| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27181 | 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | 2026-03-31 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 27182 | 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | 2026-03-31 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 27183 | 023094 | 安信中国制造混合C | 2026-04-02 | 2.23980000 | 2.23980000 | 购买 |
| 27184 | 023097 | 安信比较优势混合C | 2026-04-02 | 1.93820000 | 1.93820000 | 购买 |
| 27185 | 023098 | 安信消费医药股票C | 2026-04-02 | 1.34960000 | 1.34960000 | 购买 |
| 27186 | 023134 | 泰康招享混合E | 2026-04-02 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 27187 | 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.52700000 | 1.52700000 | 购买 |
| 27188 | 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.52520000 | 1.52520000 | 购买 |
| 27189 | 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 2026-04-02 | 0.83190000 | 0.83190000 | 购买 |
| 27190 | 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 2026-04-02 | 0.81760000 | 0.81760000 | 购买 |
| 27191 | 023084 | 汇安核心资产混合E | 2026-04-02 | 0.81490000 | 0.81490000 | 购买 |
| 27192 | 023080 | 长信利保债券E | 2026-04-02 | 1.24210000 | 1.24210000 | 购买 |
| 27193 | 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 2026-04-02 | 1.29790000 | 1.29790000 | 购买 |
| 27194 | 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 2026-04-02 | 1.29180000 | 1.29180000 | 购买 |
| 27195 | 023135 | 农银创新驱动混合A | 2026-04-02 | 1.39920000 | 1.39920000 | 购买 |
| 27196 | 023136 | 农银创新驱动混合C | 2026-04-02 | 1.39250000 | 1.39250000 | 购买 |
| 27197 | 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 2026-04-02 | 1.00130000 | 1.01470000 | 购买 |
| 27198 | 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 2026-04-02 | 1.00130000 | 1.01360000 | 购买 |
| 27199 | 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.17480000 | 1.17480000 | 购买 |
| 27200 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 2026-04-02 | 1.12030000 | 1.12030000 | 购买 |