26768 022649 博时月月兴30天持有期债券C 2026-01-13 1.02480000 1.02480000 购买
26769 022748 平安港股通红利优选混合A 2026-01-13 1.11460000 1.13460000 购买
26770 022749 平安港股通红利优选混合C 2026-01-13 1.10750000 1.12750000 购买
26771 022722 博时信用优选债券E 2026-01-13 1.15970000 1.15970000 购买
26772 022690 华安医药生物股票发起式A 2026-01-13 1.78250000 1.78250000 购买
26773 022691 华安医药生物股票发起式C 2026-01-13 1.77470000 1.77470000 购买
26774 022741 万家180指数C 2026-01-13 1.20700000 1.23240000 购买
26775 022641 富达中债0-5年政策性金融债A 2026-01-13 1.00450000 1.00450000 购买
26776 022642 富达中债0-5年政策性金融债C 2026-01-13 1.00250000 1.00250000 购买
26777 022599 博时沪深300ETF发起式联接A 2026-01-13 1.24640000 1.25050000 购买
26778 022600 博时沪深300ETF发起式联接C 2026-01-13 1.24430000 1.24810000 购买
26779 022743 鹏华增瑞混合(LOF)C 2026-01-13 1.49300000 1.49300000 购买
26780 022753 汇安稳裕债券C 2026-01-13 1.10180000 1.10180000 购买