| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27201 | 023422 | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 2025-09-05 | 2.88290000 | 2.88290000 | 购买 |
| 27202 | 023373 | 建信富时100指数(QDII)D人民币 | 2025-09-05 | 1.32660000 | 1.32660000 | 购买 |
| 27203 | 022820 | 融通中证A500指数增强A | 2025-09-08 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 27204 | 022821 | 融通中证A500指数增强C | 2025-09-08 | 1.14780000 | 1.14780000 | 购买 |
| 27205 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 2025-09-08 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 27206 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 2025-09-08 | 0.98490000 | 0.98490000 | 购买 |
| 27207 | 023429 | 嘉实创业板50ETF联接A | 2025-09-08 | 1.41590000 | 1.41590000 | 购买 |
| 27208 | 023430 | 嘉实创业板50ETF联接C | 2025-09-08 | 1.41370000 | 1.41370000 | 购买 |
| 27209 | 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-09-04 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 27210 | 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-09-04 | 1.03150000 | 1.03150000 | 购买 |
| 27211 | 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | 2025-09-04 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 27212 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 2025-09-05 | 4.33570000 | 4.33570000 | 购买 |
| 27213 | 023428 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-04 | 1.00700000 | 1.00700000 | 购买 |
| 27214 | 022595 | 金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D | 2025-09-04 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 27215 | 023309 | 博时宏观回报债券E | 2025-09-08 | 1.51990000 | 1.51990000 | 购买 |
| 27216 | 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 2025-09-08 | 1.01130000 | 1.01130000 | 购买 |
| 27217 | 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 2025-09-08 | 1.01030000 | 1.01030000 | 购买 |
| 27218 | 023423 | 东财沪深300ETF发起式联接E | 2025-09-08 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 27219 | 023440 | 方正富邦货币E | 2025-09-08 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27220 | 022307 | 摩根90天持有期债券A | 2025-09-08 | 1.01310000 | 1.01310000 | 购买 |