| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27121 | 023041 | 中欧多利债券C | 2026-04-02 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 27122 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 2026-04-02 | 1.48400000 | 1.48400000 | 购买 |
| 27123 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 2026-04-02 | 1.47680000 | 1.47680000 | 购买 |
| 27124 | 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 27125 | 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 27126 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 2026-04-02 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 27127 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 2026-04-02 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 27128 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 2026-04-02 | 1.25820000 | 1.25820000 | 购买 |
| 27129 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 2026-04-02 | 1.25240000 | 1.25240000 | 购买 |
| 27130 | 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | -- | -- | 购买 | |
| 27131 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 2026-04-02 | 1.21010000 | 1.21010000 | 购买 |
| 27132 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 2026-04-02 | 1.20580000 | 1.20580000 | 购买 |
| 27133 | 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | 2026-04-02 | 1.45630000 | 1.45630000 | 购买 |
| 27134 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 2026-04-02 | 0.94200000 | 0.94200000 | 购买 |
| 27135 | 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 2026-04-02 | 0.93940000 | 0.93940000 | 购买 |
| 27136 | 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27137 | 022659 | 平安惠泰纯债C | 2026-04-02 | 1.09060000 | 1.13060000 | 购买 |
| 27138 | 023014 | 南方安康混合C | 2026-04-02 | 1.15720000 | 1.53670000 | 购买 |
| 27139 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 2026-04-02 | 1.20970000 | 1.20970000 | 购买 |
| 27140 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 2026-04-02 | 1.20380000 | 1.20380000 | 购买 |