| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26841 | 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 2026-01-12 | 0.95010000 | 0.95010000 | 购买 |
| 26842 | 022786 | 大摩稳丰利率债A | 2026-01-12 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 26843 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | 2026-01-12 | 1.00300000 | 1.00300000 | 购买 |
| 26844 | 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 2026-01-12 | 1.65400000 | 1.65400000 | 购买 |
| 26845 | 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 2026-01-12 | 1.61870000 | 1.61870000 | 购买 |
| 26846 | 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 2026-01-12 | 1.12200000 | 1.12200000 | 购买 |
| 26847 | 022828 | 南方赢元债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26848 | 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2026-01-12 | 1.02590000 | 1.21590000 | 购买 |
| 26849 | 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 2026-01-12 | 1.44660000 | 1.44660000 | 购买 |
| 26850 | 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 2026-01-12 | 1.44870000 | 1.44870000 | 购买 |
| 26851 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 2026-01-12 | 2.31480000 | 2.31480000 | 购买 |
| 26852 | 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 2026-01-12 | 1.00150000 | 1.04150000 | 购买 |
| 26853 | 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 2026-01-12 | 1.02230000 | 1.02230000 | 购买 |
| 26854 | 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 2026-01-12 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 26855 | 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 2026-01-12 | 1.58040000 | 1.58040000 | 购买 |
| 26856 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 2026-01-12 | 1.30930000 | 1.30930000 | 购买 |
| 26857 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 2026-01-12 | 1.15900000 | 1.15900000 | 购买 |
| 26858 | 022851 | 诺安汇利混合E | 2026-01-12 | 1.46620000 | 1.46620000 | 购买 |
| 26859 | 022798 | 博时富发纯债债券D | 2026-01-12 | 1.11940000 | 1.11940000 | 购买 |
| 26860 | 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 2026-01-12 | 1.05140000 | 1.07260000 | 购买 |