| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27121 | 022199 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.02260000 | 1.02260000 | 购买 |
| 27122 | 022200 | 金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01910000 | 1.01910000 | 购买 |
| 27123 | 020985 | 汇安景气成长混合A | 2026-05-21 | 1.31540000 | 1.31540000 | 购买 |
| 27124 | 020986 | 汇安景气成长混合C | 2026-05-21 | 1.30690000 | 1.30690000 | 购买 |
| 27125 | 022829 | 南方定元中短债债券D | 2026-05-21 | 1.14620000 | 1.14920000 | 购买 |
| 27126 | 022875 | 南方宁元债券C | 2026-05-21 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 27127 | 022974 | 鹏华弘实混合D | 2026-05-21 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 27128 | 022969 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I | 2026-05-21 | 1.84800000 | 1.84800000 | 购买 |
| 27129 | 022986 | 华宝双债增强债券D | 2026-05-21 | 1.26380000 | 1.26380000 | 购买 |
| 27130 | 022972 | 鹏华弘信混合D | 2026-05-21 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 27131 | 023022 | 交银中证A500指数A | 2026-05-21 | 1.32700000 | 1.32700000 | 购买 |
| 27132 | 023023 | 交银中证A500指数C | 2026-05-21 | 1.32440000 | 1.32440000 | 购买 |
| 27133 | 023007 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-19 | 1.14370000 | 1.14870000 | 购买 |
| 27134 | 023008 | 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-19 | 1.13750000 | 1.14250000 | 购买 |
| 27135 | 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 2026-05-21 | 1.02270000 | 1.02270000 | 购买 |
| 27136 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 2026-05-21 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 27137 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 2026-05-21 | 1.15000000 | 1.15000000 | 购买 |
| 27138 | 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 2026-05-21 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 27139 | 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 2026-05-21 | 1.02590000 | 1.02590000 | 购买 |
| 27140 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 2026-05-21 | 1.09770000 | 1.25670000 | 购买 |