| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26801 | 022419 | 中欧优享债券A | 2026-05-21 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 26802 | 022420 | 中欧优享债券C | 2026-05-21 | 1.01990000 | 1.01990000 | 购买 |
| 26803 | 022614 | 南方中证A100ETF联接I | 2026-05-21 | 1.87080000 | 2.34910000 | 购买 |
| 26804 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 2026-05-21 | 0.83860000 | 0.83860000 | 购买 |
| 26805 | 022639 | 太平恒庆利率债A | 2026-05-21 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 26806 | 022640 | 太平恒庆利率债C | 2026-05-21 | 1.02990000 | 1.02990000 | 购买 |
| 26807 | 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.03440000 | 1.03440000 | 购买 |
| 26808 | 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 26809 | 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 2026-05-21 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 26810 | 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 2026-05-21 | 1.02160000 | 1.02160000 | 购买 |
| 26811 | 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 2026-05-21 | 1.33890000 | 1.33890000 | 购买 |
| 26812 | 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 2026-05-21 | 1.33500000 | 1.33500000 | 购买 |
| 26813 | 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 2026-05-21 | 1.05040000 | 1.14540000 | 购买 |
| 26814 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 2026-05-21 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 26815 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 2026-05-21 | 1.52340000 | 1.54140000 | 购买 |
| 26816 | 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2026-05-21 | 1.01810000 | 1.02610000 | 购买 |
| 26817 | 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2026-05-21 | 1.01800000 | 1.02600000 | 购买 |
| 26818 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2026-05-21 | 3.99980000 | 3.99980000 | 购买 |
| 26819 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 2026-05-21 | 1.31550000 | 1.31550000 | 购买 |
| 26820 | 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 2026-05-21 | 1.53280000 | 1.53280000 | 购买 |