| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26781 | 022705 | 银河科技成长混合发起式C | 2025-06-10 | 0.90770000 | 0.90770000 | 购买 |
| 26782 | 022876 | 南方光元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26783 | 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 2025-06-10 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 26784 | 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 2025-06-10 | 1.01710000 | 1.01710000 | 购买 |
| 26785 | 022878 | 长城久稳债券E | 2025-06-10 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 26786 | 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 2025-06-06 | 1.02860000 | 1.02950000 | 购买 |
| 26787 | 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 2025-06-10 | 1.02570000 | 1.02570000 | 购买 |
| 26788 | 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 2025-06-10 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 26789 | 022446 | 前海开源周期精选混合A | 2025-06-10 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 26790 | 022447 | 前海开源周期精选混合C | 2025-06-10 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 26791 | 023012 | 南方信元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26792 | 022970 | 鹏华安泽混合D | 2025-06-10 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 26793 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 2025-06-10 | 0.98520000 | 0.98520000 | 购买 |
| 26794 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 2025-06-10 | 0.98430000 | 0.98430000 | 购买 |
| 26795 | 022762 | 长城中证A500指数A | 2025-06-10 | 0.98900000 | 0.98900000 | 购买 |
| 26796 | 022763 | 长城中证A500指数C | 2025-06-10 | 0.98810000 | 0.98810000 | 购买 |
| 26797 | 023015 | 招商招华纯债D | 2025-06-10 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 26798 | 023055 | 富国上证科创板50成份指数A | 2025-06-10 | 0.90610000 | 0.90610000 | 购买 |
| 26799 | 023056 | 富国上证科创板50成份指数C | 2025-06-10 | 0.90540000 | 0.90540000 | 购买 |
| 26800 | 022989 | 鹏华丰收债券A | 2025-06-10 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |