| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26981 | 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 2026-01-09 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 26982 | 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 2026-01-09 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 26983 | 020985 | 汇安景气成长混合A | 2026-01-12 | 1.26180000 | 1.26180000 | 购买 |
| 26984 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 2026-01-12 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 26985 | 022829 | 南方定元中短债债券D | 2026-01-12 | 1.13770000 | 1.14070000 | 购买 |
| 26986 | 022875 | 南方宁元债券C | 2026-01-12 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |
| 26987 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 2026-01-12 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 26988 | 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 2026-01-12 | 1.55930000 | 1.55930000 | 购买 |
| 26989 | 022986 | 华宝双债增强债券D | 2026-01-12 | 1.26890000 | 1.26890000 | 购买 |
| 26990 | 022972 | 鹏华弘信混合D | 2026-01-12 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 26991 | 023022 | 交银中证A500指数A | 2026-01-12 | 1.29770000 | 1.29770000 | 购买 |
| 26992 | 023023 | 交银中证A500指数C | 2026-01-12 | 1.29580000 | 1.29580000 | 购买 |
| 26993 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-01-08 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 26994 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-01-08 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 26995 | 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 2026-01-12 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 26996 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 2026-01-12 | 1.21320000 | 1.21320000 | 购买 |
| 26997 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 2026-01-12 | 1.21290000 | 1.21290000 | 购买 |
| 26998 | 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 2026-01-12 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 26999 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 2026-01-12 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 27000 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 2026-01-12 | 1.08180000 | 1.24080000 | 购买 |