| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27221 | 022237 | 融通央企精选混合A | 2025-06-06 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 27222 | 022238 | 融通央企精选混合C | 2025-06-06 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 27223 | 023499 | 博道中证800指数增强A | 2025-06-06 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 27224 | 023500 | 博道中证800指数增强C | 2025-06-06 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 27225 | 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 2025-06-06 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 27226 | 023258 | 宏利悦利利率债A | 2025-06-06 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 27227 | 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 2025-06-06 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 27228 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-06-06 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 27229 | 023461 | 中欧中证人工智能主题指数发起A | 2025-06-06 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 27230 | 023462 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 2025-06-06 | 0.98700000 | 0.98700000 | 购买 |
| 27231 | 023371 | 国泰创业板50ETF发起联接A | 2025-06-06 | 0.94700000 | 0.94700000 | 购买 |
| 27232 | 023372 | 国泰创业板50ETF发起联接C | 2025-06-06 | 0.94650000 | 0.94650000 | 购买 |
| 27233 | 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C | 2025-06-06 | 1.47030000 | 1.47030000 | 购买 |
| 27234 | 023581 | 金鹰民族新兴混合C | 2025-06-06 | 2.17560000 | 2.17560000 | 购买 |
| 27235 | 023542 | 平安恒泽混合E | 2025-06-06 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 27236 | 023522 | 中金中证A500指数增强A | 2025-06-06 | 0.96970000 | 0.96970000 | 购买 |
| 27237 | 023075 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 0.88980000 | 0.88980000 | 购买 |
| 27238 | 023076 | 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 0.88940000 | 0.88940000 | 购买 |
| 27239 | 023523 | 中金中证A500指数增强C | 2025-06-06 | 0.96860000 | 0.96860000 | 购买 |
| 27240 | 023057 | 富国安怡120天持有期债券发起式A | 2025-06-06 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |