| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27101 | 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | 2026-01-08 | 1.02800000 | 1.02800000 | 购买 |
| 27102 | 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | 2026-01-08 | 1.02550000 | 1.02550000 | 购买 |
| 27103 | 023094 | 安信中国制造混合C | 2026-01-12 | 2.30090000 | 2.30090000 | 购买 |
| 27104 | 023097 | 安信比较优势混合C | 2026-01-12 | 1.86050000 | 1.86050000 | 购买 |
| 27105 | 023098 | 安信消费医药股票C | 2026-01-12 | 1.45660000 | 1.45660000 | 购买 |
| 27106 | 023134 | 泰康招享混合E | 2026-01-12 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 27107 | 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-01-12 | 1.73900000 | 1.73900000 | 购买 |
| 27108 | 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-01-12 | 1.73730000 | 1.73730000 | 购买 |
| 27109 | 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 2026-01-12 | 0.90120000 | 0.90120000 | 购买 |
| 27110 | 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 2026-01-12 | 0.88640000 | 0.88640000 | 购买 |
| 27111 | 023084 | 汇安核心资产混合E | 2026-01-12 | 0.81700000 | 0.81700000 | 购买 |
| 27112 | 023080 | 长信利保债券E | 2026-01-12 | 1.25180000 | 1.25180000 | 购买 |
| 27113 | 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 2026-01-12 | 1.31440000 | 1.31440000 | 购买 |
| 27114 | 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 2026-01-12 | 1.30930000 | 1.30930000 | 购买 |
| 27115 | 023135 | 农银创新驱动混合A | 2026-01-12 | 1.45330000 | 1.45330000 | 购买 |
| 27116 | 023136 | 农银创新驱动混合C | 2026-01-12 | 1.44770000 | 1.44770000 | 购买 |
| 27117 | 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 2026-01-12 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 27118 | 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 2026-01-12 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 27119 | 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-01-08 | 1.22810000 | 1.22810000 | 购买 |
| 27120 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 2026-01-12 | 1.20290000 | 1.20290000 | 购买 |