| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27061 | 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 2026-04-01 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 27062 | 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 2026-04-01 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 27063 | 020985 | 汇安景气成长混合A | 2026-04-02 | 1.32300000 | 1.32300000 | 购买 |
| 27064 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 2026-04-02 | 1.31530000 | 1.31530000 | 购买 |
| 27065 | 022829 | 南方定元中短债债券D | 2026-04-02 | 1.14120000 | 1.14420000 | 购买 |
| 27066 | 022875 | 南方宁元债券C | 2026-04-02 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 27067 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 2026-04-02 | 1.01480000 | 1.01480000 | 购买 |
| 27068 | 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 2026-04-02 | 1.36960000 | 1.36960000 | 购买 |
| 27069 | 022986 | 华宝双债增强债券D | 2026-04-02 | 1.24010000 | 1.24010000 | 购买 |
| 27070 | 022972 | 鹏华弘信混合D | 2026-04-02 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 27071 | 023022 | 交银中证A500指数A | 2026-04-02 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |
| 27072 | 023023 | 交银中证A500指数C | 2026-04-02 | 1.21700000 | 1.21700000 | 购买 |
| 27073 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-31 | 1.14630000 | 1.15130000 | 购买 |
| 27074 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-31 | 1.14070000 | 1.14570000 | 购买 |
| 27075 | 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 2026-04-02 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 27076 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 2026-04-02 | 1.24240000 | 1.24240000 | 购买 |
| 27077 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 2026-04-02 | 1.24170000 | 1.24170000 | 购买 |
| 27078 | 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 2026-04-02 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 27079 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 2026-04-02 | 1.02140000 | 1.02140000 | 购买 |
| 27080 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 2026-04-02 | 1.09160000 | 1.25060000 | 购买 |