| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26901 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 2025-06-09 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 26902 | 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 2025-06-09 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 26903 | 023165 | 博时转债增强债券E | 2025-06-09 | 1.89880000 | 1.89880000 | 购买 |
| 26904 | 023161 | 博时鑫泰混合D | 2025-06-09 | 1.53680000 | 1.53680000 | 购买 |
| 26905 | 023110 | 安信一带一路指数C | 2025-06-09 | 1.62410000 | 1.62410000 | 购买 |
| 26906 | 022901 | 英大领先回报C | 2025-06-09 | 1.15920000 | 1.15920000 | 购买 |
| 26907 | 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | 2025-06-05 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 26908 | 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 2025-06-05 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 26909 | 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 2025-06-09 | 1.07290000 | 1.07290000 | 购买 |
| 26910 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 2025-06-09 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 26911 | 023182 | 太平中证红利指数A | 2025-06-09 | 1.02440000 | 1.02440000 | 购买 |
| 26912 | 023183 | 太平中证红利指数C | 2025-06-09 | 1.02360000 | 1.02360000 | 购买 |
| 26913 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 2025-06-09 | 1.02070000 | 1.02070000 | 购买 |
| 26914 | 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 2025-06-09 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 26915 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 2025-06-09 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 26916 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 2025-06-09 | 1.03810000 | 1.03810000 | 购买 |
| 26917 | 023177 | 安信灵活配置混合C | 2025-06-09 | 2.22760000 | 2.22760000 | 购买 |
| 26918 | 023048 | 南方通利债券E | 2025-06-09 | 1.09410000 | 1.55400000 | 购买 |
| 26919 | 023178 | 安信价值精选股票C | 2025-06-09 | 3.55050000 | 3.55050000 | 购买 |
| 26920 | 023081 | 南方致远混合E | 2025-06-09 | 1.41170000 | 1.41170000 | 购买 |