| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26981 | 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 2025-06-09 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 26982 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 2025-06-09 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 26983 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 2025-06-09 | 1.02380000 | 1.02380000 | 购买 |
| 26984 | 023108 | 广发中证A50指数A | 2025-06-09 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 26985 | 023109 | 广发中证A50指数C | 2025-06-09 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 26986 | 022846 | 富国景气优选混合A | 2025-06-06 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 26987 | 022847 | 富国景气优选混合C | 2025-06-06 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 26988 | 022092 | 华商研究驱动混合A | 2025-06-09 | 1.02170000 | 1.02170000 | 购买 |
| 26989 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 2025-06-09 | 1.02020000 | 1.02020000 | 购买 |
| 26990 | 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 2025-06-09 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 26991 | 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 2025-06-09 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 26992 | 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 2025-06-09 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 26993 | 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 2025-06-09 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 26994 | 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 2025-06-09 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 26995 | 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 2025-06-09 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 26996 | 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | 2025-06-09 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 26997 | 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C | 2025-06-09 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 26998 | 023213 | 博时鑫源混合E | 2025-06-09 | 1.73240000 | 1.73240000 | 购买 |
| 26999 | 023265 | 景顺长城智能生活混合C | 2025-06-09 | 1.92610000 | 1.92610000 | 购买 |
| 27000 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 2025-06-09 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |