| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26781 | 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 2026-05-21 | 1.05460000 | 1.07740000 | 购买 |
| 26782 | 022625 | 华安安益灵活配置混合E | 2026-05-21 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 26783 | 022646 | 华安上证180ETF联接I | 2026-05-21 | 1.94180000 | 1.94180000 | 购买 |
| 26784 | 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 2026-05-21 | 2.98800000 | 2.98800000 | 购买 |
| 26785 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 2026-05-21 | 1.16140000 | 1.16140000 | 购买 |
| 26786 | 022653 | 华安黄金ETF联接I | 2026-05-21 | 3.43760000 | 3.43760000 | 购买 |
| 26787 | 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | 2026-05-21 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 26788 | 022652 | 圆信永丰丰和中短债E | 2026-05-21 | 1.07700000 | 1.16600000 | 购买 |
| 26789 | 022655 | 农银天天利货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26790 | 022563 | 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-21 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 26791 | 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.03320000 | 1.03320000 | 购买 |
| 26792 | 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.03040000 | 1.03040000 | 购买 |
| 26793 | 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 2026-05-21 | 1.03000000 | 1.03000000 | 购买 |
| 26794 | 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 2026-05-21 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 26795 | 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | 2026-05-21 | 3.05800000 | 3.15600000 | 购买 |
| 26796 | 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 2026-05-21 | 1.06230000 | 1.18830000 | 购买 |
| 26797 | 022593 | 人保鑫盛纯债E | 2026-05-21 | 1.05860000 | 1.05860000 | 购买 |
| 26798 | 022608 | 人保鑫泽纯债E | 2026-05-21 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 26799 | 022513 | 人保中证800指数增强A | 2026-05-21 | 1.32850000 | 1.32850000 | 购买 |
| 26800 | 022514 | 人保中证800指数增强C | 2026-05-21 | 1.32100000 | 1.32100000 | 购买 |