| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26841 | 022760 | 华富安享债券C | 2025-09-09 | 1.20480000 | 1.20480000 | 购买 |
| 26842 | 021899 | 融通品质优选混合A | 2025-09-09 | 1.05400000 | 1.05400000 | 购买 |
| 26843 | 021900 | 融通品质优选混合C | 2025-09-09 | 1.05100000 | 1.05100000 | 购买 |
| 26844 | 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 2025-09-09 | 1.35600000 | 1.35600000 | 购买 |
| 26845 | 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 2025-09-09 | 1.35270000 | 1.35270000 | 购买 |
| 26846 | 022891 | 国联物联网主题C | 2025-09-09 | 1.97450000 | 1.97450000 | 购买 |
| 26847 | 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债券C | 2025-09-09 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 26848 | 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 2025-09-09 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 26849 | 022872 | 南方耀元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26850 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 2025-09-09 | 1.33400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 26851 | 022868 | 英大国企改革C | 2025-09-09 | 1.90230000 | 1.90230000 | 购买 |
| 26852 | 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 2025-09-09 | 1.18060000 | 1.18060000 | 购买 |
| 26853 | 022874 | 南方赢元债券C | 2025-09-09 | 1.09150000 | 1.27310000 | 购买 |
| 26854 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 2025-09-09 | 1.36860000 | 1.36860000 | 购买 |
| 26855 | 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 2025-09-09 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 26856 | 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 2025-09-09 | 1.46530000 | 1.46530000 | 购买 |
| 26857 | 022859 | 中银沪深300指数A | 2025-09-09 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 26858 | 022860 | 中银沪深300指数C | 2025-09-09 | 1.14730000 | 1.14730000 | 购买 |
| 26859 | 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 2025-09-08 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 26860 | 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 2025-09-08 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |