| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26881 | 022404 | 信澳稳悦60天滚动持有债券C | 2026-09-29 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 26882 | 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.30450000 | 1.30450000 | 购买 |
| 26883 | 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.29530000 | 1.29530000 | 购买 |
| 26884 | 022379 | 富国安泽债券A | 2026-09-29 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 26885 | 022380 | 富国安泽债券C | 2026-09-29 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 26886 | 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 2026-09-29 | 2.60510000 | 2.60510000 | 购买 |
| 26887 | 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 2026-09-29 | 2.58660000 | 2.58660000 | 购买 |
| 26888 | 022574 | 鹏华丰达债券D | 2026-09-29 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 26889 | 022577 | 鹏华信用增利债券D | 2026-09-29 | 1.13620000 | 1.13620000 | 购买 |
| 26890 | 022569 | 银华上证科创板100ETF联接I | 2026-09-29 | 1.60300000 | 1.60300000 | 购买 |
| 26891 | 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.16780000 | 1.16780000 | 购买 |
| 26892 | 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 2026-09-29 | 1.16360000 | 1.16360000 | 购买 |
| 26893 | 022564 | 永赢昭利债券B | 2026-09-29 | 1.10780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 26894 | 022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 2026-09-29 | 1.29800000 | 1.29800000 | 购买 |
| 26895 | 022552 | 天弘优利短债发起D | 2026-09-29 | 1.11750000 | 1.11750000 | 购买 |
| 26896 | 022553 | 天弘优利短债发起E | 2026-09-29 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |
| 26897 | 022587 | 天弘增益回报债券发起式E | 2026-09-29 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |
| 26898 | 022558 | 天弘中证医药主题指数增强E | 2026-09-29 | 0.71070000 | 0.71070000 | 购买 |
| 26899 | 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 2026-09-29 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 26900 | 022551 | 平安瑞利6个月持有混合C | 2026-09-29 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |