| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26961 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 2026-01-12 | 1.86000000 | 1.86000000 | 购买 |
| 26962 | 022830 | 华富安鑫债券C | 2026-01-12 | 1.12550000 | 1.21990000 | 购买 |
| 26963 | 022760 | 华富安享债券C | 2026-01-12 | 1.29660000 | 1.29660000 | 购买 |
| 26964 | 021899 | 融通品质优选混合A | 2026-01-12 | 0.97740000 | 0.97740000 | 购买 |
| 26965 | 021900 | 融通品质优选混合C | 2026-01-12 | 0.97300000 | 0.97300000 | 购买 |
| 26966 | 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 2026-01-12 | 1.63240000 | 1.63240000 | 购买 |
| 26967 | 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 2026-01-12 | 1.62620000 | 1.62620000 | 购买 |
| 26968 | 022891 | 国联物联网主题C | 2026-01-12 | 2.32630000 | 2.32630000 | 购买 |
| 26969 | 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债C | 2026-01-12 | 1.01160000 | 1.01160000 | 购买 |
| 26970 | 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 2026-01-12 | 0.96790000 | 0.96790000 | 购买 |
| 26971 | 022872 | 南方耀元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 26972 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 2026-01-12 | 1.72140000 | 1.72140000 | 购买 |
| 26973 | 022868 | 英大国企改革C | 2026-01-12 | 2.32070000 | 2.32070000 | 购买 |
| 26974 | 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 2026-01-12 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 26975 | 022874 | 南方赢元债券C | 2026-01-12 | 1.08530000 | 1.26690000 | 购买 |
| 26976 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 2026-01-12 | 1.30200000 | 1.30200000 | 购买 |
| 26977 | 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 2026-01-12 | 1.23810000 | 1.23810000 | 购买 |
| 26978 | 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 2026-01-12 | 2.01470000 | 2.01470000 | 购买 |
| 26979 | 022859 | 中银沪深300指数A | 2026-01-12 | 1.23930000 | 1.23930000 | 购买 |
| 26980 | 022860 | 中银沪深300指数C | 2026-01-12 | 1.23810000 | 1.23810000 | 购买 |