| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27161 | 022446 | 前海开源周期精选混合A | 2026-05-21 | 1.38990000 | 1.38990000 | 购买 |
| 27162 | 022447 | 前海开源周期精选混合C | 2026-05-21 | 1.38260000 | 1.38260000 | 购买 |
| 27163 | 023012 | 南方信元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 27164 | 022970 | 鹏华安泽混合D | 2026-05-21 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 27165 | 023038 | 汇安中证A500指数A | 2026-05-21 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |
| 27166 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 2026-05-21 | 1.29510000 | 1.29510000 | 购买 |
| 27167 | 022762 | 长城中证A500指数A | 2026-05-21 | 1.30220000 | 1.30220000 | 购买 |
| 27168 | 022763 | 长城中证A500指数C | 2026-05-21 | 1.29790000 | 1.29790000 | 购买 |
| 27169 | 023015 | 招商招华纯债D | 2026-05-21 | 1.07340000 | 1.07960000 | 购买 |
| 27170 | 023055 | 富国上证科创板50成份ETF联接A | 2026-05-21 | 1.61910000 | 1.61910000 | 购买 |
| 27171 | 023056 | 富国上证科创板50成份ETF联接C | 2026-05-21 | 1.61490000 | 1.61490000 | 购买 |
| 27172 | 022989 | 鹏华丰收债券A | 2026-05-21 | 1.03900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 27173 | 022990 | 鹏华丰收债券C | 2026-05-21 | 1.50700000 | 1.58800000 | 购买 |
| 27174 | 022991 | 鹏华丰收债券D | 2026-05-21 | 1.03300000 | 1.05600000 | 购买 |
| 27175 | 022745 | 博道中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.43750000 | 1.43750000 | 购买 |
| 27176 | 022746 | 博道中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.42990000 | 1.42990000 | 购买 |
| 27177 | 022334 | 广发产业甄选混合A | 2026-05-21 | 1.65720000 | 1.65720000 | 购买 |
| 27178 | 022335 | 广发产业甄选混合C | 2026-05-21 | 1.64190000 | 1.64190000 | 购买 |
| 27179 | 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 2026-05-21 | 1.05230000 | 1.05230000 | 购买 |
| 27180 | 023040 | 中欧多利债券A | 2026-05-21 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |