| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27001 | 022865 | 华宝远识混合C | 2025-10-17 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 27002 | 022935 | 工银沪深300指数Y | 2026-04-02 | 1.07210000 | 1.22220000 | 购买 |
| 27003 | 022932 | 工银科创ETF联接Y | 2026-04-02 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 27004 | 022934 | 交银创业板50指数Y | 2026-04-03 | 2.21860000 | 2.21860000 | 购买 |
| 27005 | 017069 | 申万菱信远见成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27006 | 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 2026-04-02 | 1.21750000 | 1.21750000 | 购买 |
| 27007 | 017070 | 申万菱信远见成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27008 | 019357 | 大成兴远启航混合A | 2026-04-03 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 27009 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 2026-04-03 | 1.01940000 | 1.01940000 | 购买 |
| 27010 | 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 2026-04-02 | 1.29490000 | 1.29490000 | 购买 |
| 27011 | 022973 | 大成沪深300指数Y | 2026-04-03 | 1.06640000 | 1.17000000 | 购买 |
| 27012 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 2026-04-03 | 1.17280000 | 1.17280000 | 购买 |
| 27013 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 2026-04-02 | 1.15930000 | 1.15930000 | 购买 |
| 27014 | 018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 27015 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2026-04-03 | 2.71630000 | 2.71630000 | 购买 |
| 27016 | 018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 27017 | 022937 | 西部利得中证500指数增强Y | 2026-04-03 | 2.00050000 | 2.08050000 | 购买 |
| 27018 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 2026-04-03 | 1.05420000 | 1.07390000 | 购买 |
| 27019 | 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 2026-04-03 | 1.67450000 | 1.67450000 | 购买 |
| 27020 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 2026-04-02 | 1.52550000 | 1.52550000 | 购买 |