| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26781 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 2026-01-12 | 1.00710000 | 1.01210000 | 购买 |
| 26782 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 2026-01-12 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 26783 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 2026-01-12 | 1.26380000 | 1.31300000 | 购买 |
| 26784 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 2026-01-12 | 1.26200000 | 1.30810000 | 购买 |
| 26785 | 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 2026-01-12 | 1.13570000 | 1.16390000 | 购买 |
| 26786 | 022723 | 工银现金货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26787 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 2026-01-12 | 1.20000000 | 1.22000000 | 购买 |
| 26788 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 2026-01-12 | 1.19480000 | 1.21480000 | 购买 |
| 26789 | 022692 | 工银添益快线货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26790 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 2026-01-12 | 1.07840000 | 1.18540000 | 购买 |
| 26791 | 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 2026-01-12 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 26792 | 022735 | 申万菱信新经济混合C | 2026-01-12 | 1.43760000 | 1.43760000 | 购买 |
| 26793 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2026-01-12 | 2.37200000 | 2.37200000 | 购买 |
| 26794 | 022740 | 申万菱信乐享混合C | 2026-01-12 | 1.52820000 | 1.52820000 | 购买 |
| 26795 | 021857 | 东方红远见精选混合A | 2026-01-12 | 1.42260000 | 1.42260000 | 购买 |
| 26796 | 021858 | 东方红远见精选混合C | 2026-01-12 | 1.41680000 | 1.41680000 | 购买 |
| 26797 | 022761 | 鹏华绿色债券 | 2026-01-12 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 26798 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 2026-01-12 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 26799 | 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 2026-01-12 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 26800 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2026-01-12 | 1.45210000 | 1.47210000 | 购买 |