| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26861 | 021871 | 兴业聚享6个月持有期混合C | 2026-09-29 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 26862 | 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 2026-09-29 | 1.20330000 | 1.20330000 | 购买 |
| 26863 | 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 2026-09-29 | 1.19760000 | 1.19760000 | 购买 |
| 26864 | 018228 | 万家日日薪E | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26865 | 022554 | 天弘恒新混合E | 2026-09-29 | 1.07510000 | 1.07510000 | 购买 |
| 26866 | 022413 | 诺德短债D | 2026-09-29 | 1.17650000 | 1.17650000 | 购买 |
| 26867 | 022544 | 天弘中证科技100指数增强发起E | 2026-09-29 | 1.78310000 | 1.78310000 | 购买 |
| 26868 | 022538 | 天弘招利短债E | 2026-09-29 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 26869 | 022516 | 泰信债券增强收益D | 2026-09-29 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 26870 | 022144 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 26871 | 022145 | 银华中证高股息策略ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 26872 | 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 2026-09-29 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 26873 | 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 2026-09-29 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 26874 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 2026-09-29 | 1.75140000 | 1.75140000 | 购买 |
| 26875 | 022555 | 天弘安康颐利混合F | 2026-09-29 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 26876 | 022559 | 天弘中证高端装备制造指数增强E | 2026-09-29 | 1.34740000 | 1.34740000 | 购买 |
| 26877 | 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 2026-09-29 | 1.63830000 | 1.63830000 | 购买 |
| 26878 | 022340 | 融通创业板ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.45970000 | 1.45970000 | 购买 |
| 26879 | 022341 | 融通创业板ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.44910000 | 1.44910000 | 购买 |
| 26880 | 022403 | 信澳稳悦60天滚动持有债券A | 2026-09-29 | 1.05310000 | 1.05310000 | 购买 |