| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27221 | 022308 | 摩根90天持有期债券C | 2025-09-05 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 27222 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 2025-09-05 | 1.18710000 | 1.18710000 | 购买 |
| 27223 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 2025-09-05 | 1.18530000 | 1.18530000 | 购买 |
| 27224 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 2025-09-05 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 27225 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 2025-09-05 | 1.23600000 | 1.23600000 | 购买 |
| 27226 | 023451 | 中欧信息科技混合发起A | 2025-09-05 | 1.74800000 | 1.74800000 | 购买 |
| 27227 | 023452 | 中欧信息科技混合发起C | 2025-09-05 | 1.74060000 | 1.74060000 | 购买 |
| 27228 | 022332 | 广发同远回报混合A | 2025-09-05 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 27229 | 022333 | 广发同远回报混合C | 2025-09-05 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 27230 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 2025-09-05 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 27231 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 2025-09-05 | 1.17880000 | 1.17880000 | 购买 |
| 27232 | 023443 | 永赢鑫辰混合E | 2025-09-05 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 27233 | 023282 | 永赢多元增利债券A | 2025-09-05 | 1.02790000 | 1.02790000 | 购买 |
| 27234 | 023283 | 永赢多元增利债券C | 2025-09-05 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 27235 | 019627 | 中邮定期开放债券E | 2025-09-05 | 1.14900000 | 1.14900000 | 购买 |
| 27236 | 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 2025-09-05 | 1.18350000 | 1.18350000 | 购买 |
| 27237 | 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 2025-09-05 | 1.18130000 | 1.18130000 | 购买 |
| 27238 | 022811 | 人保中证A500指数增强A | 2025-09-05 | 1.21040000 | 1.21040000 | 购买 |
| 27239 | 022812 | 人保中证A500指数增强C | 2025-09-05 | 1.20820000 | 1.20820000 | 购买 |
| 27240 | 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-09-05 | 1.00730000 | 1.00730000 | 购买 |