| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27041 | 020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 2026-09-29 | 1.21960000 | 1.21960000 | 购买 |
| 27042 | 022710 | 工银智能制造股票C | 2026-09-29 | 3.20600000 | 3.20600000 | 购买 |
| 27043 | 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-29 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 27044 | 021038 | 银华沪深300价值ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.07260000 | 1.07260000 | 购买 |
| 27045 | 021039 | 银华沪深300价值ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 27046 | 022292 | 前海开源优选领航股票A | 2026-09-29 | 1.57170000 | 1.57170000 | 购买 |
| 27047 | 022293 | 前海开源优选领航股票C | 2026-09-29 | 1.56020000 | 1.56020000 | 购买 |
| 27048 | 022495 | 嘉实红利精选混合发起式A | 2026-09-29 | 1.07690000 | 1.11480000 | 购买 |
| 27049 | 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 2026-09-29 | 1.06670000 | 1.10310000 | 购买 |
| 27050 | 022708 | 泓德泓益量化混合C | 2026-09-29 | 1.52420000 | 1.52420000 | 购买 |
| 27051 | 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 2026-09-29 | 1.36450000 | 1.36450000 | 购买 |
| 27052 | 022637 | 东方招益债券A | 2026-09-29 | 1.03490000 | 1.03490000 | 购买 |
| 27053 | 022638 | 东方招益债券C | 2026-09-29 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 27054 | 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 2026-09-29 | 1.01110000 | 1.03610000 | 购买 |
| 27055 | 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 2026-09-29 | 1.00650000 | 1.03050000 | 购买 |
| 27056 | 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 2026-09-29 | 1.04500000 | 1.07800000 | 购买 |
| 27057 | 021730 | 富达低碳成长混合A | 2026-09-29 | 1.55630000 | 1.55630000 | 购买 |
| 27058 | 021731 | 富达低碳成长混合C | 2026-09-29 | 1.53980000 | 1.53980000 | 购买 |
| 27059 | 022730 | 创金合信转债精选债券E | 2026-09-29 | 1.34480000 | 1.34480000 | 购买 |
| 27060 | 022733 | 申万菱信盛利精选混合C | 2026-09-29 | 0.64630000 | 0.64630000 | 购买 |