| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26981 | 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 2026-05-21 | 0.86810000 | 0.86810000 | 购买 |
| 26982 | 022786 | 大摩稳丰利率债A | 2026-05-21 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 26983 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | 2026-05-21 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 26984 | 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.36520000 | 1.36520000 | 购买 |
| 26985 | 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 2026-05-21 | 1.82360000 | 1.82360000 | 购买 |
| 26986 | 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.02450000 | 1.02450000 | 购买 |
| 26987 | 022828 | 南方赢元债券D | -- | -- | 购买 | |
| 26988 | 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2026-05-21 | 1.03600000 | 1.22600000 | 购买 |
| 26989 | 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 2026-05-21 | 1.46430000 | 1.46430000 | 购买 |
| 26990 | 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 2026-05-21 | 1.46680000 | 1.46680000 | 购买 |
| 26991 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 2026-05-21 | 3.02200000 | 3.02200000 | 购买 |
| 26992 | 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 2026-05-21 | 1.01160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 26993 | 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 2026-05-21 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 26994 | 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 2026-05-21 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 26995 | 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 2026-05-21 | 1.99030000 | 1.99030000 | 购买 |
| 26996 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.38830000 | 1.38830000 | 购买 |
| 26997 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 2026-05-21 | 1.26560000 | 1.26560000 | 购买 |
| 26998 | 022851 | 诺安汇利混合E | 2026-05-21 | 1.46850000 | 1.46850000 | 购买 |
| 26999 | 022798 | 博时富发纯债债券D | 2026-05-21 | 1.14000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 27000 | 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 2026-05-21 | 1.06060000 | 1.08180000 | 购买 |