| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27081 | 023416 | 天弘丰益债券发起E | 2025-06-06 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 27082 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 2025-06-06 | 1.00710000 | 1.00710000 | 购买 |
| 27083 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 2025-06-06 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 27084 | 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 2025-06-06 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 27085 | 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 2025-06-06 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 27086 | 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 2025-06-06 | 0.95170000 | 0.95170000 | 购买 |
| 27087 | 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 2025-06-06 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 27088 | 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 2025-06-06 | 0.99430000 | 0.99430000 | 购买 |
| 27089 | 023348 | 苏新中证A500指数增强C | 2025-06-06 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 27090 | 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 2025-06-06 | 0.85150000 | 0.85150000 | 购买 |
| 27091 | 023270 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 2025-06-06 | 1.02530000 | 1.02530000 | 购买 |
| 27092 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 2025-06-05 | 2.66660000 | 2.66660000 | 购买 |
| 27093 | 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 2025-06-05 | 1.28730000 | 1.28730000 | 购买 |
| 27094 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 2025-06-06 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 27095 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 2025-06-06 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 27096 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 0.85070000 | 0.85070000 | 购买 |
| 27097 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 0.85010000 | 0.85010000 | 购买 |
| 27098 | 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 2025-06-06 | 0.95500000 | 0.95500000 | 购买 |
| 27099 | 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 2025-06-06 | 0.95430000 | 0.95430000 | 购买 |
| 27100 | 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-05-30 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |