| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26921 | 023041 | 中欧多利债券C | 2025-09-09 | 1.04580000 | 1.04580000 | 购买 |
| 26922 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 2025-09-09 | 1.29100000 | 1.29100000 | 购买 |
| 26923 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 2025-09-09 | 1.28760000 | 1.28760000 | 购买 |
| 26924 | 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 2025-09-05 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 26925 | 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | 2025-09-05 | 1.01390000 | 1.01390000 | 购买 |
| 26926 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 2025-09-09 | 1.21550000 | 1.21550000 | 购买 |
| 26927 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 2025-09-09 | 1.21270000 | 1.21270000 | 购买 |
| 26928 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 2025-09-09 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 26929 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 2025-09-09 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 26930 | 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | -- | -- | 购买 | |
| 26931 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 2025-09-09 | 1.16020000 | 1.16020000 | 购买 |
| 26932 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 2025-09-09 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 26933 | 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | 2025-09-09 | 1.32310000 | 1.32310000 | 购买 |
| 26934 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 2025-09-09 | 1.19860000 | 1.19860000 | 购买 |
| 26935 | 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 2025-09-09 | 1.19710000 | 1.19710000 | 购买 |
| 26936 | 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26937 | 022659 | 平安惠泰纯债C | 2025-09-09 | 1.04350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 26938 | 023014 | 南方安康混合C | 2025-09-09 | 1.17710000 | 1.49510000 | 购买 |
| 26939 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 2025-09-09 | 1.14370000 | 1.14370000 | 购买 |
| 26940 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 2025-09-09 | 1.14070000 | 1.14070000 | 购买 |