| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27221 | 022905 | 嘉实中证A500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.14140000 | 1.16010000 | 购买 |
| 27222 | 022953 | 富国中证500指数增强(LOF)Y | 2026-09-29 | 2.46400000 | 2.46400000 | 购买 |
| 27223 | 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 2026-09-29 | 0.96000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 27224 | 022897 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.24430000 | 1.41770000 | 购买 |
| 27225 | 022565 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-24 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 27226 | 022566 | 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-24 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 27227 | 022915 | 嘉实中证500ETF联接Y | 2026-09-29 | 2.21510000 | 2.21510000 | 购买 |
| 27228 | 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.14300000 | 1.14300000 | 购买 |
| 27229 | 022902 | 富国中证A500ETF发起式联接Y | 2026-09-29 | 1.16070000 | 1.16070000 | 购买 |
| 27230 | 022864 | 华宝远识混合A | 2025-10-17 | 1.11350000 | 1.11350000 | 购买 |
| 27231 | 022865 | 华宝远识混合C | 2025-10-17 | 1.10740000 | 1.10740000 | 购买 |
| 27232 | 022935 | 工银沪深300指数Y | 2026-09-29 | 1.07330000 | 1.22350000 | 购买 |
| 27233 | 022932 | 工银科创ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.23720000 | 1.23720000 | 购买 |
| 27234 | 022934 | 交银创业板50指数Y | 2026-09-29 | 2.18890000 | 2.18890000 | 购买 |
| 27235 | 017069 | 申万菱信远见成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 27236 | 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.20640000 | 1.20640000 | 购买 |
| 27237 | 017070 | 申万菱信远见成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 27238 | 019357 | 大成兴远启航混合A | 2026-09-29 | 1.02010000 | 1.02010000 | 购买 |
| 27239 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 2026-09-29 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 27240 | 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.28450000 | 1.28450000 | 购买 |