| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26921 | 022606 | 银华中证A50ETF联接I | 2026-09-29 | 1.23930000 | 1.23930000 | 购买 |
| 26922 | 022585 | 申万菱信安泰景利纯债债券C | 2026-03-13 | 1.00830000 | 1.04830000 | 购买 |
| 26923 | 022215 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-24 | 1.14430000 | 1.19930000 | 购买 |
| 26924 | 022216 | 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-24 | 1.13960000 | 1.19160000 | 购买 |
| 26925 | 021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.10400000 | 1.10400000 | 购买 |
| 26926 | 021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 26927 | 022515 | 农银金盈债券C | 2026-09-29 | 1.06380000 | 1.12910000 | 购买 |
| 26928 | 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 2026-09-29 | 1.01830000 | 1.02880000 | 购买 |
| 26929 | 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 2026-09-29 | 1.01690000 | 1.02740000 | 购买 |
| 26930 | 022556 | 天弘安康颐和混合E | 2026-09-29 | 1.09360000 | 1.09360000 | 购买 |
| 26931 | 022536 | 天弘安益债券E | 2026-09-29 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 26932 | 022602 | 天弘信利债券E | 2026-09-29 | 1.03090000 | 1.10350000 | 购买 |
| 26933 | 022605 | 人保货币E | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 26934 | 022591 | 人保鑫瑞中短债E | 2026-09-29 | 1.18090000 | 1.18090000 | 购买 |
| 26935 | 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 2026-09-29 | 1.00890000 | 1.04190000 | 购买 |
| 26936 | 022584 | 天弘齐享债券发起E | 2026-09-29 | 1.09270000 | 1.09370000 | 购买 |
| 26937 | 022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 2026-09-24 | 1.14110000 | 1.16400000 | 购买 |
| 26938 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2026-09-29 | 2.47460000 | 2.47460000 | 购买 |
| 26939 | 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 2026-09-29 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 26940 | 022588 | 南方中债3-5年农发行债券指数I | 2026-09-29 | 1.08720000 | 1.29820000 | 购买 |