| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27221 | 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 2026-03-31 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 27222 | 018383 | 招商上证综合指数增强发起式A | 2026-04-02 | 1.27220000 | 1.27220000 | 购买 |
| 27223 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 2026-04-02 | 1.26780000 | 1.26780000 | 购买 |
| 27224 | 023182 | 太平中证红利指数A | 2026-04-02 | 1.06750000 | 1.11250000 | 购买 |
| 27225 | 023183 | 太平中证红利指数C | 2026-04-02 | 1.06490000 | 1.10990000 | 购买 |
| 27226 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.08680000 | 1.08980000 | 购买 |
| 27227 | 023163 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.08290000 | 1.08590000 | 购买 |
| 27228 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 2026-04-02 | 1.19290000 | 1.19290000 | 购买 |
| 27229 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 2026-04-02 | 1.18860000 | 1.18860000 | 购买 |
| 27230 | 023177 | 安信灵活配置混合C | 2026-04-02 | 3.16780000 | 3.16780000 | 购买 |
| 27231 | 023048 | 南方通利债券E | 2026-04-02 | 1.07190000 | 1.55480000 | 购买 |
| 27232 | 023178 | 安信价值精选股票C | 2026-04-02 | 4.49740000 | 4.49740000 | 购买 |
| 27233 | 023081 | 南方致远混合E | 2026-04-02 | 1.52610000 | 1.52610000 | 购买 |
| 27234 | 023049 | 南方宝顺混合E | 2026-04-02 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 27235 | 023054 | 南方宝祥混合E | 2026-04-02 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 27236 | 023047 | 南方达元债券E | 2026-04-02 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 27237 | 023141 | 国泰金龙债券D | 2026-04-02 | 1.17230000 | 1.19600000 | 购买 |
| 27238 | 023199 | 鹏华上证180ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 27239 | 023200 | 鹏华上证180ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.13510000 | 1.13510000 | 购买 |
| 27240 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 2026-04-02 | 1.63510000 | 1.63510000 | 购买 |