| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27121 | 022793 | 鹏华中证港股通消费ETF联接I | 2026-09-29 | 0.89830000 | 0.89830000 | 购买 |
| 27122 | 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 0.91360000 | 0.91360000 | 购买 |
| 27123 | 022795 | 鹏华国证ESG300ETF联接I | 2026-09-29 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 27124 | 022796 | 鹏华国证2000指数增强I | 2026-09-29 | 1.54180000 | 1.54180000 | 购买 |
| 27125 | 022797 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I | 2026-09-29 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 27126 | 022790 | 苏新中证500指数增强A | 2026-09-29 | 1.39780000 | 1.39780000 | 购买 |
| 27127 | 022791 | 苏新中证500指数增强C | 2026-09-29 | 1.38810000 | 1.38810000 | 购买 |
| 27128 | 022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 2026-09-29 | 1.90320000 | 1.90320000 | 购买 |
| 27129 | 022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 2026-09-29 | 1.88990000 | 1.88990000 | 购买 |
| 27130 | 022809 | 博时裕乾纯债债券E | 2026-09-29 | 1.23750000 | 1.23750000 | 购买 |
| 27131 | 022766 | 博时裕荣纯债债券D | 2026-09-29 | 1.24850000 | 1.24850000 | 购买 |
| 27132 | 022775 | 财通汇利债券C | 2026-09-29 | 1.03550000 | 1.06150000 | 购买 |
| 27133 | 021799 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 2026-09-29 | 1.18210000 | 1.18210000 | 购买 |
| 27134 | 021800 | 嘉实中证A100指数增强发起式C | 2026-09-29 | 1.17680000 | 1.17680000 | 购买 |
| 27135 | 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 2026-09-29 | 1.14980000 | 1.14980000 | 购买 |
| 27136 | 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 2026-09-29 | 1.14200000 | 1.14200000 | 购买 |
| 27137 | 022676 | 富国中证A500指数增强A | 2026-09-29 | 1.30390000 | 1.30390000 | 购买 |
| 27138 | 022677 | 富国中证A500指数增强C | 2026-09-29 | 1.29950000 | 1.29950000 | 购买 |
| 27139 | 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D | 2026-09-29 | 1.01430000 | 1.15230000 | 购买 |
| 27140 | 022780 | 南方中债1-5年国开行债券指数D | 2026-09-29 | 1.05190000 | 1.19990000 | 购买 |