| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27141 | 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | 2026-09-29 | 1.11710000 | 1.12450000 | 购买 |
| 27142 | 022824 | 鹏华沪深300指数增强I | 2026-09-29 | 1.25140000 | 1.25140000 | 购买 |
| 27143 | 022822 | 鹏华中证1000指数增强I | 2026-09-29 | 1.42410000 | 1.42410000 | 购买 |
| 27144 | 022819 | 鹏华中证500指数增强I | 2026-09-29 | 1.47270000 | 1.47270000 | 购买 |
| 27145 | 022825 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I | 2026-09-29 | 1.49850000 | 1.49850000 | 购买 |
| 27146 | 022806 | 博时富益纯债债券C | 2026-09-29 | 1.02410000 | 1.05180000 | 购买 |
| 27147 | 022758 | 国泰海通君得盛债券D | 2026-09-29 | 1.21060000 | 1.21060000 | 购买 |
| 27148 | 022834 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I | 2026-09-29 | 1.26100000 | 1.26100000 | 购买 |
| 27149 | 022799 | 博时富华纯债债券D | 2026-09-29 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 27150 | 022826 | 华宝上证180价值ETF联接C | 2026-09-29 | 2.81900000 | 2.81900000 | 购买 |
| 27151 | 022823 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I | 2026-09-29 | 0.82120000 | 0.82120000 | 购买 |
| 27152 | 022786 | 大摩稳丰利率债A | 2026-09-29 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 27153 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | 2026-09-29 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 27154 | 022844 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 1.54070000 | 1.54070000 | 购买 |
| 27155 | 022845 | 鹏华上证科创100ETF联接I | 2026-09-29 | 1.74100000 | 1.74100000 | 购买 |
| 27156 | 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 0.94630000 | 0.94630000 | 购买 |
| 27157 | 022828 | 南方赢元债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27158 | 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 2026-09-29 | 1.02950000 | 1.23550000 | 购买 |
| 27159 | 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 2026-09-29 | 1.48860000 | 1.48860000 | 购买 |
| 27160 | 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 2026-09-29 | 1.49150000 | 1.49150000 | 购买 |