| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26961 | 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 2026-09-29 | 1.04030000 | 1.04030000 | 购买 |
| 26962 | 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 2026-09-29 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 26963 | 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 2026-09-29 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 26964 | 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 2026-09-29 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 26965 | 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | 2026-09-29 | 2.80960000 | 2.90760000 | 购买 |
| 26966 | 022609 | 南方中债1-5年国开行债券指数I | 2026-09-29 | 1.06730000 | 1.20400000 | 购买 |
| 26967 | 022593 | 人保鑫盛纯债E | 2026-09-29 | 1.06120000 | 1.06120000 | 购买 |
| 26968 | 022608 | 人保鑫泽纯债E | 2026-09-29 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 26969 | 022513 | 人保中证800指数增强A | 2026-09-29 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 26970 | 022514 | 人保中证800指数增强C | 2026-09-29 | 1.20500000 | 1.20500000 | 购买 |
| 26971 | 022419 | 中欧优享债券A | 2026-09-29 | 1.02710000 | 1.02710000 | 购买 |
| 26972 | 022420 | 中欧优享债券C | 2026-09-29 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 26973 | 022614 | 南方中证A100ETF联接I | 2026-09-29 | 1.71100000 | 2.18830000 | 购买 |
| 26974 | 022519 | 东海祥龙(LOF)C | 2026-09-29 | 0.83070000 | 0.83070000 | 购买 |
| 26975 | 022639 | 太平恒庆利率债A | 2026-09-29 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 26976 | 022640 | 太平恒庆利率债C | 2026-09-29 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 26977 | 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 2026-09-29 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 26978 | 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 2026-09-29 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 26979 | 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 2026-09-29 | 1.02980000 | 1.02980000 | 购买 |
| 26980 | 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 2026-09-29 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |