| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27001 | 022148 | 诺安价值增长混合C | 2026-01-12 | 2.65350000 | 2.65350000 | 购买 |
| 27002 | 022149 | 诺安价值增长混合D | 2026-01-12 | 2.65540000 | 2.65540000 | 购买 |
| 27003 | 022968 | 银河丰利债券C | 2026-01-12 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 27004 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 2026-01-12 | 1.33190000 | 1.33190000 | 购买 |
| 27005 | 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 2026-01-12 | 1.32670000 | 1.32670000 | 购买 |
| 27006 | 022984 | 鹏华纯债债券B | 2026-01-12 | 1.03330000 | 1.03570000 | 购买 |
| 27007 | 022992 | 鹏华中证500指数(LOF)I | 2026-01-12 | 1.40560000 | 1.40560000 | 购买 |
| 27008 | 022988 | 鹏华中证500ETF联接I | 2026-01-12 | 1.40730000 | 1.40730000 | 购买 |
| 27009 | 022987 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I | 2026-01-12 | 1.22250000 | 1.22250000 | 购买 |
| 27010 | 023003 | 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-01-08 | 1.18180000 | 1.18180000 | 购买 |
| 27011 | 023004 | 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-01-08 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 27012 | 022704 | 银河科技成长混合发起式A | 2026-01-12 | 1.72840000 | 1.72840000 | 购买 |
| 27013 | 022705 | 银河科技成长混合发起式C | 2026-01-12 | 1.71770000 | 1.71770000 | 购买 |
| 27014 | 022876 | 南方光元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27015 | 019510 | 华宝中证A500ETF联接A | 2026-01-12 | 1.33560000 | 1.33910000 | 购买 |
| 27016 | 019511 | 华宝中证A500ETF联接C | 2026-01-12 | 1.33280000 | 1.33630000 | 购买 |
| 27017 | 022878 | 长城久稳债券E | 2026-01-12 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 27018 | 022889 | 广发汇宜一年定期开放债券C | 2026-01-09 | 1.01600000 | 1.02830000 | 购买 |
| 27019 | 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 2026-01-12 | 1.94410000 | 1.94410000 | 购买 |
| 27020 | 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 2026-01-12 | 1.94190000 | 1.94190000 | 购买 |