| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26921 | 022865 | 华宝远识混合C | 2025-10-17 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 26922 | 022935 | 工银沪深300指数Y | 2026-01-12 | 1.29110000 | 1.29130000 | 购买 |
| 26923 | 022932 | 工银科创ETF联接Y | 2026-01-12 | 1.18160000 | 1.18160000 | 购买 |
| 26924 | 022934 | 交银创业板50指数Y | 2026-01-12 | 2.36380000 | 2.36380000 | 购买 |
| 26925 | 017069 | 申万菱信远见成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 26926 | 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 2026-01-12 | 1.29850000 | 1.29850000 | 购买 |
| 26927 | 017070 | 申万菱信远见成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 26928 | 019357 | 大成兴远启航混合A | 2026-01-12 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 26929 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 2026-01-12 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 26930 | 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 2026-01-12 | 1.36100000 | 1.36100000 | 购买 |
| 26931 | 022973 | 大成沪深300指数Y | 2026-01-12 | 1.24620000 | 1.24620000 | 购买 |
| 26932 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 2026-01-12 | 1.26090000 | 1.26090000 | 购买 |
| 26933 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 2026-01-12 | 1.23570000 | 1.23570000 | 购买 |
| 26934 | 018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 26935 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2026-01-12 | 2.69350000 | 2.69350000 | 购买 |
| 26936 | 018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 26937 | 022937 | 西部利得中证500指数增强Y | 2026-01-12 | 2.13090000 | 2.21090000 | 购买 |
| 26938 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 2026-01-12 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 26939 | 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 2026-01-12 | 1.79740000 | 1.79740000 | 购买 |
| 26940 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 2026-01-12 | 1.59650000 | 1.59650000 | 购买 |