| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26901 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 26902 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 2026-05-21 | 2.72510000 | 2.72510000 | 购买 |
| 26903 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 2026-05-21 | 2.11860000 | 2.11860000 | 购买 |
| 26904 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 2026-05-21 | 2.10990000 | 2.10990000 | 购买 |
| 26905 | 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 2026-05-21 | 1.39090000 | 1.44090000 | 购买 |
| 26906 | 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2026-05-21 | 1.09510000 | 1.28810000 | 购买 |
| 26907 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.03360000 | 1.03360000 | 购买 |
| 26908 | 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 26909 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 2026-05-21 | 1.13490000 | 1.18490000 | 购买 |
| 26910 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 2026-05-21 | 1.12530000 | 1.17530000 | 购买 |
| 26911 | 022722 | 博时信用优选债券E | 2026-05-21 | 1.16560000 | 1.16560000 | 购买 |
| 26912 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 2026-05-21 | 1.42770000 | 1.42770000 | 购买 |
| 26913 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 2026-05-21 | 1.41930000 | 1.41930000 | 购买 |
| 26914 | 022741 | 万家180指数C | 2026-05-21 | 1.01750000 | 1.18920000 | 购买 |
| 26915 | 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 2026-05-21 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 26916 | 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 2026-05-21 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 26917 | 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 1.25780000 | 1.26190000 | 购买 |
| 26918 | 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 1.25480000 | 1.25860000 | 购买 |
| 26919 | 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 2026-05-21 | 1.80340000 | 1.80340000 | 购买 |
| 26920 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 2026-05-21 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |