| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27081 | 022722 | 博时信用优选债券E | 2026-09-29 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 27082 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 2026-09-29 | 1.66140000 | 1.66140000 | 购买 |
| 27083 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 2026-09-29 | 1.64920000 | 1.64920000 | 购买 |
| 27084 | 022741 | 万家180指数C | 2026-09-29 | 0.95970000 | 1.13140000 | 购买 |
| 27085 | 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 2026-09-29 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 27086 | 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 2026-09-29 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 27087 | 022599 | 博时沪深300ETF发起式联接A | 2026-09-29 | 1.17090000 | 1.17500000 | 购买 |
| 27088 | 022600 | 博时沪深300ETF发起式联接C | 2026-09-29 | 1.16730000 | 1.17110000 | 购买 |
| 27089 | 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 2026-09-29 | 1.89220000 | 1.89220000 | 购买 |
| 27090 | 022753 | 汇安稳裕债券C | 2026-09-29 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 27091 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 2026-09-29 | 1.03510000 | 1.04010000 | 购买 |
| 27092 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 2026-09-29 | 1.03790000 | 1.03790000 | 购买 |
| 27093 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.11460000 | 1.25410000 | 购买 |
| 27094 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.11180000 | 1.24590000 | 购买 |
| 27095 | 022767 | 博时裕弘纯债债券D | 2026-09-29 | 1.15390000 | 1.19350000 | 购买 |
| 27096 | 022723 | 工银现金货币B | -- | -- | 购买 | |
| 27097 | 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 2026-09-29 | 1.05860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 27098 | 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 2026-09-29 | 1.05100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 27099 | 022692 | 工银添益快线货币B | -- | -- | 购买 | |
| 27100 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 2026-09-29 | 1.10620000 | 1.21320000 | 购买 |