| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27161 | 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 2025-06-06 | 1.15460000 | 1.17010000 | 购买 |
| 27162 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 0.90680000 | 0.90680000 | 购买 |
| 27163 | 023521 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 0.90610000 | 0.90610000 | 购买 |
| 27164 | 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 2025-06-06 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 27165 | 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 2025-06-06 | 0.98450000 | 0.98450000 | 购买 |
| 27166 | 023268 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-06-06 | 1.00360000 | 1.00360000 | 购买 |
| 27167 | 023509 | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-06 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 27168 | 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 2025-06-06 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 27169 | 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 2025-06-06 | 0.97620000 | 0.97620000 | 购买 |
| 27170 | 023547 | 平安上证180ETF联接A | 2025-06-06 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 27171 | 023548 | 平安上证180ETF联接C | 2025-06-06 | 1.00610000 | 1.00610000 | 购买 |
| 27172 | 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 2025-06-06 | 1.04850000 | 1.04850000 | 购买 |
| 27173 | 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 2025-06-06 | 1.15320000 | 1.16120000 | 购买 |
| 27174 | 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 2025-06-06 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 27175 | 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 2025-06-06 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 27176 | 023106 | 光大保德信红利量化混合A | 2025-06-06 | 1.01330000 | 1.01330000 | 购买 |
| 27177 | 023107 | 光大保德信红利量化混合C | 2025-06-06 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 27178 | 022195 | 汇丰晋信景气优选混合A | 2025-06-06 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 27179 | 022196 | 汇丰晋信景气优选混合C | 2025-06-06 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 27180 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 2025-06-06 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |