| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26981 | 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 2026-09-29 | 1.22360000 | 1.22360000 | 购买 |
| 26982 | 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 2026-09-29 | 1.21930000 | 1.21930000 | 购买 |
| 26983 | 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 2026-09-29 | 1.02920000 | 1.15420000 | 购买 |
| 26984 | 022656 | 国泰民安增益纯债债券E | 2026-09-29 | 1.11480000 | 1.12480000 | 购买 |
| 26985 | 022661 | 华富中证A100ETF联接C | 2026-09-29 | 1.36190000 | 1.39210000 | 购买 |
| 26986 | 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 2026-09-29 | 1.01490000 | 1.03510000 | 购买 |
| 26987 | 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 2026-09-29 | 1.01890000 | 1.03500000 | 购买 |
| 26988 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2026-09-29 | 3.57370000 | 3.57370000 | 购买 |
| 26989 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 2026-09-29 | 1.12290000 | 1.12290000 | 购买 |
| 26990 | 022483 | 国泰中证全指家用电器ETF联接E | 2026-09-29 | 1.39870000 | 1.39870000 | 购买 |
| 26991 | 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 2026-09-29 | 3.21850000 | 3.21850000 | 购买 |
| 26992 | 022498 | 国泰中证生物医药ETF联接E | 2026-09-29 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |
| 26993 | 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 2026-09-29 | 0.80640000 | 0.80640000 | 购买 |
| 26994 | 022482 | 国泰中证新能源汽车ETF联接E | 2026-09-29 | 1.82290000 | 1.82290000 | 购买 |
| 26995 | 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.19710000 | 1.21790000 | 购买 |
| 26996 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.18860000 | 1.20940000 | 购买 |
| 26997 | 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 2026-09-29 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 26998 | 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 2026-09-29 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 26999 | 022506 | 泓德裕泰债券D | 2026-09-29 | 1.45830000 | 1.45830000 | 购买 |
| 27000 | 022399 | 东海增益债券发起式A | 2026-09-29 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |