| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27241 | 022973 | 大成沪深300指数Y | 2026-09-29 | 1.07840000 | 1.18200000 | 购买 |
| 27242 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 2026-09-29 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 27243 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.13920000 | 1.13920000 | 购买 |
| 27244 | 018856 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 27245 | 022927 | 大成中证红利指数Y | 2026-09-29 | 2.70240000 | 2.70240000 | 购买 |
| 27246 | 018857 | 信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 27247 | 022937 | 西部利得中证500指数增强Y | 2026-09-29 | 1.96270000 | 2.04270000 | 购买 |
| 27248 | 022936 | 国泰沪深300指数Y | 2026-09-29 | 1.06490000 | 1.08460000 | 购买 |
| 27249 | 022983 | 华夏沪深300ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.66890000 | 1.66890000 | 购买 |
| 27250 | 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 2026-09-29 | 1.59750000 | 1.59750000 | 购买 |
| 27251 | 022831 | 华商电子行业量化股票发起式C | 2026-09-29 | 3.42170000 | 3.42170000 | 购买 |
| 27252 | 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.11920000 | 1.12660000 | 购买 |
| 27253 | 022944 | 银华中证A500ETF发起式联接Y | 2026-09-29 | 1.15650000 | 1.15650000 | 购买 |
| 27254 | 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 2026-09-29 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 27255 | 022959 | 华夏上证50ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.04910000 | 1.04910000 | 购买 |
| 27256 | 022945 | 华夏科创50ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.25940000 | 1.25940000 | 购买 |
| 27257 | 022964 | 广发沪深300ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.47030000 | 1.95740000 | 购买 |
| 27258 | 022979 | 华夏中证A500ETF联接Y | 2026-09-29 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 27259 | 022900 | 创金合信中证红利低波动指数Y | 2026-09-29 | 2.15260000 | 2.15260000 | 购买 |
| 27260 | 022958 | 华夏中证500ETF联接Y | 2026-09-29 | 0.90720000 | 0.90720000 | 购买 |