| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26861 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 2026-04-02 | 1.01770000 | 1.02270000 | 购买 |
| 26862 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 2026-04-02 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 26863 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.18380000 | 1.23300000 | 购买 |
| 26864 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.18110000 | 1.22720000 | 购买 |
| 26865 | 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 2026-04-02 | 1.13510000 | 1.17470000 | 购买 |
| 26866 | 022723 | 工银现金货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26867 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 2026-04-02 | 1.02300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 26868 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 2026-04-02 | 1.01770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 26869 | 022692 | 工银添益快线货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26870 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 2026-04-02 | 1.08200000 | 1.18900000 | 购买 |
| 26871 | 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 2026-04-02 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 26872 | 022735 | 申万菱信新经济混合C | 2026-04-02 | 1.36620000 | 1.41230000 | 购买 |
| 26873 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2026-04-02 | 2.67900000 | 2.70100000 | 购买 |
| 26874 | 022740 | 申万菱信乐享混合C | 2026-04-02 | 1.49990000 | 1.49990000 | 购买 |
| 26875 | 021857 | 东方红远见精选混合A | 2026-04-02 | 1.31790000 | 1.31790000 | 购买 |
| 26876 | 021858 | 东方红远见精选混合C | 2026-04-02 | 1.31120000 | 1.31120000 | 购买 |
| 26877 | 022761 | 鹏华绿色债券 | 2026-04-02 | 1.01670000 | 1.01670000 | 购买 |
| 26878 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 2026-04-02 | 0.85180000 | 0.85180000 | 购买 |
| 26879 | 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 2026-04-02 | 0.84960000 | 0.84960000 | 购买 |
| 26880 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2026-04-02 | 1.38500000 | 1.40500000 | 购买 |