| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26881 | 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 2025-06-09 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 26882 | 023135 | 农银创新驱动混合A | 2025-06-09 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 26883 | 023136 | 农银创新驱动混合C | 2025-06-09 | 1.01540000 | 1.01540000 | 购买 |
| 26884 | 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 2025-06-09 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 26885 | 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 2025-06-09 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 26886 | 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-06-05 | 0.98830000 | 0.98830000 | 购买 |
| 26887 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 2025-06-09 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 26888 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 2025-06-09 | 1.00210000 | 1.00210000 | 购买 |
| 26889 | 023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-06-05 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 26890 | 022397 | 大成添鑫债券A | 2025-06-09 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 26891 | 022398 | 大成添鑫债券C | 2025-06-09 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 26892 | 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 2025-06-09 | 1.04380000 | 1.04380000 | 购买 |
| 26893 | 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 2025-06-09 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 26894 | 023164 | 招商安和债券D | 2025-06-09 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 26895 | 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 2025-06-09 | 1.06700000 | 1.06700000 | 购买 |
| 26896 | 023079 | 南方泽元债券C | 2025-06-09 | 1.09860000 | 1.25660000 | 购买 |
| 26897 | 023156 | 博时中债5-10农发行E | 2025-06-09 | 1.14710000 | 1.15400000 | 购买 |
| 26898 | 023166 | 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 2025-06-09 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 26899 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 2025-06-09 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 26900 | 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 2025-06-09 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |