| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27201 | 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | -- | -- | 购买 | |
| 27202 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 2025-06-06 | 0.84450000 | 0.84450000 | 购买 |
| 27203 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 2025-06-06 | 0.84410000 | 0.84410000 | 购买 |
| 27204 | 023337 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 2025-06-06 | 1.00380000 | 1.00380000 | 购买 |
| 27205 | 023338 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 2025-06-06 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 27206 | 023524 | 广发制造智选股票发起式A | 2025-06-06 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 27207 | 023525 | 广发制造智选股票发起式C | 2025-06-06 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 27208 | 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 2025-06-06 | 1.03020000 | 1.03020000 | 购买 |
| 27209 | 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 2025-06-06 | 1.02940000 | 1.02940000 | 购买 |
| 27210 | 023550 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 0.90740000 | 0.90740000 | 购买 |
| 27211 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 0.90700000 | 0.90700000 | 购买 |
| 27212 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 2025-06-06 | 0.90720000 | 0.90720000 | 购买 |
| 27213 | 022781 | 中泰中证A500指增发起A | 2025-06-06 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 27214 | 022782 | 中泰中证A500指增发起C | 2025-06-06 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 27215 | 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 2025-06-06 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 27216 | 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 2025-06-06 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 27217 | 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 2025-06-06 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 27218 | 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 2025-06-06 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 27219 | 023543 | 平安恒鑫混合E | 2025-06-06 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 27220 | 023546 | 永赢悦享债券B | 2025-06-06 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |