| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27181 | 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | 2026-01-09 | 1.45500000 | 1.45500000 | 购买 |
| 27182 | 023236 | 银华上证180ETF发起式联接I | 2026-01-09 | 1.24510000 | 1.24510000 | 购买 |
| 27183 | 023021 | 中邮信息产业灵活配置混合C | 2026-01-09 | 1.43300000 | 1.43300000 | 购买 |
| 27184 | 022977 | 平安利率债E | 2026-01-12 | 1.04810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 27185 | 023189 | 平安添润债券E | 2026-01-12 | 1.19090000 | 1.19090000 | 购买 |
| 27186 | 023230 | 南方上证180ETF发起联接A | 2026-01-09 | 1.23230000 | 1.23230000 | 购买 |
| 27187 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 2026-01-09 | 1.22990000 | 1.22990000 | 购买 |
| 27188 | 023168 | 创金合信怡久回报债券E | 2026-01-12 | 1.05350000 | 1.05350000 | 购买 |
| 27189 | 023241 | 安信长鑫增强债券E | 2026-01-09 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 27190 | 022594 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A | 2026-01-07 | 1.01360000 | 1.01360000 | 购买 |
| 27191 | 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 2026-01-09 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 27192 | 023095 | 中邮新思路灵活配置混合C | 2026-01-09 | 2.90700000 | 2.90700000 | 购买 |
| 27193 | 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2026-01-09 | 2.77700000 | 2.77700000 | 购买 |
| 27194 | 023274 | 万家安弘纯债D | 2026-01-09 | 1.09620000 | 1.09620000 | 购买 |
| 27195 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 2026-01-09 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 27196 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 2026-01-09 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 27197 | 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-01-09 | 1.06180000 | 1.06180000 | 购买 |
| 27198 | 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-01-09 | 1.05900000 | 1.05900000 | 购买 |
| 27199 | 022191 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-01-08 | 1.03720000 | 1.03720000 | 购买 |
| 27200 | 022192 | 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-01-08 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |