| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26801 | 022932 | 工银科创ETF联接Y | 2025-09-09 | 0.97690000 | 0.97690000 | 购买 |
| 26802 | 022934 | 交银创业板50指数Y | 2025-09-09 | 1.99930000 | 1.99930000 | 购买 |
| 26803 | 017069 | 申万菱信远见成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26804 | 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 2025-09-09 | 1.15910000 | 1.15910000 | 购买 |
| 26805 | 017070 | 申万菱信远见成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26806 | 019357 | 大成兴远启航混合A | 2025-09-09 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 26807 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 2025-09-09 | 0.99530000 | 0.99530000 | 购买 |
| 26808 | 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 2025-09-09 | 1.27840000 | 1.27840000 | 购买 |
| 26809 | 022973 | 大成沪深300指数Y | 2025-09-09 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |
| 26810 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 2025-09-09 | 1.14340000 | 1.14340000 | 购买 |
| 26811 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 2025-09-09 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 26812 | 018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 26813 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2025-09-09 | 2.65430000 | 2.65430000 | 购买 |
| 26814 | 018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 26815 | 022937 | 西部利得中证500指数增强Y | 2025-09-09 | 1.90550000 | 1.90550000 | 购买 |
| 26816 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 2025-09-09 | 1.05780000 | 1.05780000 | 购买 |
| 26817 | 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 2025-09-09 | 1.66110000 | 1.66110000 | 购买 |
| 26818 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 2025-09-09 | 1.46830000 | 1.46830000 | 购买 |
| 26819 | 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 2025-09-09 | 1.95610000 | 1.95610000 | 购买 |
| 26820 | 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 2025-09-09 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |