| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27241 | 023058 | 富国安怡120天持有期债券发起式C | 2025-06-06 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 27242 | 023530 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A | 2025-06-06 | 0.94520000 | 0.94520000 | 购买 |
| 27243 | 023531 | 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C | 2025-06-06 | 0.94460000 | 0.94460000 | 购买 |
| 27244 | 023578 | 平安添裕债券E | 2025-06-06 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 27245 | 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 2025-06-06 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 27246 | 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 2025-06-06 | 1.01720000 | 1.01720000 | 购买 |
| 27247 | 023532 | 西部利得事件驱动股票C | 2025-06-06 | 2.48570000 | 2.48570000 | 购买 |
| 27248 | 023409 | 银河强化债券C | 2025-06-06 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 27249 | 023498 | 人保中证500C | 2025-06-06 | 1.46440000 | 1.46440000 | 购买 |
| 27250 | 023559 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币C | 2025-06-05 | 1.29550000 | 1.29550000 | 购买 |
| 27251 | 023414 | 工银创业板50ETF联接A | 2025-06-06 | 0.97180000 | 0.97180000 | 购买 |
| 27252 | 023415 | 工银创业板50ETF联接C | 2025-06-06 | 0.97120000 | 0.97120000 | 购买 |
| 27253 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 2025-06-06 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 27254 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 2025-06-06 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 27255 | 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 2025-06-06 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 27256 | 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 2025-06-06 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 27257 | 023481 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 2025-06-06 | 1.20130000 | 1.20130000 | 购买 |
| 27258 | 023482 | 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 2025-06-06 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |
| 27259 | 023591 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 2025-06-05 | 0.91170000 | 1.05270000 | 购买 |
| 27260 | 023203 | 兴证全球中证沪港深300指数增强A | 2025-06-06 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |