| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27161 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 2026-01-09 | 1.66550000 | 1.66550000 | 购买 |
| 27162 | 022756 | 鹏扬中证A500指数增强A | 2026-01-09 | 1.31130000 | 1.31130000 | 购买 |
| 27163 | 022757 | 鹏扬中证A500指数增强C | 2026-01-09 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 27164 | 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 2026-01-09 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 27165 | 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 2026-01-09 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 27166 | 023167 | 浦银盛世E | 2026-01-09 | 1.44900000 | 1.44900000 | 购买 |
| 27167 | 023188 | 景顺长城量化新动力股票C | 2026-01-09 | 2.09900000 | 2.09900000 | 购买 |
| 27168 | 023194 | 平安鼎信债券E | 2026-01-12 | 1.05890000 | 1.09960000 | 购买 |
| 27169 | 023228 | 易方达上证180ETF联接A | 2026-01-09 | 1.23380000 | 1.23380000 | 购买 |
| 27170 | 023229 | 易方达上证180ETF联接C | 2026-01-09 | 1.23040000 | 1.23040000 | 购买 |
| 27171 | 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 2026-01-09 | 1.21200000 | 1.21200000 | 购买 |
| 27172 | 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 2026-01-09 | 1.20850000 | 1.20850000 | 购买 |
| 27173 | 023234 | 银华上证180ETF发起式联接A | 2026-01-09 | 1.24590000 | 1.24590000 | 购买 |
| 27174 | 023235 | 银华上证180ETF发起式联接C | 2026-01-09 | 1.24320000 | 1.24320000 | 购买 |
| 27175 | 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 2026-01-09 | 1.42370000 | 1.42370000 | 购买 |
| 27176 | 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 2026-01-09 | 1.41960000 | 1.41960000 | 购买 |
| 27177 | 022719 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A | 2026-01-09 | 1.14370000 | 1.15890000 | 购买 |
| 27178 | 022720 | 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C | 2026-01-09 | 1.14160000 | 1.15670000 | 购买 |
| 27179 | 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 2026-01-09 | 1.17370000 | 1.17370000 | 购买 |
| 27180 | 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 2026-01-09 | 1.17110000 | 1.17110000 | 购买 |