| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27061 | 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2025-09-09 | 1.23300000 | 1.23300000 | 购买 |
| 27062 | 022977 | 平安利率债E | 2025-09-09 | 1.08810000 | 1.13410000 | 购买 |
| 27063 | 023189 | 平安添润债券E | 2025-09-09 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 27064 | 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 2025-09-09 | 1.14630000 | 1.14630000 | 购买 |
| 27065 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 2025-09-09 | 1.14480000 | 1.14480000 | 购买 |
| 27066 | 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 2025-09-09 | 1.04070000 | 1.04070000 | 购买 |
| 27067 | 023241 | 安信长鑫增强债券E | 2025-09-09 | 1.03260000 | 1.03260000 | 购买 |
| 27068 | 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 2025-09-05 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 27069 | 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 2025-09-09 | 1.19770000 | 1.19770000 | 购买 |
| 27070 | 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | 2025-09-09 | 2.88400000 | 2.88400000 | 购买 |
| 27071 | 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2025-09-09 | 2.59500000 | 2.59500000 | 购买 |
| 27072 | 023274 | 万家安弘纯债D | 2025-09-05 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 27073 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 2025-09-09 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 27074 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 2025-09-09 | 1.00420000 | 1.00420000 | 购买 |
| 27075 | 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 2025-09-08 | 1.03770000 | 1.03770000 | 购买 |
| 27076 | 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 2025-09-08 | 1.03600000 | 1.03600000 | 购买 |
| 27077 | 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2025-09-05 | 1.02120000 | 1.02120000 | 购买 |
| 27078 | 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2025-09-05 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 27079 | 023277 | 华夏鼎合债券A | 2025-09-09 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 27080 | 023278 | 华夏鼎合债券C | 2025-09-09 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |