| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 530008 | 建信稳定增利C | 2025-06-20 | 2.01200000 | 2.32500000 | 购买 |
| 2702 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2025-06-20 | 1.73620000 | 2.75220000 | 购买 |
| 2703 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 2025-06-20 | 1.47900000 | 2.08900000 | 购买 |
| 2704 | 519089 | 新华优选成长混合 | 2025-06-20 | 1.70340000 | 3.71000000 | 购买 |
| 2705 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 2025-06-20 | 0.83100000 | 3.14700000 | 购买 |
| 2706 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2025-06-20 | 1.06000000 | 2.58400000 | 购买 |
| 2707 | 450004 | 国富深化价值混合A | 2025-06-20 | 1.62940000 | 2.98900000 | 购买 |
| 2708 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2025-06-20 | 2.19900000 | 2.91200000 | 购买 |
| 2709 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2025-06-20 | 2.43260000 | 2.93940000 | 购买 |
| 2710 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2025-06-19 | 1.30700000 | 1.30700000 | 购买 |
| 2711 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 2025-06-20 | 1.14360000 | 1.63410000 | 购买 |
| 2712 | 370010 | 摩根货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2713 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 2025-06-20 | 1.67710000 | 4.51140000 | 购买 |
| 2714 | 257040 | 国联安红利混合 | 2025-06-20 | 1.13200000 | 2.20300000 | 购买 |
| 2715 | 040011 | 华安核心优选混合A | 2025-06-20 | 1.79590000 | 3.32590000 | 购买 |
| 2716 | 217011 | 招商安心收益债券C | 2025-06-20 | 1.90890000 | 2.25590000 | 购买 |
| 2717 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2025-06-20 | 1.14200000 | 2.16760000 | 购买 |
| 2718 | 150005 | 银河银富货币A | 2025-06-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2719 | 450005 | 国富强化收益债券A | 2025-06-20 | 1.07660000 | 1.95470000 | 购买 |
| 2720 | 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 2025-06-20 | 1.38800000 | 1.91000000 | 购买 |