| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27061 | 022734 | 申万菱信新动力混合C | 2026-09-29 | 0.41280000 | 0.41280000 | 购买 |
| 27062 | 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 2026-09-29 | 1.57290000 | 1.57290000 | 购买 |
| 27063 | 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 2026-09-29 | 1.57010000 | 1.57010000 | 购买 |
| 27064 | 022742 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 2026-09-29 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 27065 | 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 2026-09-24 | 1.12620000 | 1.13870000 | 购买 |
| 27066 | 022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 2026-09-29 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |
| 27067 | 022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 2026-09-29 | 1.06970000 | 1.06970000 | 购买 |
| 27068 | 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 2026-09-29 | 1.03200000 | 1.23500000 | 购买 |
| 27069 | 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 2026-09-29 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 27070 | 022717 | 永赢锐见进取混合A | 2026-09-29 | 2.43960000 | 2.43960000 | 购买 |
| 27071 | 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 2026-09-29 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 27072 | 022718 | 永赢锐见进取混合C | 2026-09-29 | 2.41530000 | 2.41530000 | 购买 |
| 27073 | 021749 | 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 2026-09-29 | 1.80180000 | 1.80180000 | 购买 |
| 27074 | 021750 | 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 2026-09-29 | 1.79250000 | 1.79250000 | 购买 |
| 27075 | 022724 | 南方中债7-10年国开行债券指数D | 2026-09-29 | 1.41510000 | 1.46510000 | 购买 |
| 27076 | 022727 | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 2026-09-29 | 1.06090000 | 1.29990000 | 购买 |
| 27077 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 2026-09-29 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 27078 | 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 2026-09-29 | 1.03590000 | 1.03590000 | 购买 |
| 27079 | 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 2026-09-29 | 1.13320000 | 1.18320000 | 购买 |
| 27080 | 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 2026-09-29 | 1.12120000 | 1.17120000 | 购买 |