| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27201 | 022899 | 中欧沪深300指数发起Y | 2026-09-29 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 27202 | 022960 | 天弘创业板ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.28580000 | 1.28580000 | 购买 |
| 27203 | 022898 | 中欧中证A500指数发起Y | 2026-09-29 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 27204 | 022938 | 招商中证A500ETF发起式联接Y | 2026-09-29 | 1.12770000 | 1.16320000 | 购买 |
| 27205 | 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.57430000 | 1.57430000 | 购买 |
| 27206 | 022940 | 天弘沪深300指数增强发起Y | 2026-09-29 | 1.49910000 | 1.49910000 | 购买 |
| 27207 | 022956 | 天弘上证50ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.45570000 | 1.45570000 | 购买 |
| 27208 | 022961 | 天弘中证500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.49410000 | 1.49410000 | 购买 |
| 27209 | 022966 | 天弘中证A500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.19740000 | 1.19740000 | 购买 |
| 27210 | 022980 | 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.63560000 | 1.73050000 | 购买 |
| 27211 | 022981 | 天弘中证科创创业50ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.10810000 | 1.10810000 | 购买 |
| 27212 | 022920 | 博时创业板ETF联接Y | 2026-09-29 | 2.71020000 | 2.71020000 | 购买 |
| 27213 | 022949 | 汇添富沪深300指数增强Y | 2026-09-29 | 1.55970000 | 1.55970000 | 购买 |
| 27214 | 022893 | 汇添富中证500指数增强Y | 2026-09-29 | 2.11670000 | 2.11670000 | 购买 |
| 27215 | 022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 2026-09-29 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 27216 | 022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C | 2026-09-29 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 27217 | 022922 | 博时沪深300指数Y | 2026-09-29 | 1.95110000 | 1.97800000 | 购买 |
| 27218 | 022916 | 博时中证A500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.17780000 | 1.17780000 | 购买 |
| 27219 | 022890 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y | 2026-09-29 | 1.15960000 | 1.18430000 | 购买 |
| 27220 | 022906 | 富国沪深300指数增强Y | 2026-09-29 | 1.85800000 | 1.85800000 | 购买 |