| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27101 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 2026-05-21 | 1.61060000 | 1.61060000 | 购买 |
| 27102 | 022830 | 华富安鑫债券C | 2026-05-21 | 1.11200000 | 1.22080000 | 购买 |
| 27103 | 022760 | 华富安享债券C | 2026-05-21 | 1.27510000 | 1.27510000 | 购买 |
| 27104 | 021899 | 融通品质优选混合A | 2026-05-21 | 0.79410000 | 0.79410000 | 购买 |
| 27105 | 021900 | 融通品质优选混合C | 2026-05-21 | 0.78910000 | 0.78910000 | 购买 |
| 27106 | 021967 | 西部利得均衡优选混合A | 2026-05-21 | 1.90940000 | 1.90940000 | 购买 |
| 27107 | 021968 | 西部利得均衡优选混合C | 2026-05-21 | 1.89950000 | 1.89950000 | 购买 |
| 27108 | 022891 | 国联物联网主题C | 2026-05-21 | 2.34360000 | 2.34360000 | 购买 |
| 27109 | 022747 | 申万菱信恒利三个月定期开放债C | 2026-05-21 | 1.02700000 | 1.02700000 | 购买 |
| 27110 | 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 2026-05-21 | 0.86260000 | 0.86260000 | 购买 |
| 27111 | 022872 | 南方耀元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27112 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.57690000 | 1.57690000 | 购买 |
| 27113 | 022868 | 英大国企改革C | 2026-05-21 | 2.88240000 | 2.88240000 | 购买 |
| 27114 | 022883 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.51510000 | 1.51510000 | 购买 |
| 27115 | 022874 | 南方赢元债券C | 2026-05-21 | 1.10220000 | 1.28380000 | 购买 |
| 27116 | 022884 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 27117 | 022885 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 27118 | 022886 | 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.84920000 | 1.84920000 | 购买 |
| 27119 | 022859 | 中银沪深300指数A | 2026-05-21 | 1.24220000 | 1.24220000 | 购买 |
| 27120 | 022860 | 中银沪深300指数C | 2026-05-21 | 1.24050000 | 1.24050000 | 购买 |