| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27241 | 022682 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A | 2026-05-19 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 27242 | 022683 | 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C | 2026-05-19 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 27243 | 023094 | 安信中国制造混合C | 2026-05-21 | 2.18400000 | 2.18400000 | 购买 |
| 27244 | 023097 | 安信比较优势混合C | 2026-05-21 | 2.06380000 | 2.06380000 | 购买 |
| 27245 | 023098 | 安信消费医药股票C | 2026-05-21 | 1.29900000 | 1.29900000 | 购买 |
| 27246 | 023134 | 泰康招享混合E | 2026-05-21 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 27247 | 022725 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-05-21 | 2.31720000 | 2.31720000 | 购买 |
| 27248 | 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-05-21 | 2.31420000 | 2.31420000 | 购买 |
| 27249 | 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 2026-05-21 | 0.97630000 | 0.97630000 | 购买 |
| 27250 | 012439 | 东方红睿和三年持有混合C | 2026-05-21 | 0.95900000 | 0.95900000 | 购买 |
| 27251 | 023084 | 汇安核心资产混合E | 2026-05-21 | 0.78520000 | 0.78520000 | 购买 |
| 27252 | 023080 | 长信利保债券E | 2026-05-21 | 1.26040000 | 1.26040000 | 购买 |
| 27253 | 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 2026-05-21 | 1.48280000 | 1.48280000 | 购买 |
| 27254 | 021966 | 泓德智选启鑫混合C | 2026-05-21 | 1.47500000 | 1.47500000 | 购买 |
| 27255 | 023135 | 农银创新驱动混合A | 2026-05-21 | 1.86190000 | 1.86190000 | 购买 |
| 27256 | 023136 | 农银创新驱动混合C | 2026-05-21 | 1.85210000 | 1.85210000 | 购买 |
| 27257 | 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 2026-05-21 | 1.00490000 | 1.01830000 | 购买 |
| 27258 | 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 2026-05-21 | 1.00460000 | 1.01690000 | 购买 |
| 27259 | 023102 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-19 | 1.27070000 | 1.27070000 | 购买 |
| 27260 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 2026-05-21 | 1.16680000 | 1.16680000 | 购买 |