| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 023022 | 交银中证A500指数A | 2025-06-10 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 26762 | 023023 | 交银中证A500指数C | 2025-06-10 | 0.98570000 | 0.98570000 | 购买 |
| 26763 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | 2025-06-06 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 26764 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | 2025-06-06 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 26765 | 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 2025-06-10 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 26766 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 2025-06-10 | 1.17740000 | 1.17740000 | 购买 |
| 26767 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 2025-06-10 | 1.17760000 | 1.17760000 | 购买 |
| 26768 | 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 2025-06-10 | 1.00760000 | 1.00760000 | 购买 |
| 26769 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 2025-06-10 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 26770 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 2025-06-10 | 1.17760000 | 1.23460000 | 购买 |
| 26771 | 022148 | 诺安价值增长混合C | 2025-06-10 | 1.68660000 | 1.68660000 | 购买 |
| 26772 | 022149 | 诺安价值增长混合D | 2025-06-10 | 1.68460000 | 1.68460000 | 购买 |
| 26773 | 022968 | 银河丰利债券C | 2025-06-10 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 26774 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 2025-06-10 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 26775 | 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 2025-06-10 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 26776 | 022984 | 鹏华纯债债券B | 2025-06-10 | 1.00550000 | 1.00570000 | 购买 |
| 26777 | 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 2025-06-10 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 26778 | 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 2025-06-10 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 26779 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 2025-06-10 | 0.98420000 | 0.98420000 | 购买 |
| 26780 | 023003 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-06 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |