| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27221 | 022092 | 华商研究驱动混合A | 2026-01-09 | 1.51190000 | 1.51190000 | 购买 |
| 27222 | 022093 | 华商研究驱动混合C | 2026-01-09 | 1.50420000 | 1.50420000 | 购买 |
| 27223 | 023301 | 鹏华添和30天持有期债券A | 2026-01-09 | 1.01510000 | 1.01510000 | 购买 |
| 27224 | 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 2026-01-09 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 27225 | 022490 | 华商恒鑫回报混合A | 2026-01-09 | 1.24380000 | 1.24380000 | 购买 |
| 27226 | 022491 | 华商恒鑫回报混合C | 2026-01-09 | 1.23850000 | 1.23850000 | 购买 |
| 27227 | 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 2026-01-09 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 27228 | 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 2026-01-09 | 1.02830000 | 1.02830000 | 购买 |
| 27229 | 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | 2026-01-09 | 1.01590000 | 1.01590000 | 购买 |
| 27230 | 022814 | 人保民瑞30天滚动持有C | 2026-01-09 | 1.01400000 | 1.01400000 | 购买 |
| 27231 | 023213 | 博时鑫源混合E | 2026-01-09 | 1.97520000 | 1.97520000 | 购买 |
| 27232 | 023265 | 景顺长城智能生活混合C | 2026-01-09 | 3.79550000 | 3.79550000 | 购买 |
| 27233 | 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 2026-01-09 | 1.30440000 | 1.30440000 | 购买 |
| 27234 | 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 2026-01-09 | 1.30110000 | 1.30110000 | 购买 |
| 27235 | 022623 | 万家鑫明债券A | 2026-01-09 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 27236 | 022624 | 万家鑫明债券C | 2026-01-09 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 27237 | 023346 | 博时裕新纯债债券C | 2026-01-09 | 1.06630000 | 1.07170000 | 购买 |
| 27238 | 023355 | 大成添利宝货币C | 2026-01-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 27239 | 023256 | 东海增益债券发起式E | 2026-01-09 | 1.04430000 | 1.04430000 | 购买 |
| 27240 | 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 2026-01-09 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |