| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27081 | 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 2025-09-09 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 27082 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 2025-09-09 | 0.76080000 | 0.76080000 | 购买 |
| 27083 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 2025-09-09 | 0.97500000 | 0.97500000 | 购买 |
| 27084 | 018796 | 海富通远见回报混合A | 2025-09-09 | 1.38010000 | 1.38010000 | 购买 |
| 27085 | 018797 | 海富通远见回报混合C | 2025-09-09 | 1.37640000 | 1.37640000 | 购买 |
| 27086 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2025-09-08 | 1.13820000 | 1.15020000 | 购买 |
| 27087 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2025-09-08 | 1.13720000 | 1.14870000 | 购买 |
| 27088 | 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 2025-09-09 | 1.38600000 | 1.38600000 | 购买 |
| 27089 | 023216 | 华安众利120天持有债券A | 2025-09-09 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 27090 | 023217 | 华安众利120天持有债券C | 2025-09-09 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 27091 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 2025-09-09 | 1.01800000 | 1.01800000 | 购买 |
| 27092 | 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 2025-09-09 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 27093 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 2025-09-09 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 27094 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 2025-09-09 | 1.17740000 | 1.17740000 | 购买 |
| 27095 | 023108 | 广发中证A50指数A | 2025-09-09 | 1.12930000 | 1.12930000 | 购买 |
| 27096 | 023109 | 广发中证A50指数C | 2025-09-09 | 1.12810000 | 1.12810000 | 购买 |
| 27097 | 022846 | 富国景气优选混合A | 2025-09-09 | 1.26320000 | 1.26320000 | 购买 |
| 27098 | 022847 | 富国景气优选混合C | 2025-09-09 | 1.25950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 27099 | 022092 | 华商研究驱动混合A | 2025-09-09 | 1.26640000 | 1.26640000 | 购买 |
| 27100 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 2025-09-09 | 1.26260000 | 1.26260000 | 购买 |