| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27061 | 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 2026-01-12 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 27062 | 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 2026-01-12 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27063 | 023013 | 南方安睿混合C | 2026-01-12 | 1.13900000 | 1.47770000 | 购买 |
| 27064 | 022994 | 中信保诚稳健债券D | 2026-01-12 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 27065 | 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 2026-01-12 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 27066 | 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 2026-01-12 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 27067 | 023011 | 中信保诚货币C | 2026-01-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27068 | 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 2026-01-12 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 27069 | 023072 | 招商招悦纯债D | 2026-01-12 | 1.15990000 | 1.15990000 | 购买 |
| 27070 | 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 2026-01-12 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 27071 | 022993 | 中信保诚稳瑞债券D | 2026-01-12 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 27072 | 023018 | 南方恩元债券发起C | 2026-01-12 | 1.05490000 | 1.06290000 | 购买 |
| 27073 | 023019 | 南方臻元债券C | 2026-01-12 | 1.17290000 | 1.23790000 | 购买 |
| 27074 | 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 2026-01-12 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 27075 | 022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B | 2026-01-08 | 1.11170000 | 1.11170000 | 购买 |
| 27076 | 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 2026-01-12 | 1.67320000 | 1.67320000 | 购买 |
| 27077 | 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 2026-01-12 | 1.66380000 | 1.66380000 | 购买 |
| 27078 | 022802 | 西部利得消费精选混合A | 2026-01-12 | 1.00130000 | 1.05130000 | 购买 |
| 27079 | 022803 | 西部利得消费精选混合C | 2026-01-12 | 0.99730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 27080 | 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 2026-01-12 | 1.26560000 | 1.26560000 | 购买 |