| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27041 | 023041 | 中欧多利债券C | 2026-01-12 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 27042 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 2026-01-12 | 1.51570000 | 1.51570000 | 购买 |
| 27043 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 2026-01-12 | 1.50970000 | 1.50970000 | 购买 |
| 27044 | 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-01-08 | 1.03690000 | 1.03690000 | 购买 |
| 27045 | 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-01-08 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 27046 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 2026-01-12 | 1.29440000 | 1.29440000 | 购买 |
| 27047 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 2026-01-12 | 1.28990000 | 1.28990000 | 购买 |
| 27048 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 2026-01-12 | 1.30930000 | 1.30930000 | 购买 |
| 27049 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 2026-01-12 | 1.30440000 | 1.30440000 | 购买 |
| 27050 | 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | -- | -- | 购买 | |
| 27051 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 2026-01-12 | 1.29220000 | 1.29220000 | 购买 |
| 27052 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 2026-01-12 | 1.28840000 | 1.28840000 | 购买 |
| 27053 | 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | 2026-01-12 | 1.55250000 | 1.55250000 | 购买 |
| 27054 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 2026-01-12 | 1.18970000 | 1.18970000 | 购买 |
| 27055 | 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 2026-01-12 | 1.18710000 | 1.18710000 | 购买 |
| 27056 | 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27057 | 022659 | 平安惠泰纯债C | 2026-01-12 | 1.08290000 | 1.12290000 | 购买 |
| 27058 | 023014 | 南方安康混合C | 2026-01-12 | 1.15970000 | 1.52840000 | 购买 |
| 27059 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 2026-01-12 | 1.26600000 | 1.26600000 | 购买 |
| 27060 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 2026-01-12 | 1.26100000 | 1.26100000 | 购买 |