| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27121 | 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 2026-01-12 | 1.20050000 | 1.20050000 | 购买 |
| 27122 | 023150 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-01-08 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 27123 | 022397 | 大成添鑫债券A | 2026-01-12 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 27124 | 022398 | 大成添鑫债券C | 2026-01-12 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
| 27125 | 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 2026-01-12 | 1.08880000 | 1.08880000 | 购买 |
| 27126 | 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 2026-01-12 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 27127 | 023164 | 招商安和债券D | 2026-01-12 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 27128 | 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 2026-01-12 | 1.06800000 | 1.06800000 | 购买 |
| 27129 | 023079 | 南方泽元债券C | 2026-01-12 | 1.08280000 | 1.26080000 | 购买 |
| 27130 | 023156 | 博时中债5-10农发行E | 2026-01-12 | 1.11460000 | 1.14030000 | 购买 |
| 27131 | 023166 | 兴全恒嘉30天持有债券E | 2026-01-12 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 27132 | 023077 | 诺德安锦利率债 | 2026-01-12 | 1.00820000 | 1.00820000 | 购买 |
| 27133 | 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 2026-01-12 | 1.22360000 | 1.22360000 | 购买 |
| 27134 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 2026-01-12 | 1.22060000 | 1.22060000 | 购买 |
| 27135 | 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 2026-01-12 | 1.22240000 | 1.22240000 | 购买 |
| 27136 | 023165 | 博时转债增强债券E | 2026-01-12 | 2.55140000 | 2.55140000 | 购买 |
| 27137 | 023161 | 博时鑫泰混合D | 2025-09-01 | 1.53300000 | 1.53300000 | 购买 |
| 27138 | 023110 | 安信一带一路指数C | 2026-01-12 | 2.51230000 | 2.51230000 | 购买 |
| 27139 | 022901 | 英大领先回报C | 2026-01-12 | 1.59940000 | 1.59940000 | 购买 |
| 27140 | 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | 2026-01-08 | 1.02760000 | 1.02760000 | 购买 |