| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 2026-01-12 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 26762 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 2026-01-12 | 1.97770000 | 1.97770000 | 购买 |
| 26763 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 2026-01-12 | 1.79090000 | 1.79090000 | 购买 |
| 26764 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 2026-01-12 | 1.78540000 | 1.78540000 | 购买 |
| 26765 | 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 2026-01-12 | 1.35950000 | 1.40950000 | 购买 |
| 26766 | 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2026-01-12 | 1.07970000 | 1.27270000 | 购买 |
| 26767 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 2026-01-12 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 26768 | 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 2026-01-12 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 26769 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 2026-01-12 | 1.10540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 26770 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 2026-01-12 | 1.09840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 26771 | 022722 | 博时信用优选债券E | 2026-01-12 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 26772 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 2026-01-12 | 1.75490000 | 1.75490000 | 购买 |
| 26773 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 2026-01-12 | 1.74720000 | 1.74720000 | 购买 |
| 26774 | 022741 | 万家180指数C | 2026-01-12 | 1.21190000 | 1.23730000 | 购买 |
| 26775 | 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 2026-01-12 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 26776 | 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 2026-01-12 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 26777 | 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 2026-01-12 | 1.25330000 | 1.25740000 | 购买 |
| 26778 | 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | 2026-01-12 | 1.25120000 | 1.25500000 | 购买 |
| 26779 | 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 2026-01-12 | 1.51530000 | 1.51530000 | 购买 |
| 26780 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 2026-01-12 | 1.10080000 | 1.10080000 | 购买 |