| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26841 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.03410000 | 1.03410000 | 购买 |
| 26842 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 2026-04-02 | 2.03140000 | 2.03140000 | 购买 |
| 26843 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 2026-04-02 | 1.66190000 | 1.66190000 | 购买 |
| 26844 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 2026-04-02 | 1.65580000 | 1.65580000 | 购买 |
| 26845 | 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 2026-04-02 | 1.37730000 | 1.42730000 | 购买 |
| 26846 | 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2026-04-02 | 1.08810000 | 1.28110000 | 购买 |
| 26847 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.03100000 | 1.03100000 | 购买 |
| 26848 | 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.02840000 | 1.02840000 | 购买 |
| 26849 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 2026-04-02 | 1.16860000 | 1.18860000 | 购买 |
| 26850 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 2026-04-02 | 1.15970000 | 1.17970000 | 购买 |
| 26851 | 022722 | 博时信用优选债券E | 2026-04-02 | 1.16340000 | 1.16340000 | 购买 |
| 26852 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 2026-04-02 | 1.65010000 | 1.65010000 | 购买 |
| 26853 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 2026-04-02 | 1.64140000 | 1.64140000 | 购买 |
| 26854 | 022741 | 万家180指数C | 2026-04-02 | 1.11980000 | 1.14520000 | 购买 |
| 26855 | 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 2026-04-02 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 26856 | 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 2026-04-02 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 26857 | 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.17950000 | 1.18360000 | 购买 |
| 26858 | 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.17700000 | 1.18080000 | 购买 |
| 26859 | 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 2026-04-02 | 1.43260000 | 1.43260000 | 购买 |
| 26860 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 2026-04-02 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |