| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27161 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 2026-09-29 | 3.04620000 | 3.04620000 | 购买 |
| 27162 | 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 2026-09-29 | 1.01810000 | 1.06480000 | 购买 |
| 27163 | 022869 | 华夏公用事业ETF联接A | 2026-09-29 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 27164 | 022873 | 华夏公用事业ETF联接C | 2026-09-29 | 1.01050000 | 1.01050000 | 购买 |
| 27165 | 022863 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接I | 2026-09-29 | 1.77690000 | 1.77690000 | 购买 |
| 27166 | 022862 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I | 2026-09-29 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 27167 | 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 2026-09-29 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 27168 | 022851 | 诺安汇利混合E | 2026-09-29 | 1.47780000 | 1.47780000 | 购买 |
| 27169 | 022798 | 博时富发纯债债券D | 2026-09-29 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 27170 | 022870 | 博时裕恒纯债债券C | 2026-09-29 | 1.06920000 | 1.09140000 | 购买 |
| 27171 | 022926 | 华宝中证A100ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.52960000 | 1.52960000 | 购买 |
| 27172 | 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 2026-09-29 | 2.62470000 | 2.62470000 | 购买 |
| 27173 | 022963 | 兴全中证800六个月持有指数增强Y | 2026-09-29 | 1.23170000 | 1.23170000 | 购买 |
| 27174 | 022941 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 27175 | 022976 | 华安创业板50ETF联接Y | 2026-09-29 | 2.40640000 | 2.40640000 | 购买 |
| 27176 | 022923 | 易方达深证100ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.67630000 | 1.67630000 | 购买 |
| 27177 | 022925 | 易方达中证红利ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.26190000 | 1.31390000 | 购买 |
| 27178 | 022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.78910000 | 1.78910000 | 购买 |
| 27179 | 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 2026-09-29 | 1.21940000 | 1.21940000 | 购买 |
| 27180 | 022907 | 易方达创业板ETF联接Y | 2026-09-29 | 3.24570000 | 3.24570000 | 购买 |