| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26801 | 022309 | 国联沪深300指数增强A | 2026-09-29 | 1.24940000 | 1.24940000 | 购买 |
| 26802 | 022310 | 国联沪深300指数增强C | 2026-09-29 | 1.24020000 | 1.24020000 | 购买 |
| 26803 | 022279 | 融通通和债券D | 2026-09-29 | 1.11870000 | 1.11870000 | 购买 |
| 26804 | 022484 | 金鹰元祺债券C | 2026-09-29 | 1.66050000 | 1.66050000 | 购买 |
| 26805 | 022296 | 天弘安康颐利混合E | 2026-09-29 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 26806 | 022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 2026-09-24 | 1.17910000 | 1.17910000 | 购买 |
| 26807 | 022510 | 鹏华丰盛债券A | 2026-09-29 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 26808 | 022511 | 鹏华丰盛债券D | 2026-09-29 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 26809 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 2026-09-29 | 1.59720000 | 1.59720000 | 购买 |
| 26810 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 2026-09-29 | 1.59020000 | 1.59020000 | 购买 |
| 26811 | 022503 | 富国全球债券(QDII)人民币E | 2026-09-28 | 1.22400000 | 1.26300000 | 购买 |
| 26812 | 022517 | 中加聚利纯债定开D | 2026-09-29 | 1.16080000 | 1.19320000 | 购买 |
| 26813 | 021915 | 博道大盘价值股票A | 2026-09-29 | 1.07020000 | 1.07020000 | 购买 |
| 26814 | 021916 | 博道大盘价值股票C | 2026-09-29 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 26815 | 022507 | 华泰紫金丰和偏债混合发起E | 2026-09-29 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 26816 | 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 26817 | 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 26818 | 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 2026-09-29 | 1.03050000 | 1.03050000 | 购买 |
| 26819 | 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 2026-09-29 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 26820 | 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 2026-09-28 | 0.97950000 | 0.99950000 | 购买 |