| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2025-06-19 | 1.19350000 | 1.19350000 | 购买 |
| 2682 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2025-06-20 | 0.91040000 | 1.54290000 | 购买 |
| 2683 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 2025-06-20 | 1.04520000 | 2.01680000 | 购买 |
| 2684 | 110029 | 易方达科讯混合 | 2025-06-20 | 1.54100000 | 7.98400000 | 购买 |
| 2685 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 2025-06-20 | 0.47290000 | 3.66100000 | 购买 |
| 2686 | 240006 | 华宝现金宝货币A | 2025-06-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2687 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 2025-06-20 | 1.15040000 | 1.95170000 | 购买 |
| 2688 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 2025-06-20 | 1.15910000 | 2.03140000 | 购买 |
| 2689 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2025-06-20 | 2.74300000 | 2.93300000 | 购买 |
| 2690 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹 | 2025-06-20 | 1.17700000 | 3.63470000 | 购买 |
| 2691 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2025-06-20 | 2.59800000 | 3.17800000 | 购买 |
| 2692 | 001011 | 华夏希望债券A | 2025-06-20 | 1.20770000 | 1.93270000 | 购买 |
| 2693 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 2025-06-20 | 0.58650000 | 0.89700000 | 购买 |
| 2694 | 485107 | 工银添利债券A | 2025-06-20 | 1.34230000 | 2.12240000 | 购买 |
| 2695 | 485007 | 工银添利债券B | 2025-06-20 | 1.33560000 | 2.03400000 | 购买 |
| 2696 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 2025-06-20 | 1.13200000 | 1.87800000 | 购买 |
| 2697 | 400007 | 东方策略成长混合 | 2025-06-20 | 3.25180000 | 3.25180000 | 购买 |
| 2698 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2025-06-20 | 1.18150000 | 2.39890000 | 购买 |
| 2699 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 2025-06-20 | 1.59130000 | 2.02630000 | 购买 |
| 2700 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2025-06-20 | 2.46600000 | 3.56200000 | 购买 |