| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27201 | 023068 | 鹏华添泽120天滚动持有债券A | 2026-05-21 | 1.03430000 | 1.03430000 | 购买 |
| 27202 | 023069 | 鹏华添泽120天滚动持有债券C | 2026-05-21 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 27203 | 023013 | 南方安睿混合C | 2026-05-21 | 1.15830000 | 1.49740000 | 购买 |
| 27204 | 022994 | 中信保诚稳健债券D | 2026-05-21 | 1.05630000 | 1.05630000 | 购买 |
| 27205 | 023064 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 2026-05-21 | 1.03910000 | 1.03910000 | 购买 |
| 27206 | 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 2026-05-21 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 27207 | 023011 | 中信保诚货币C | 2026-05-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27208 | 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 2026-05-21 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 27209 | 023072 | 招商招悦纯债D | 2026-05-21 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 27210 | 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 2026-05-21 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 27211 | 022993 | 中信保诚稳瑞债券D | 2026-05-21 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 27212 | 023018 | 南方恩元债券发起C | 2026-05-21 | 1.06590000 | 1.07390000 | 购买 |
| 27213 | 023019 | 南方臻元债券C | 2026-05-21 | 1.19450000 | 1.25950000 | 购买 |
| 27214 | 023078 | 西部利得多策略优选混合A | 2026-05-21 | 1.11400000 | 1.11400000 | 购买 |
| 27215 | 022978 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)B | 2026-05-19 | 1.11960000 | 1.11960000 | 购买 |
| 27216 | 021431 | 景顺长城精锐成长混合A | 2026-05-21 | 2.25410000 | 2.25410000 | 购买 |
| 27217 | 021432 | 景顺长城精锐成长混合C | 2026-05-21 | 2.23560000 | 2.23560000 | 购买 |
| 27218 | 022802 | 西部利得消费精选混合A | 2026-05-21 | 0.83890000 | 0.88890000 | 购买 |
| 27219 | 022803 | 西部利得消费精选混合C | 2026-05-21 | 0.83430000 | 0.88430000 | 购买 |
| 27220 | 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 2026-05-21 | 1.29980000 | 1.29980000 | 购买 |