| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27021 | 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-29 | 1.01460000 | 1.01460000 | 购买 |
| 27022 | 022137 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E | 2026-09-29 | 1.55260000 | 1.55260000 | 购买 |
| 27023 | 022667 | 永赢瑞益债券D | 2026-09-29 | 1.14360000 | 1.17060000 | 购买 |
| 27024 | 021638 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-24 | 1.19910000 | 1.19910000 | 购买 |
| 27025 | 021639 | 景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-24 | 1.19070000 | 1.19070000 | 购买 |
| 27026 | 021736 | 兴华兴盛纯债A | -- | -- | 购买 | |
| 27027 | 021744 | 兴华兴盛纯债C | -- | -- | 购买 | |
| 27028 | 021746 | 南方悦享稳健添利债券A | 2026-09-29 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 27029 | 021747 | 南方悦享稳健添利债券C | 2026-09-29 | 1.03900000 | 1.03900000 | 购买 |
| 27030 | 022627 | 博时中证A100ETF联接A | 2026-09-29 | 1.16450000 | 1.16450000 | 购买 |
| 27031 | 022628 | 博时中证A100ETF联接C | 2026-09-29 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 27032 | 022712 | 中信保诚惠泽18个月定开债券C | 2026-09-29 | 1.10360000 | 1.10360000 | 购买 |
| 27033 | 022713 | 中信保诚惠泽18个月定开债券D | 2026-09-29 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 27034 | 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 2026-09-29 | 1.00390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 27035 | 022685 | 中银中证1000指数增强E | 2026-09-29 | 1.73070000 | 1.73070000 | 购买 |
| 27036 | 022709 | 万家臻选混合C | 2026-09-29 | 5.44070000 | 5.44070000 | 购买 |
| 27037 | 022714 | 万家新兴蓝筹C | 2026-09-29 | 4.96840000 | 4.96840000 | 购买 |
| 27038 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 2026-09-29 | 5.03990000 | 5.56330000 | 购买 |
| 27039 | 020556 | 中信保诚景瑞债券D | 2026-09-29 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 27040 | 021266 | 中信保诚稳悦债券D | 2026-09-29 | 1.17050000 | 1.17050000 | 购买 |