| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26921 | 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 2026-04-02 | 0.90370000 | 0.90370000 | 购买 |
| 26922 | 022786 | 大摩稳丰利率债A | 2026-04-02 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 26923 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | 2026-04-02 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 26924 | 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.55370000 | 1.55370000 | 购买 |
| 26925 | 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 2026-04-02 | 1.45650000 | 1.45650000 | 购买 |
| 26926 | 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 26927 | 022828 | 南方赢元债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26928 | 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2026-04-02 | 1.03220000 | 1.22220000 | 购买 |
| 26929 | 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 2026-04-02 | 1.45060000 | 1.45060000 | 购买 |
| 26930 | 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 2026-04-02 | 1.45290000 | 1.45290000 | 购买 |
| 26931 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 2026-04-02 | 1.97170000 | 1.97170000 | 购买 |
| 26932 | 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 2026-04-02 | 1.00580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 26933 | 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 2026-04-02 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 26934 | 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 2026-04-02 | 1.05420000 | 1.05420000 | 购买 |
| 26935 | 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 2026-04-02 | 1.34030000 | 1.34030000 | 购买 |
| 26936 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.28220000 | 1.28220000 | 购买 |
| 26937 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 2026-04-02 | 1.35220000 | 1.35220000 | 购买 |
| 26938 | 022851 | 诺安汇利混合E | 2026-04-02 | 1.45940000 | 1.45940000 | 购买 |
| 26939 | 022798 | 博时富发纯债债券D | 2026-04-02 | 1.12830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 26940 | 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 2026-04-02 | 1.05690000 | 1.07810000 | 购买 |