| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26941 | 022253 | 前海开源1-3年国开债D | 2026-09-29 | 1.05660000 | 1.10460000 | 购买 |
| 26942 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 2026-09-29 | 1.33780000 | 1.33780000 | 购买 |
| 26943 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 2026-09-29 | 1.33190000 | 1.33190000 | 购买 |
| 26944 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 2026-09-29 | 1.04720000 | 1.04720000 | 购买 |
| 26945 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 2026-09-29 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 26946 | 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 2026-09-29 | 1.02560000 | 1.02560000 | 购买 |
| 26947 | 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 2026-09-29 | 1.01980000 | 1.01980000 | 购买 |
| 26948 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 2026-09-29 | 1.55470000 | 1.55470000 | 购买 |
| 26949 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 2026-09-29 | 1.54910000 | 1.54910000 | 购买 |
| 26950 | 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 2026-09-29 | 1.05390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 26951 | 022581 | 天弘弘择短债E | 2026-09-29 | 1.18780000 | 1.18780000 | 购买 |
| 26952 | 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 2026-09-29 | 1.05830000 | 1.08400000 | 购买 |
| 26953 | 022625 | 华安安益灵活配置混合E | 2026-09-29 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 26954 | 022646 | 华安上证180ETF联接I | 2026-09-29 | 1.84140000 | 1.84140000 | 购买 |
| 26955 | 022654 | 华安创业板50ETF联接I | 2026-09-29 | 2.40510000 | 2.40510000 | 购买 |
| 26956 | 022647 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 2026-09-29 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 26957 | 022653 | 华安黄金ETF联接I | 2026-09-29 | 3.10230000 | 3.10230000 | 购买 |
| 26958 | 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | 2026-09-29 | 1.07970000 | 1.07970000 | 购买 |
| 26959 | 022652 | 圆信永丰丰和中短债E | 2026-09-29 | 1.08340000 | 1.17240000 | 购买 |
| 26960 | 022655 | 农银天天利货币C | 2026-09-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |