| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27201 | 023277 | 华夏鼎合债券A | 2026-01-09 | 1.00870000 | 1.00870000 | 购买 |
| 27202 | 023278 | 华夏鼎合债券C | 2026-01-09 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 27203 | 023271 | 华富中证5年恒定久期国开债指数E | 2026-01-09 | 1.06290000 | 1.06290000 | 购买 |
| 27204 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 2026-01-09 | 0.79800000 | 0.79800000 | 购买 |
| 27205 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 2026-01-09 | 1.20400000 | 1.20400000 | 购买 |
| 27206 | 018796 | 海富通远见回报混合A | 2026-01-09 | 1.64920000 | 1.64920000 | 购买 |
| 27207 | 018797 | 海富通远见回报混合C | 2026-01-09 | 1.64210000 | 1.64210000 | 购买 |
| 27208 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 2026-01-08 | 1.11260000 | 1.13660000 | 购买 |
| 27209 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 2026-01-08 | 1.11060000 | 1.13410000 | 购买 |
| 27210 | 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 2026-01-09 | 1.48010000 | 1.48010000 | 购买 |
| 27211 | 023216 | 华安众利120天持有债券A | 2026-01-09 | 1.01580000 | 1.01580000 | 购买 |
| 27212 | 023217 | 华安众利120天持有债券C | 2026-01-09 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 27213 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 2026-01-09 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 27214 | 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 2026-01-09 | 1.02080000 | 1.02080000 | 购买 |
| 27215 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 2026-01-09 | 1.31040000 | 1.31040000 | 购买 |
| 27216 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 2026-01-09 | 1.30600000 | 1.30600000 | 购买 |
| 27217 | 023108 | 广发中证A50ETF联接A | 2026-01-09 | 1.19590000 | 1.19590000 | 购买 |
| 27218 | 023109 | 广发中证A50ETF联接C | 2026-01-09 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 27219 | 022846 | 富国景气优选混合A | 2026-01-09 | 1.22720000 | 1.22720000 | 购买 |
| 27220 | 022847 | 富国景气优选混合C | 2026-01-09 | 1.22120000 | 1.22120000 | 购买 |