| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26981 | 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | 2025-09-05 | 1.01780000 | 1.01780000 | 购买 |
| 26982 | 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | 2025-09-05 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 26983 | 023094 | 安信中国制造混合C | 2025-09-09 | 2.16780000 | 2.16780000 | 购买 |
| 26984 | 023097 | 安信比较优势混合C | 2025-09-09 | 1.64220000 | 1.64220000 | 购买 |
| 26985 | 023098 | 安信消费医药股票C | 2025-09-09 | 1.49160000 | 1.49160000 | 购买 |
| 26986 | 023134 | 泰康招享混合E | 2025-09-09 | 1.07250000 | 1.07250000 | 购买 |
| 26987 | 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2025-09-09 | 1.30710000 | 1.30710000 | 购买 |
| 26988 | 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2025-09-09 | 1.30620000 | 1.30620000 | 购买 |
| 26989 | 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 2025-09-09 | 0.85570000 | 0.85570000 | 购买 |
| 26990 | 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 2025-09-09 | 0.84290000 | 0.84290000 | 购买 |
| 26991 | 023084 | 汇安核心资产混合E | 2025-09-09 | 0.75550000 | 0.75550000 | 购买 |
| 26992 | 023080 | 长信利保债券E | 2025-09-09 | 1.21220000 | 1.21220000 | 购买 |
| 26993 | 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 2025-09-09 | 1.19310000 | 1.19310000 | 购买 |
| 26994 | 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 2025-09-09 | 1.19010000 | 1.19010000 | 购买 |
| 26995 | 023135 | 农银创新驱动混合A | 2025-09-09 | 1.19950000 | 1.19950000 | 购买 |
| 26996 | 023136 | 农银创新驱动混合C | 2025-09-09 | 1.19640000 | 1.19640000 | 购买 |
| 26997 | 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 2025-09-09 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 26998 | 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 2025-09-09 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 26999 | 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-09-05 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 27000 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 2025-09-09 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |