| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26821 | 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | 2025-06-09 | 0.92280000 | 0.92280000 | 购买 |
| 26822 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 2025-06-09 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 26823 | 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 2025-06-09 | 1.12490000 | 1.12490000 | 购买 |
| 26824 | 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26825 | 022659 | 平安惠泰纯债C | 2025-06-09 | 1.04480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 26826 | 023014 | 南方安康混合C | 2025-06-09 | 1.15020000 | 1.46820000 | 购买 |
| 26827 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 2025-06-09 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 26828 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 2025-06-09 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 26829 | 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 2025-06-09 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 26830 | 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 2025-06-09 | 1.00990000 | 1.00990000 | 购买 |
| 26831 | 023013 | 南方安睿混合C | 2025-06-09 | 1.11440000 | 1.41400000 | 购买 |
| 26832 | 022994 | 中信保诚稳健债券D | 2025-06-09 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 26833 | 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 2025-06-09 | 1.03180000 | 1.03180000 | 购买 |
| 26834 | 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 2025-06-09 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 26835 | 023011 | 中信保诚货币C | 2025-06-09 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26836 | 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 2025-06-09 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 26837 | 023072 | 招商招悦纯债D | 2025-06-09 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
| 26838 | 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 2025-06-09 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 26839 | 022993 | 中信保诚稳瑞债券D | 2025-06-09 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 26840 | 023018 | 南方恩元债券发起C | 2025-06-09 | 1.05370000 | 1.06170000 | 购买 |