| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27061 | 022865 | 华宝远识混合C | 2025-10-17 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 27062 | 022935 | 工银沪深300指数Y | 2026-05-21 | 1.14850000 | 1.29860000 | 购买 |
| 27063 | 022932 | 工银科创ETF联接Y | 2026-05-21 | 1.36830000 | 1.36830000 | 购买 |
| 27064 | 022934 | 交银创业板50指数Y | 2026-05-21 | 2.71570000 | 2.71570000 | 购买 |
| 27065 | 017069 | 申万菱信远见成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27066 | 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 2026-05-21 | 1.32050000 | 1.32050000 | 购买 |
| 27067 | 017070 | 申万菱信远见成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27068 | 019357 | 大成兴远启航混合A | 2026-05-21 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 27069 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 2026-05-21 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 27070 | 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 2026-05-21 | 1.37330000 | 1.37330000 | 购买 |
| 27071 | 022973 | 大成沪深300指数Y | 2026-05-21 | 1.15020000 | 1.25380000 | 购买 |
| 27072 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 2026-05-21 | 1.28110000 | 1.28110000 | 购买 |
| 27073 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 2026-05-21 | 1.25300000 | 1.25300000 | 购买 |
| 27074 | 018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 27075 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2026-05-21 | 2.68330000 | 2.68330000 | 购买 |
| 27076 | 018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 27077 | 022937 | 西部利得中证500指数增强Y | 2026-05-21 | 2.20220000 | 2.28220000 | 购买 |
| 27078 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 2026-05-21 | 1.13730000 | 1.15700000 | 购买 |
| 27079 | 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 2026-05-21 | 1.80130000 | 1.80130000 | 购买 |
| 27080 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 2026-05-21 | 1.63030000 | 1.63030000 | 购买 |