| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26841 | 021552 | 广发景裕纯债A | 2026-09-29 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 26842 | 021553 | 广发景裕纯债C | 2026-09-29 | 1.04440000 | 1.04440000 | 购买 |
| 26843 | 022543 | 天弘沪深300指数增强发起E | 2026-09-29 | 1.48010000 | 1.48010000 | 购买 |
| 26844 | 022347 | 中银上海金ETF联接基金E | 2026-09-29 | 2.00980000 | 2.00980000 | 购买 |
| 26845 | 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 2026-09-29 | 1.05770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 26846 | 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 2026-09-29 | 1.04980000 | 1.04980000 | 购买 |
| 26847 | 022531 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起A | 2026-09-29 | 1.13100000 | 1.13100000 | 购买 |
| 26848 | 022532 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起E | 2026-09-29 | 1.12530000 | 1.12530000 | 购买 |
| 26849 | 021611 | 银河银信债券E | 2026-09-29 | 1.07000000 | 1.09300000 | 购买 |
| 26850 | 022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 2026-09-29 | 1.55170000 | 1.55170000 | 购买 |
| 26851 | 022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 2026-09-29 | 1.54030000 | 1.54030000 | 购买 |
| 26852 | 022539 | 天弘安利短债D | 2026-09-29 | 1.16040000 | 1.16040000 | 购买 |
| 26853 | 022540 | 天弘安利短债E | 2026-09-29 | 1.15450000 | 1.15450000 | 购买 |
| 26854 | 021671 | 银河天盈中短债E | 2026-09-29 | 1.19160000 | 1.20850000 | 购买 |
| 26855 | 022527 | 天弘多元收益债券E | 2026-09-29 | 1.39570000 | 1.39570000 | 购买 |
| 26856 | 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 2026-09-29 | 1.12130000 | 1.12130000 | 购买 |
| 26857 | 022545 | 天弘国证消费100指数增强发起E | 2026-09-29 | 1.00860000 | 1.00860000 | 购买 |
| 26858 | 022529 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起A | 2026-09-29 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 26859 | 022530 | 天弘安怡30天滚动持有短债发起E | 2026-09-29 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 26860 | 021821 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 2026-09-29 | 1.06990000 | 1.06990000 | 购买 |