| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26821 | 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 2026-09-29 | 1.02730000 | 1.02730000 | 购买 |
| 26822 | 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 2026-09-29 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 26823 | 022518 | 南方产业智选股票C | 2026-09-29 | 1.96580000 | 1.96580000 | 购买 |
| 26824 | 022504 | 招商沪深300ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 26825 | 022505 | 招商沪深300ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 26826 | 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2026-09-28 | 2.20520000 | 2.20520000 | 购买 |
| 26827 | 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-29 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 26828 | 022524 | 天弘越南市场股票发起(QDII)D | 2026-09-28 | 1.55310000 | 1.55310000 | 购买 |
| 26829 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 2026-09-29 | 1.12980000 | 1.12980000 | 购买 |
| 26830 | 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 2026-09-29 | 1.04260000 | 1.04260000 | 购买 |
| 26831 | 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 2026-09-29 | 1.03750000 | 1.03750000 | 购买 |
| 26832 | 022525 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 2026-09-28 | 2.05280000 | 2.05280000 | 购买 |
| 26833 | 021501 | 信澳科技驱动混合A | 2026-09-29 | 1.46910000 | 1.46910000 | 购买 |
| 26834 | 021502 | 信澳科技驱动混合C | 2026-09-29 | 1.45350000 | 1.45350000 | 购买 |
| 26835 | 022534 | 景顺长城稳定收益债券F类 | 2026-09-29 | 1.22800000 | 1.25000000 | 购买 |
| 26836 | 022295 | 财通聚利债券C | 2026-09-29 | 1.16510000 | 1.21010000 | 购买 |
| 26837 | 021797 | 财通稳裕回报债券A | 2026-09-29 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 26838 | 021798 | 财通稳裕回报债券C | 2026-09-29 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 26839 | 022488 | 浦银红利量化混合A | 2026-09-29 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |
| 26840 | 022489 | 浦银红利量化混合C | 2026-09-29 | 1.11010000 | 1.11010000 | 购买 |