| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26801 | 022990 | 鹏华丰收债券C | 2025-06-09 | 1.52100000 | 1.52100000 | 购买 |
| 26802 | 022991 | 鹏华丰收债券D | 2025-06-09 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 26803 | 022745 | 博道中证A500指数增强A | 2025-06-09 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 26804 | 022746 | 博道中证A500指数增强C | 2025-06-09 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 26805 | 022334 | 广发产业甄选混合A | 2025-06-09 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 26806 | 022335 | 广发产业甄选混合C | 2025-06-09 | 0.98300000 | 0.98300000 | 购买 |
| 26807 | 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 2025-06-09 | 1.02740000 | 1.02740000 | 购买 |
| 26808 | 023040 | 中欧多利债券A | 2025-06-09 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 26809 | 023041 | 中欧多利债券C | 2025-06-09 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 26810 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 2025-06-09 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 26811 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 2025-06-09 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 26812 | 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 26813 | 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 26814 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 2025-06-09 | 0.98050000 | 0.98050000 | 购买 |
| 26815 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 2025-06-09 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 26816 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 2025-06-09 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 26817 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 2025-06-09 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 26818 | 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | -- | -- | 购买 | |
| 26819 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 2025-06-09 | 0.98980000 | 0.98980000 | 购买 |
| 26820 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 2025-06-09 | 0.98870000 | 0.98870000 | 购买 |