| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27021 | 023392 | 景顺长城稳健增益债券F | 2025-06-06 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 27022 | 023269 | 景顺长城量化成长演化混合C | 2025-06-06 | 0.85360000 | 0.85360000 | 购买 |
| 27023 | 022668 | 尚正正达债券A | 2025-06-06 | 1.88410000 | 1.98090000 | 购买 |
| 27024 | 022669 | 尚正正达债券C | 2025-06-06 | 1.88380000 | 1.97850000 | 购买 |
| 27025 | 023290 | 鹏华沪深300指数量化增强A | 2025-06-06 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 27026 | 023291 | 鹏华沪深300指数量化增强C | 2025-06-06 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 27027 | 023391 | 天弘合利债券发起E | 2025-06-06 | 1.07240000 | 1.07240000 | 购买 |
| 27028 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 2025-06-06 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 27029 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 2025-06-06 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 27030 | 023275 | 中银淳利三个月持有债券A | 2025-06-06 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 27031 | 023276 | 中银淳利三个月持有债券C | 2025-06-06 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 27032 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 2025-06-06 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27033 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 2025-06-06 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 27034 | 023222 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 1.02310000 | 1.02310000 | 购买 |
| 27035 | 023223 | 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 27036 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 0.89770000 | 0.89770000 | 购买 |
| 27037 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 0.89690000 | 0.89690000 | 购买 |
| 27038 | 020497 | 安信均衡增长混合A | 2025-06-06 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 27039 | 020498 | 安信均衡增长混合C | 2025-06-06 | 1.03370000 | 1.03370000 | 购买 |
| 27040 | 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 2025-06-06 | 1.37760000 | 1.37760000 | 购买 |