| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26961 | 023274 | 万家安弘纯债D | 2025-06-06 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 26962 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 2025-06-09 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 26963 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 2025-06-09 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 26964 | 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 2025-06-06 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 26965 | 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 2025-06-06 | 1.00980000 | 1.00980000 | 购买 |
| 26966 | 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2025-06-05 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 26967 | 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2025-06-05 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 26968 | 023277 | 华夏鼎合债券A | 2025-06-09 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 26969 | 023278 | 华夏鼎合债券C | 2025-06-09 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 26970 | 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 2025-06-09 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 26971 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 2025-06-09 | 0.63340000 | 0.63340000 | 购买 |
| 26972 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 2025-06-09 | 0.71500000 | 0.71500000 | 购买 |
| 26973 | 018796 | 海富通远见回报混合A | 2025-06-09 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 26974 | 018797 | 海富通远见回报混合C | 2025-06-09 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 26975 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2025-06-06 | 1.05600000 | 1.05900000 | 购买 |
| 26976 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2025-06-06 | 1.05580000 | 1.05830000 | 购买 |
| 26977 | 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 2025-06-09 | 1.17000000 | 1.17000000 | 购买 |
| 26978 | 023216 | 华安众利120天持有债券A | 2025-06-09 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |
| 26979 | 023217 | 华安众利120天持有债券C | 2025-06-09 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 26980 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 2025-06-09 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |