| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27041 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 2026-04-02 | 1.85060000 | 1.85060000 | 购买 |
| 27042 | 022830 | 华富安鑫债券C | 2026-04-02 | 1.08120000 | 1.17560000 | 购买 |
| 27043 | 022760 | 华富安享债券C | 2026-04-02 | 1.25630000 | 1.25630000 | 购买 |
| 27044 | 021899 | 融通品质优选混合A | 2026-04-02 | 0.85680000 | 0.85680000 | 购买 |
| 27045 | 021900 | 融通品质优选混合C | 2026-04-02 | 0.85200000 | 0.85200000 | 购买 |
| 27046 | 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 2026-04-02 | 1.55260000 | 1.55260000 | 购买 |
| 27047 | 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 2026-04-02 | 1.54540000 | 1.54540000 | 购买 |
| 27048 | 022891 | 国联物联网主题C | 2026-04-03 | 1.82260000 | 1.82260000 | 购买 |
| 27049 | 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债C | 2026-04-02 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 27050 | 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 2026-04-02 | 0.93320000 | 0.93320000 | 购买 |
| 27051 | 022872 | 南方耀元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27052 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.42100000 | 1.42100000 | 购买 |
| 27053 | 022868 | 英大国企改革C | 2026-04-03 | 2.16100000 | 2.16100000 | 购买 |
| 27054 | 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.24810000 | 1.24810000 | 购买 |
| 27055 | 022874 | 南方赢元债券C | 2026-04-03 | 1.09120000 | 1.27280000 | 购买 |
| 27056 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 27057 | 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.01870000 | 1.01870000 | 购买 |
| 27058 | 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.89570000 | 1.89570000 | 购买 |
| 27059 | 022859 | 中银沪深300指数A | 2026-04-02 | 1.16640000 | 1.16640000 | 购买 |
| 27060 | 022860 | 中银沪深300指数C | 2026-04-02 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |