| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | 350004 | 天治天得利货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2662 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2025-06-20 | 0.99010000 | 2.82310000 | 购买 |
| 2663 | 090005 | 大成货币A | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2664 | 400001 | 东方龙混合 | 2025-06-20 | 0.98570000 | 2.99720000 | 购买 |
| 2665 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 2025-06-20 | 0.31620000 | 5.64680000 | 购买 |
| 2666 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 2025-06-20 | 0.62600000 | 2.61000000 | 购买 |
| 2667 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2025-06-20 | 2.50370000 | 3.81860000 | 购买 |
| 2668 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 2025-06-20 | 0.31500000 | 2.58200000 | 购买 |
| 2669 | 519100 | 长盛中证A100指数 | 2025-06-20 | 1.22920000 | 2.42650000 | 购买 |
| 2670 | 310358 | 申万菱信新经济混合A | 2025-06-20 | 0.85390000 | 2.88820000 | 购买 |
| 2671 | 530005 | 建信优化配置混合A | 2025-06-20 | 1.15710000 | 2.16290000 | 购买 |
| 2672 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 2025-06-20 | 1.42160000 | 1.97370000 | 购买 |
| 2673 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2025-06-20 | 1.97720000 | 2.40720000 | 购买 |
| 2674 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2025-06-20 | 0.86800000 | 3.00500000 | 购买 |
| 2675 | 202005 | 南方成份精选混合A | 2025-06-20 | 0.60510000 | 1.99770000 | 购买 |
| 2676 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 2025-06-20 | 1.27080000 | 1.27080000 | 购买 |
| 2677 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 2025-06-20 | 0.93100000 | 1.95600000 | 购买 |
| 2678 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 2025-06-20 | 0.94100000 | 4.10000000 | 购买 |
| 2679 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 2025-06-20 | 1.28500000 | 1.44800000 | 购买 |
| 2680 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 2025-06-20 | 1.35140000 | 2.37490000 | 购买 |