| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27141 | 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 2026-01-08 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 27142 | 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 2026-01-12 | 1.29630000 | 1.29630000 | 购买 |
| 27143 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 2026-01-12 | 1.29270000 | 1.29270000 | 购买 |
| 27144 | 023182 | 太平中证红利指数A | 2026-01-12 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 27145 | 023183 | 太平中证红利指数C | 2026-01-12 | 1.08350000 | 1.08350000 | 购买 |
| 27146 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-01-12 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 27147 | 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-01-12 | 1.05200000 | 1.05200000 | 购买 |
| 27148 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 2026-01-12 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |
| 27149 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 2026-01-12 | 1.25630000 | 1.25630000 | 购买 |
| 27150 | 023177 | 安信灵活配置混合C | 2026-01-12 | 3.03390000 | 3.03390000 | 购买 |
| 27151 | 023048 | 南方通利债券E | 2026-01-12 | 1.06470000 | 1.54760000 | 购买 |
| 27152 | 023178 | 安信价值精选股票C | 2026-01-12 | 4.67200000 | 4.67200000 | 购买 |
| 27153 | 023081 | 南方致远混合E | 2026-01-12 | 1.51520000 | 1.51520000 | 购买 |
| 27154 | 023049 | 南方宝顺混合E | 2026-01-12 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 27155 | 023054 | 南方宝祥混合E | 2026-01-12 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 27156 | 023047 | 南方达元债券E | 2026-01-12 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 27157 | 023141 | 国泰金龙债券D | 2026-01-12 | 1.16260000 | 1.18630000 | 购买 |
| 27158 | 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 2026-01-12 | 1.22690000 | 1.22690000 | 购买 |
| 27159 | 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 2026-01-12 | 1.22510000 | 1.22510000 | 购买 |
| 27160 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 2026-01-12 | 1.67970000 | 1.67970000 | 购买 |