| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27101 | 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-05-30 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 27102 | 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | 2025-05-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27103 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 2025-06-05 | 4.01750000 | 4.01750000 | 购买 |
| 27104 | 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-06-04 | 0.94780000 | 0.94780000 | 购买 |
| 27105 | 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | 2025-06-04 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 27106 | 023309 | 博时宏观回报债券E | 2025-06-06 | 1.46310000 | 1.46310000 | 购买 |
| 27107 | 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 2025-06-06 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 27108 | 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 2025-06-06 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 27109 | 023423 | 东财沪深300ETF发起式联接E | 2025-06-06 | 0.98690000 | 0.98690000 | 购买 |
| 27110 | 023440 | 方正富邦货币E | 2025-06-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27111 | 022307 | 摩根90天持有期债券A | 2025-06-06 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 27112 | 022308 | 摩根90天持有期债券C | 2025-06-06 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 27113 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 2025-06-06 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 27114 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 2025-06-06 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 27115 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 2025-06-06 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 27116 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 2025-06-06 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 27117 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 2025-06-06 | 0.98320000 | 0.98320000 | 购买 |
| 27118 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 2025-06-06 | 0.98030000 | 0.98030000 | 购买 |
| 27119 | 022332 | 广发同远回报混合A | 2025-06-06 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 27120 | 022333 | 广发同远回报混合C | 2025-06-06 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |