| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27181 | 023041 | 中欧多利债券C | 2026-05-21 | 1.06820000 | 1.06820000 | 购买 |
| 27182 | 019920 | 万家中证2000指数增强A | 2026-05-21 | 1.64780000 | 1.64780000 | 购买 |
| 27183 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 2026-05-21 | 1.63900000 | 1.63900000 | 购买 |
| 27184 | 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-19 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 27185 | 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-19 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 27186 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 2026-05-21 | 1.16240000 | 1.16240000 | 购买 |
| 27187 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 2026-05-21 | 1.15680000 | 1.15680000 | 购买 |
| 27188 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 2026-05-21 | 1.32690000 | 1.32690000 | 购买 |
| 27189 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 2026-05-21 | 1.32000000 | 1.32000000 | 购买 |
| 27190 | 023020 | 南方臻利3个月定开债券发起E | -- | -- | 购买 | |
| 27191 | 023042 | 民生加银中证A500指数A | 2026-05-21 | 1.30870000 | 1.30870000 | 购买 |
| 27192 | 023043 | 民生加银中证A500指数C | 2026-05-21 | 1.30350000 | 1.30350000 | 购买 |
| 27193 | 023024 | 鹏华创业板50ETF联接I | 2026-05-21 | 1.76960000 | 1.76960000 | 购买 |
| 27194 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 2026-05-21 | 0.95420000 | 0.95420000 | 购买 |
| 27195 | 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 2026-05-21 | 0.95130000 | 0.95130000 | 购买 |
| 27196 | 023025 | 南方升元中短期利率债债券D | -- | -- | 购买 | |
| 27197 | 022659 | 平安惠泰纯债C | 2026-05-21 | 1.09660000 | 1.13660000 | 购买 |
| 27198 | 023014 | 南方安康混合C | 2026-05-21 | 1.15930000 | 1.55260000 | 购买 |
| 27199 | 022686 | 广发中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.31550000 | 1.31550000 | 购买 |
| 27200 | 022687 | 广发中证A500指数增强C | 2026-05-21 | 1.30840000 | 1.30840000 | 购买 |