| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26841 | 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 2026-05-21 | 1.60780000 | 1.72780000 | 购买 |
| 26842 | 022679 | 科创板ETF联接I | 2026-05-21 | 1.36320000 | 1.36320000 | 购买 |
| 26843 | 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 2026-05-21 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 26844 | 022663 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.38900000 | 1.44300000 | 购买 |
| 26845 | 022681 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I | 2026-05-21 | 3.77550000 | 3.77550000 | 购买 |
| 26846 | 022664 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 2026-05-20 | 1.64840000 | 1.64840000 | 购买 |
| 26847 | 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 2026-05-21 | 1.31250000 | 1.31250000 | 购买 |
| 26848 | 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 2026-05-21 | 1.02480000 | 1.04800000 | 购买 |
| 26849 | 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 2026-05-21 | 1.02300000 | 1.04510000 | 购买 |
| 26850 | 022671 | 招商中证A500指数增强发起式C | 2026-05-21 | 1.30690000 | 1.30690000 | 购买 |
| 26851 | 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-21 | 1.01220000 | 1.01220000 | 购买 |
| 26852 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 2026-05-21 | 1.65200000 | 1.65200000 | 购买 |
| 26853 | 022667 | 永赢瑞益债券D | 2026-05-21 | 1.12990000 | 1.15690000 | 购买 |
| 26854 | 021638 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.26570000 | 1.26570000 | 购买 |
| 26855 | 021639 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.25860000 | 1.25860000 | 购买 |
| 26856 | 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 26857 | 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 26858 | 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 2026-05-21 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 26859 | 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | 2026-05-21 | 1.04680000 | 1.04680000 | 购买 |
| 26860 | 022627 | 博时中证A100ETF联接A | 2026-05-21 | 1.28270000 | 1.28270000 | 购买 |