| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27101 | 022736 | 南方景元中高等级信用债债券D | 2026-09-29 | 1.17770000 | 1.17770000 | 购买 |
| 27102 | 022735 | 申万菱信新经济混合C | 2026-09-29 | 1.89610000 | 1.94220000 | 购买 |
| 27103 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2026-09-29 | 2.08800000 | 2.11000000 | 购买 |
| 27104 | 022740 | 申万菱信乐享混合C | 2026-09-29 | 2.13810000 | 2.13810000 | 购买 |
| 27105 | 021857 | 东方红远见精选混合A | 2026-09-29 | 1.09330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 27106 | 021858 | 东方红远见精选混合C | 2026-09-29 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 27107 | 022761 | 鹏华绿色债券 | 2026-09-29 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 27108 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 2026-09-29 | 0.71890000 | 0.71890000 | 购买 |
| 27109 | 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 2026-09-29 | 0.71620000 | 0.71620000 | 购买 |
| 27110 | 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 2026-09-29 | 1.53540000 | 1.55540000 | 购买 |
| 27111 | 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 2026-09-29 | 1.52450000 | 1.54450000 | 购买 |
| 27112 | 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2026-09-29 | 1.13420000 | 1.16370000 | 购买 |
| 27113 | 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2026-09-29 | 1.12470000 | 1.15210000 | 购买 |
| 27114 | 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 2026-09-29 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 27115 | 022345 | 景顺长城红利量化选股股票C | 2026-09-29 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 27116 | 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 2026-09-29 | 1.08450000 | 1.08450000 | 购买 |
| 27117 | 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 2026-09-29 | 1.07560000 | 1.07560000 | 购买 |
| 27118 | 022774 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D | 2026-09-29 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 27119 | 022744 | 广发可转债债券D | 2026-09-29 | 1.94460000 | 1.94460000 | 购买 |
| 27120 | 022792 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I | 2026-09-29 | 1.23160000 | 1.23160000 | 购买 |