| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26921 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 2026-05-21 | 1.02440000 | 1.02940000 | 购买 |
| 26922 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 2026-05-21 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 26923 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.27770000 | 1.37120000 | 购买 |
| 26924 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.27540000 | 1.36450000 | 购买 |
| 26925 | 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 2026-05-21 | 1.14200000 | 1.18160000 | 购买 |
| 26926 | 022723 | 工银现金货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26927 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 2026-05-21 | 1.28780000 | 1.30780000 | 购买 |
| 26928 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 2026-05-21 | 1.28050000 | 1.30050000 | 购买 |
| 26929 | 022692 | 工银添益快线货币B | -- | -- | 购买 | |
| 26930 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 2026-05-21 | 1.09120000 | 1.19820000 | 购买 |
| 26931 | 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 2026-05-21 | 1.16800000 | 1.16800000 | 购买 |
| 26932 | 022735 | 申万菱信新经济混合C | 2026-05-21 | 2.03340000 | 2.07950000 | 购买 |
| 26933 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2026-05-21 | 3.22800000 | 3.25000000 | 购买 |
| 26934 | 022740 | 申万菱信乐享混合C | 2026-05-21 | 2.23940000 | 2.23940000 | 购买 |
| 26935 | 021857 | 东方红远见精选混合A | 2026-05-21 | 1.37040000 | 1.37040000 | 购买 |
| 26936 | 021858 | 东方红远见精选混合C | 2026-05-21 | 1.36240000 | 1.36240000 | 购买 |
| 26937 | 022761 | 鹏华绿色债券 | 2026-05-21 | 1.02090000 | 1.02090000 | 购买 |
| 26938 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 2026-05-21 | 0.87820000 | 0.87820000 | 购买 |
| 26939 | 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 2026-05-21 | 0.87560000 | 0.87560000 | 购买 |
| 26940 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2026-05-21 | 1.91260000 | 1.93260000 | 购买 |