| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26901 | 022601 | 华安现金富利货币C | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26902 | 022596 | 华安添颐混合C | 2026-09-29 | 1.30270000 | 1.30270000 | 购买 |
| 26903 | 022567 | 天弘中证500指数增强E | 2026-09-29 | 1.68520000 | 1.68520000 | 购买 |
| 26904 | 022211 | 人保红利智享混合A | 2026-09-29 | 1.17550000 | 1.17550000 | 购买 |
| 26905 | 022212 | 人保红利智享混合C | 2026-09-29 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 26906 | 022580 | 天弘增利短债发起E | 2026-09-29 | 1.16350000 | 1.16350000 | 购买 |
| 26907 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 2026-09-29 | 0.66060000 | 0.66060000 | 购买 |
| 26908 | 022579 | 天弘多元增利债券E | 2026-09-29 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 26909 | 022497 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E | 2026-09-29 | 2.41990000 | 2.41990000 | 购买 |
| 26910 | 022494 | 国泰上证综合ETF联接E | 2026-09-29 | 1.40810000 | 1.40810000 | 购买 |
| 26911 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 2026-09-29 | 1.13160000 | 1.13160000 | 购买 |
| 26912 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 2026-09-29 | 2.31620000 | 2.31620000 | 购买 |
| 26913 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 2026-09-29 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 26914 | 022592 | 中加聚鑫纯债一年D | 2026-09-24 | 1.29870000 | 1.29870000 | 购买 |
| 26915 | 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 2026-09-29 | 1.12590000 | 1.16730000 | 购买 |
| 26916 | 022578 | 天弘价值精选混合发起E | 2026-09-29 | 1.61650000 | 1.61650000 | 购买 |
| 26917 | 022542 | 天弘优选债券E | 2026-09-29 | 1.10950000 | 1.13510000 | 购买 |
| 26918 | 022473 | 兴全中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.26940000 | 1.26940000 | 购买 |
| 26919 | 022474 | 兴全中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.26040000 | 1.26040000 | 购买 |
| 26920 | 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 2026-09-29 | 1.03130000 | 1.09380000 | 购买 |